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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
1,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,44 Mio. $
Kapitalfluss
-38,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,2 %
Position
82
Neu
4
Aufgestockt
38
Reduziert
26
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+32,7 Mio. $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+27,9 Mio. $
3
AGN
Allergan plc
AGN
+3,41 Mio. $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+2,76 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+26,5 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+24,3 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+22,7 Mio. $
4
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+18,8 Mio. $
5
AIG-Symbol
American International
AIG
+17,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,88 %
2 Sonstiges 16,28 %
3 Gesundheitswesen 15,66 %
4 Technologie 13,97 %
5 Industrie 13,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
67 Mio. $ 6,45 %
401.712
-2.604
-0,6 % -435.663 $
2013 Q2
15 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
58,7 Mio. $ 5,65 %
1.633.804
-28.616
-2 % -942.311 $
2013 Q2
15 Quartale
IGSB-Symbol
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
56,1 Mio. $ 5,41 %
1.066.786
+52.634
+5 % +2,76 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
FLS-Symbol
4
Flowserve
FLS
8,61 Mrd. $
55,8 Mio. $ 5,38 %
1.152.563
+6.512
+0,6 % +315.599 $
2014 Q4
9 Quartale
AGN
5
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
51,2 Mio. $ 4,93 %
214.207
+14.623
+7 % +3,41 Mio. $
2016 Q1
4 Quartale
TIP-Symbol
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
46,9 Mio. $ 4,52 %
409.330
+14.357
+4 % +1,64 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
44,2 Mio. $ 4,25 %
1.041.780
+14.740
+1 % +619.798 $
2015 Q4
5 Quartale
MDLZ-Symbol
8
Mondelez International
MDLZ
83,2 Mrd. $
38,5 Mio. $ 3,71 %
894.031
+19.978
+2 % +885.299 $
2015 Q2
7 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
36,8 Mio. $ 3,55 %
339.456
+17.410
+5 % +1,88 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
34,7 Mio. $ 3,34 %
526.598
-379.923
-42 % -24,3 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
WFC-Symbol
11
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
34,5 Mio. $ 3,32 %
619.094
-4.119
-0,7 % -233.711 $
2013 Q2
15 Quartale
GM-Symbol
12
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
33,6 Mio. $ 3,24 %
949.850
-1.143
-0,1 % -41.792 $
2013 Q2
15 Quartale
NVS-Symbol
13
Novartis
NVS
297 Mrd. $
32,7 Mio. $ 3,15 %
+490.697
Neu +32,7 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
C-Symbol
14
Citigroup
C
206 Mrd. $
32 Mio. $ 3,09 %
535.701
-17.802
-3 % -1,05 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
DE-Symbol
15
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
31,2 Mio. $ 3,01 %
286.595
-3.506
-1 % -379.874 $
2014 Q3
10 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
778 Mrd. $
29,7 Mio. $ 2,86 %
334.139
+4.329
+1 % +372.388 $
2016 Q3
2 Quartale
MDT-Symbol
17
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
28,7 Mio. $ 2,77 %
+356.560
Neu +27,9 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
OI-Symbol
18
O-I Glass
OI
985 Mio. $
27,9 Mio. $ 2,69 %
1.368.453
+45.465
+3 % +890.578 $
2014 Q4
9 Quartale
LQD-Symbol
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
26,5 Mio. $ 2,56 %
225.059
+10.803
+5 % +1,27 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
BNY-Symbol
20
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
26 Mio. $ 2,51 %
551.032
-4.822
-0,9 % -225.519 $
2013 Q2
15 Quartale
GWW-Symbol
21
W.W. Grainger
GWW
64,1 Mrd. $
25,9 Mio. $ 2,49 %
111.183
+1.358
+1 % +334.321 $
2015 Q1
8 Quartale
FISV-Symbol
22
Fiserv Inc
FISV
27 Mrd. $
25,5 Mio. $ 2,45 %
441.560
-3.842
-0,9 % -215.660 $
2013 Q2
15 Quartale
ENOV-Symbol
23
Enovis
ENOV
1,25 Mrd. $
23,4 Mio. $ 2,26 %
346.811
-918
-0,3 % -61.189 $
2016 Q2
3 Quartale
BCR
24
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
21,7 Mio. $ 2,09 %
87.406
-1.232
-1 % -296.999 $
2014 Q1
12 Quartale
CTSH-Symbol
25
Cognizant
CTSH
33,2 Mrd. $
21,7 Mio. $ 2,09 %
363.767
+13.252
+4 % +761.888 $
2016 Q3
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Johnson Financial Group Inc (Wisconsin)
Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gallagher Fiduciary Advisors
Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SBI Okasan Asset Management
SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Summitry LLC 82 Positionen im Wert von 1,04 Mrd. $, ein Anstieg um 0,72 % gegenüber 1,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Summitry LLC zog im Q1 2017 netto 38,2 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 638.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Summitry LLC eine neue Position in Novartis im Wert von 32,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q1 2017 war Novartis: 490.697 Aktien im Wert von 32,7 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Allergan plc in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q1 2017 entfiel auf RTX Corp und belief sich schätzungsweise auf 26,5 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 638.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q1 2017 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,04 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,72 % auf 1,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q1 2017 am 12. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .