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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
 

Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-17,8 Mio. $
Kapitalfluss
-11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,25 %
Position
83
Neu
2
Aufgestockt
42
Reduziert
22
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+34,1 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+28,9 Mio. $
3
AGN
Allergan plc
AGN
+4,91 Mio. $
4
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+4,75 Mio. $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+1,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+28,4 Mio. $
2
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+28 Mio. $
3
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+16,1 Mio. $
4
GWW-Symbol
W.W. Grainger
GWW
+13,1 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+2,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,97 %
2 Sonstiges 16,73 %
3 Gesundheitswesen 15,06 %
4 Industrie 14,05 %
5 Technologie 12,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
75,5 Mio. $ 6,98 %
378.611
-3.764
-1 % -772.884 $
2013 Q2
19 Quartale
FLS-Symbol
2
Flowserve
FLS
10,2 Mrd. $
62,6 Mio. $ 5,78 %
1.444.759
+38.270
+3 % +1,67 Mio. $
2014 Q4
13 Quartale
IGSB-Symbol
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
60,5 Mio. $ 5,59 %
1.165.972
+34.054
+3 % +1,77 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
52,4 Mio. $ 4,84 %
1.011.060
-26.180
-3 % -1,45 Mio. $
2015 Q4
9 Quartale
AGN
5
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
52 Mio. $ 4,8 %
308.723
+29.250
+10 % +4,91 Mio. $
2016 Q1
8 Quartale
TIP-Symbol
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
50,6 Mio. $ 4,68 %
447.826
+10.094
+2 % +1,14 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
40,9 Mio. $ 3,78 %
447.787
-2.447
-0,5 % -223.778 $
2013 Q2
19 Quartale
BAC-Symbol
8
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
40,8 Mio. $ 3,77 %
1.362.136
-44.853
-3 % -1,41 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
39,1 Mio. $ 3,61 %
364.602
+7.066
+2 % +758.622 $
2013 Q2
19 Quartale
NVS-Symbol
10
Novartis
NVS
307 Mrd. $
36,9 Mio. $ 3,41 %
509.538
-811
-0,2 % -61.738 $
2017 Q1
4 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
789 Mrd. $
36,8 Mio. $ 3,4 %
307.387
-22.782
-7 % -2,76 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
OI-Symbol
12
O-I Glass
OI
796 Mio. $
36,7 Mio. $ 3,39 %
1.694.575
+43.640
+3 % +966.997 $
2014 Q4
13 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
35 Mio. $ 3,23 %
834.596
+3.664
+0,4 % +157.733 $
2013 Q2
19 Quartale
GM-Symbol
14
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
34,5 Mio. $ 3,19 %
950.270
+1.183
+0,1 % +47.984 $
2013 Q2
19 Quartale
GWW-Symbol
15
W.W. Grainger
GWW
67,4 Mrd. $
32,7 Mio. $ 3,02 %
115.710
-50.035
-30 % -13,1 Mio. $
2015 Q1
12 Quartale
EXPE-Symbol
16
Expedia Group
EXPE
30,7 Mrd. $
30,5 Mio. $ 2,81 %
275.943
+40.794
+17 % +4,75 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
GE-Symbol
17
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
29,9 Mio. $ 2,76 %
462.790
+459.627
+14.531 % +34,1 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
MDT-Symbol
18
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
29,6 Mio. $ 2,74 %
369.539
-224
-0,1 % -18.476 $
2017 Q1
4 Quartale
CTSH-Symbol
19
Cognizant
CTSH
28,9 Mrd. $
29,6 Mio. $ 2,73 %
367.200
-4.553
-1 % -359.865 $
2016 Q3
6 Quartale
BNY-Symbol
20
Bank of New York Mellon
BNY
99,4 Mrd. $
29,2 Mio. $ 2,7 %
566.180
-1.780
-0,3 % -99.013 $
2013 Q2
19 Quartale
LQD-Symbol
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,7 Mrd. $
28,7 Mio. $ 2,65 %
244.750
+5.227
+2 % +617.489 $
2013 Q2
19 Quartale
C-Symbol
22
Citigroup
C
197 Mrd. $
28,4 Mio. $ 2,62 %
420.379
-4.620
-1 % -347.263 $
2013 Q2
19 Quartale
FISV-Symbol
23
Fiserv Inc
FISV
33,5 Mrd. $
27,9 Mio. $ 2,58 %
391.604
+900
+0,2 % +63.290 $
2013 Q2
19 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
25,7 Mio. $ 2,38 %
+160.975
Neu +28,9 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
BKNG-Symbol
25
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
22,2 Mio. $ 2,05 %
267.125
+5.925
+2 % +465.760 $
2017 Q2
3 Quartale
1
2 3 4

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BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Trading
DV Trading Chicago, Illinois 3,05 Mrd. $ AUM
Patient Capital Management
Patient Capital Management Baltimore, Maryland 3,05 Mrd. $ AUM 42,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Summitry LLC 83 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 1,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q1 2018 weist 2 neu, 42 erhöht, 22 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 160.975 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Chipotle Mexican Grill mit einem geschätzten Wert von 28,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q1 2018 war Meta Platforms (Facebook): 160.975 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in GE Aerospace in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q1 2018 entfiel auf Deere & Co und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q1 2018 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 1,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q1 2018 am 10. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .