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Summitry LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,04 Mrd. $
Umschlag
34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
1,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+94,4 Mio. $
(+6,3 %)
Kapitalfluss
-7,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,27 %
Position
93
Neu
2
Aufgestockt
41
Reduziert
30
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+35,2 Mio. $ |
| 2 |
Agilent Technologies
A
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+10,3 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+2,65 Mio. $ |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+2,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+24 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+22,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+14,7 Mio. $ |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+8,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 20,68 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 19,83 % |
| 3 | Technologie | 19,39 % |
| 4 | Sonstiges | 14,07 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 12,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 69,5 Mio. $ | 4,39 % |
204.041
-46.820
| -19 % | -14,7 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 68,5 Mio. $ | 4,33 % |
200.976
-871
| -0,4 % | -284.269 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
3
Visa
V
759 Mrd. $
| 67,4 Mio. $ | 4,26 % |
283.887
-1.432
| -0,5 % | -327.745 $ |
2016 Q3
27 Quartale
|
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
25,7 Mrd. $
| 66,8 Mio. $ | 4,22 % |
529.773
-82.551
| -13 % | -9,7 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 65 Mio. $ | 4,11 % |
498.890
-10.003
| -2 % | -1,14 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
6
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| 63 Mio. $ | 3,98 % |
624.053
-7.566
| -1 % | -704.146 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
| 63 Mio. $ | 3,98 % |
525.949
-72.206
| -12 % | -8,31 Mio. $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
8
CarMax
KMX
7,47 Mrd. $
| 59,4 Mio. $ | 3,75 % |
709.443
-4.738
| -0,7 % | -346.890 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 58 Mio. $ | 3,67 % |
257.137
+3.602
| +1 % | +749.220 $ |
2017 Q3
23 Quartale
|
|
|
10
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 56,8 Mio. $ | 3,59 % |
120.723
+71.840
| +147 % | +35,2 Mio. $ |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
11
Mastercard
MA
537 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 3,42 % |
137.796
-524
| -0,4 % | -196.623 $ |
2019 Q1
17 Quartale
|
|
12
Zebra Technologies
ZBRA
18,2 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 3,38 % |
180.913
+888
| +0,5 % | +249.089 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
|
13
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 53,1 Mio. $ | 3,35 % |
594.545
+28.014
| +5 % | +2,65 Mio. $ |
2013 Q4
38 Quartale
|
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
| 51,7 Mio. $ | 3,27 % |
912.202
+45.600
| +5 % | +2,39 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 51,6 Mio. $ | 3,26 % |
179.813
-97.323
| -35 % | -24 Mio. $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
|
16
Agilent Technologies
A
49,6 Mrd. $
| 51,2 Mio. $ | 3,23 % |
425.786
+169.700
| +66 % | +21,6 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
17
Moody's
MCO
83,5 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 2,71 % |
123.419
+1.072
| +0,9 % | +339.837 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
18
Salesforce
CRM
204 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 2,69 % |
201.840
-3.210
| -2 % | -655.267 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
19
Ross Stores
ROST
74,8 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 2,34 % |
329.807
+3.673
| +1 % | +386.136 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
20
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 2,3 % |
851.870
+39.086
| +5 % | +1,57 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
63,9 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 2,12 % |
42.550
-1.017
| -2 % | -700.273 $ |
2015 Q1
33 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| 33,2 Mio. $ | 2,1 % |
1.362.689
+27.141
| +2 % | +664.512 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
23
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 2,03 % |
324.146
-1.582
| -0,5 % | -164.199 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
24
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 1,98 % |
356.625
-4.290
| -1 % | -369.326 $ |
2017 Q1
25 Quartale
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 1,92 % |
310.838
+8.330
| +3 % | +819.438 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CA
CFM
Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Summitry LLC 93 Positionen im Wert von 1,58 Mrd. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 1,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summitry LLC für Q2 2023 weist 2 neu, 41 erhöht, 30 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TriNet: 15.986 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 24 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Summitry LLC im Q2 2023 war TriNet: 15.986 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- Summitry LLC hat seine Position in Ulta Beauty in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2023 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 24 Mio. $.
- Summitry LLC hat seine Position in Progressive im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,58 Mrd. $ aus.
- Summitry LLC eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 1,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2023 am 8. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .