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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
997 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,7 Mio. $
Kapitalfluss
-15,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,67 %
Position
86
Neu
5
Aufgestockt
45
Reduziert
25
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SRCL-Symbol
Stericycle Inc
SRCL
+20,4 Mio. $
2
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+19,6 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+9,8 Mio. $
4
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+1,23 Mio. $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+27,4 Mio. $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+20,6 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+9,43 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+9,1 Mio. $
5
FLS-Symbol
Flowserve
FLS
+2,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 22,08 %
2 Technologie 17,09 %
3 Sonstiges 16,14 %
4 Industrie 15,28 %
5 Gesundheitswesen 9,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
58,6 Mio. $ 5,88 %
405.401
-62.210
-13 % -9,1 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
FLS-Symbol
2
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
55 Mio. $ 5,52 %
1.140.341
-48.408
-4 % -2,3 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
IGSB-Symbol
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
52,9 Mio. $ 5,31 %
1.000.892
+21.972
+2 % +1,16 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
52,4 Mio. $ 5,25 %
908.888
-2.525
-0,3 % -142.529 $
2013 Q2
13 Quartale
AGN
5
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
46,9 Mio. $ 4,7 %
203.546
-7.127
-3 % -1,74 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5 Bio. $
46,8 Mio. $ 4,7 %
1.656.220
+4.844
+0,3 % +128.210 $
2013 Q2
13 Quartale
TIP-Symbol
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
43,7 Mio. $ 4,39 %
375.284
+10.566
+3 % +1,23 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
40,8 Mio. $ 4,09 %
1.015.160
-720
-0,1 % -28.159 $
2015 Q4
3 Quartale
BNY-Symbol
9
Bank of New York Mellon
BNY
96,6 Mrd. $
39,9 Mio. $ 4 %
1.000.708
+4.414
+0,4 % +176.305 $
2013 Q2
13 Quartale
MDLZ-Symbol
10
Mondelez International
MDLZ
80,8 Mrd. $
38,2 Mio. $ 3,83 %
869.527
-4.143
-0,5 % -181.763 $
2015 Q2
5 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
35,8 Mio. $ 3,59 %
318.525
+5.793
+2 % +651.360 $
2013 Q2
13 Quartale
BAC-Symbol
12
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
33,8 Mio. $ 3,39 %
2.156.691
-1.381.139
-39 % -20,6 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AIG-Symbol
13
American International
AIG
42,2 Mrd. $
32,1 Mio. $ 3,22 %
540.335
+2.127
+0,4 % +121.531 $
2013 Q2
13 Quartale
GM-Symbol
14
General Motors
GM
72,6 Mrd. $
29,9 Mio. $ 3 %
942.281
+3.336
+0,4 % +104.192 $
2013 Q2
13 Quartale
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
27,7 Mio. $ 2,78 %
405.005
-5.803
-1 % -352.907 $
2013 Q3
12 Quartale
WFC-Symbol
16
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
27,3 Mio. $ 2,74 %
616.666
+204.212
+50 % +9,8 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
C-Symbol
17
Citigroup
C
204 Mrd. $
26,6 Mio. $ 2,67 %
562.903
-207.422
-27 % -9,43 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
LQD-Symbol
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
25,9 Mio. $ 2,6 %
210.030
+2.369
+1 % +291.803 $
2013 Q2
13 Quartale
DE-Symbol
19
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
24,5 Mio. $ 2,46 %
287.317
+3.520
+1 % +287.957 $
2014 Q3
8 Quartale
OI-Symbol
20
O-I Glass
OI
907 Mio. $
24,4 Mio. $ 2,45 %
1.329.380
-32.119
-2 % -582.494 $
2014 Q4
7 Quartale
RTX-Symbol
21
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
24,4 Mio. $ 2,45 %
382.150
-303
-0,1 % -20.094 $
2013 Q2
13 Quartale
GWW-Symbol
22
W.W. Grainger
GWW
62,1 Mrd. $
24,2 Mio. $ 2,43 %
107.545
-133
-0,1 % -29.887 $
2015 Q1
6 Quartale
FISV-Symbol
23
Fiserv Inc
FISV
25,4 Mrd. $
22,3 Mio. $ 2,23 %
447.812
-5.698
-1 % -298.840 $
2013 Q2
13 Quartale
BCR
24
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
20 Mio. $ 2 %
88.969
-4.099
-4 % -922.558 $
2014 Q1
10 Quartale
DEO-Symbol
25
Diageo
DEO
52 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,98 %
169.950
-9
-0 % -1.029 $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4

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Johnson Financial Group Inc (Wisconsin)
Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Summitry LLC 86 Positionen im Wert von 997 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 970 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q3 2016 weist 5 neu, 45 erhöht, 25 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Stericycle Inc: 226.155 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FedEx mit einem geschätzten Wert von 27,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q3 2016 war Stericycle Inc: 226.155 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Wells Fargo in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q3 2016 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 27,4 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Eaton im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 621.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q3 2016 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 997 Mio. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 997 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .