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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
807 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,74 %
Position
69
Neu
2
Aufgestockt
43
Reduziert
11
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+10,8 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+7,85 Mio. $
3
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+1,62 Mio. $
4
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+1,47 Mio. $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+13,5 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,05 Mio. $
3
NOV-Symbol
NOV
NOV
+2,62 Mio. $
4
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+1,26 Mio. $
5
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+347.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 22,88 %
2 Sonstiges 16,11 %
3 Technologie 15,57 %
4 Industrie 11,75 %
5 Gesundheitswesen 10,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAC-Symbol
1
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
44,2 Mio. $ 5,49 %
2.595.057
+68.152
+3 % +1,09 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IGSB-Symbol
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
43,3 Mio. $ 5,37 %
822.334
+30.640
+4 % +1,62 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
TIP-Symbol
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
36,7 Mio. $ 4,55 %
327.732
+12.865
+4 % +1,47 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
33,9 Mio. $ 4,21 %
732.191
+10.353
+1 % +461.815 $
2013 Q2
5 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
33,8 Mio. $ 4,19 %
244.627
+1.167
+0,5 % +155.454 $
2013 Q2
5 Quartale
BNY-Symbol
6
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
32,5 Mio. $ 4,02 %
838.016
-1.538
-0,2 % -59.797 $
2013 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
31,4 Mio. $ 3,89 %
1.076.708
+17.929
+2 % +518.437 $
2013 Q2
5 Quartale
C-Symbol
8
Citigroup
C
206 Mrd. $
30,5 Mio. $ 3,78 %
588.635
+156.248
+36 % +7,85 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
29,9 Mio. $ 3,7 %
273.614
+9.038
+3 % +986.897 $
2013 Q2
5 Quartale
GE-Symbol
10
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
28,6 Mio. $ 3,54 %
232.769
+6.554
+3 % +816.701 $
2013 Q2
5 Quartale
FISV-Symbol
11
Fiserv Inc
FISV
27 Mrd. $
25,3 Mio. $ 3,13 %
782.370
+50
+0 % +1.580 $
2013 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
24,7 Mio. $ 3,06 %
231.445
+3.286
+1 % +340.813 $
2013 Q2
5 Quartale
TEVA-Symbol
13
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46,9 Mrd. $
23,8 Mio. $ 2,95 %
442.826
+1.553
+0,4 % +82.277 $
2013 Q2
5 Quartale
DVN-Symbol
14
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
23,3 Mio. $ 2,89 %
341.682
-16.989
-5 % -1,26 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
PEP-Symbol
15
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
23,2 Mio. $ 2,88 %
249.658
+10.890
+5 % +994.209 $
2013 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
23,1 Mio. $ 2,87 %
918.548
-124.288
-12 % -3,05 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
KO-Symbol
17
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
22,8 Mio. $ 2,83 %
535.430
+13.728
+3 % +567.547 $
2013 Q2
5 Quartale
AIG-Symbol
18
American International
AIG
43,4 Mrd. $
22,1 Mio. $ 2,74 %
409.265
+8.455
+2 % +461.916 $
2013 Q2
5 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
22 Mio. $ 2,73 %
875.459
+21.019
+2 % +528.720 $
2013 Q2
5 Quartale
EBAY-Symbol
20
eBay
EBAY
54,3 Mrd. $
21,7 Mio. $ 2,69 %
910.158
+36.503
+4 % +811.929 $
2014 Q1
2 Quartale
WFC-Symbol
21
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
20,7 Mio. $ 2,57 %
399.223
+2.966
+0,7 % +152.566 $
2013 Q2
5 Quartale
NOV-Symbol
22
NOV
NOV
6,69 Mrd. $
20,5 Mio. $ 2,55 %
269.848
-31.742
-11 % -2,62 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
LQD-Symbol
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2,49 %
169.824
+5.620
+3 % +668.126 $
2013 Q2
5 Quartale
GM-Symbol
24
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,47 %
624.232
+12.920
+2 % +450.240 $
2013 Q2
5 Quartale
QCOM-Symbol
25
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,47 %
266.227
-513
-0,2 % -39.238 $
2013 Q3
4 Quartale
1
2 3

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SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Summitry LLC 69 Positionen im Wert von 807 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 786 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q3 2014 weist 2 neu, 43 erhöht, 11 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Deere & Co: 126.174 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 13,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q3 2014 war Deere & Co: 126.174 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Citigroup in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q3 2014 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in US Bancorp im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 347.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q3 2014 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 807 Mio. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 807 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q3 2014 am 30. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .