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Summitry LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,04 Mrd. $
Umschlag
34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,05 %
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
-44,1 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-8,15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,97 %
Position
100
Neu
21
Aufgestockt
44
Reduziert
23
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+32,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+31,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+27,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
IBTD
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
|
+27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+79,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+58,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+47 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+35,6 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+11,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 19,64 % |
| 2 | Technologie | 17,78 % |
| 3 | Finanzwesen | 17,55 % |
| 4 | Sonstiges | 16,32 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 14,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lowe's Companies
LOW
120 Mrd. $
| 67,2 Mio. $ | 5,07 % |
357.884
-3.468
| -1 % | -675.442 $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
31,1 Mrd. $
| 59,3 Mio. $ | 4,47 % |
633.382
-13.054
| -2 % | -1,33 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 58,7 Mio. $ | 4,43 % |
251.983
+1.219
| +0,5 % | +321.876 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 56,5 Mio. $ | 4,26 % |
590.328
-4.132
| -0,7 % | -458.193 $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
| 54,3 Mio. $ | 4,1 % |
203.177
+902
| +0,4 % | +256.672 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
6
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
| 52,7 Mio. $ | 3,98 % |
625.226
-7.477
| -1 % | -634.656 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
7
Walt Disney
DIS
197 Mrd. $
| 51,9 Mio. $ | 3,91 % |
549.770
+126.131
| +30 % | +13,5 Mio. $ |
2013 Q4
35 Quartale
|
|
8
Visa
V
786 Mrd. $
| 51,3 Mio. $ | 3,88 % |
289.036
-33.791
| -10 % | -6,88 Mio. $ |
2016 Q3
24 Quartale
|
|
9
Ulta Beauty
ULTA
27,1 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 3,65 % |
120.478
-1.603
| -1 % | -645.601 $ |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
10
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
| 42,7 Mio. $ | 3,22 % |
622.412
+106.284
| +21 % | +8,78 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
11
Charles Schwab
SCHW
154 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 3,1 % |
571.690
-7.261
| -1 % | -504.097 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
12
Mastercard
MA
564 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 2,99 % |
139.174
-20.386
| -13 % | -6,76 Mio. $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
13
Starbucks
SBUX
119 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 2,94 % |
462.711
-8.075
| -2 % | -686.009 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
14
Zebra Technologies
ZBRA
15,6 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 2,91 % |
147.300
+33.465
| +29 % | +10,4 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
| 38,1 Mio. $ | 2,88 % |
280.964
+6.852
| +2 % | +1,11 Mio. $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
|
16
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 2,71 % |
76.268
-24.697
| -24 % | -11,8 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
17
Netflix
NFLX
264 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 2,49 % |
1.400.800
-14.440
| -1 % | -320.751 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
18
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| 32,2 Mio. $ | 2,43 % |
+1.332.423
| Neu | +32,9 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
19
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 2,41 % |
793.969
+15.782
| +2 % | +678.039 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
20
Agilent Technologies
A
49,5 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 2,33 % |
254.277
-5.138
| -2 % | -659.890 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
|
21
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,12 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 2,28 % |
+1.271.533
| Neu | +31,7 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
22
Medtronic
MDT
126 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 2,19 % |
359.153
+3.649
| +1 % | +327.929 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
23
Salesforce
CRM
183 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 2,11 % |
194.255
-188
| -0,1 % | -31.878 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
IBTD
24
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
| 26,9 Mio. $ | 2,03 % |
+1.086.953
| Neu | +27 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
25
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| 26,9 Mio. $ | 2,03 % |
+1.123.253
| Neu | +27,2 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CA
CFM
Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Summitry LLC 100 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summitry LLC für Q3 2022 weist 21 neu, 44 erhöht, 23 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF: 1.332.423 Aktien im Wert von 32,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 79,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summitry LLC im Q3 2022 war iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF: 1.332.423 Aktien im Wert von 32,2 Mio. $.
- Summitry LLC hat seine Position in Walt Disney in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q3 2022 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 79,3 Mio. $.
- Summitry LLC hat seine Position in Warner Bros im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 369.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q3 2022 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
- Summitry LLC eröffnete 21 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Summitry LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 1,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q3 2022 am 9. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .