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Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
34,47%
Retorno est. (1 ano)
17,05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,45%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 1,04 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,44 mi
(+0,72%)
Fluxo de capital
-US$ 38,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,2%
Posição
82
Nova
4
Aumentada
38
Reduzida
26
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+US$ 32,7 mi |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 3,41 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 2,76 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 26,5 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 24,3 mi |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 22,7 mi |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+US$ 18,8 mi |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$ 17,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 21,88% |
| 2 | Diversos | 16,28% |
| 3 | Saúde | 15,66% |
| 4 | Tecnologia | 13,97% |
| 5 | Bens industriais | 13,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 67 mi | 6,45% |
401.712
-2.604
| -0,6% | -US$ 436 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 58,7 mi | 5,65% |
1.633.804
-28.616
| -2% | -US$ 942 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 56,1 mi | 5,41% |
1.066.786
+52.634
| +5% | +US$ 2,76 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
Flowserve
FLS
US$ 10,2 bi
| US$ 55,8 mi | 5,38% |
1.152.563
+6.512
| +0,6% | +US$ 316 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
AGN
5
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 51,2 mi | 4,93% |
214.207
+14.623
| +7% | +US$ 3,41 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 46,9 mi | 4,52% |
409.330
+14.357
| +4% | +US$ 1,64 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,47 tri
| US$ 44,2 mi | 4,25% |
1.041.780
+14.740
| +1% | +US$ 620 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
8
Mondelez International
MDLZ
US$ 79,8 bi
| US$ 38,5 mi | 3,71% |
894.031
+19.978
| +2% | +US$ 885 mil |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 36,8 mi | 3,55% |
339.456
+17.410
| +5% | +US$ 1,88 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 34,7 mi | 3,34% |
526.598
-379.923
| -42% | -US$ 24,3 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$ 255 bi
| US$ 34,5 mi | 3,32% |
619.094
-4.119
| -0,7% | -US$ 234 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
General Motors
GM
US$ 72,8 bi
| US$ 33,6 mi | 3,24% |
949.850
-1.143
| -0,1% | -US$ 41,8 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
13
Novartis
NVS
US$ 304 bi
| US$ 32,7 mi | 3,15% |
+490.697
| Nova | +US$ 32,7 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
14
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 32 mi | 3,09% |
535.701
-17.802
| -3% | -US$ 1,05 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
Deere & Co
DE
US$ 178 bi
| US$ 31,2 mi | 3,01% |
286.595
-3.506
| -1% | -US$ 380 mil |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
16
Visa
V
US$ 767 bi
| US$ 29,7 mi | 2,86% |
334.139
+4.329
| +1% | +US$ 372 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
17
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 28,7 mi | 2,77% |
+356.560
| Nova | +US$ 27,9 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
18
O-I Glass
OI
US$ 813 mi
| US$ 27,9 mi | 2,69% |
1.368.453
+45.465
| +3% | +US$ 891 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 26,5 mi | 2,56% |
225.059
+10.803
| +5% | +US$ 1,27 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 101 bi
| US$ 26 mi | 2,51% |
551.032
-4.822
| -0,9% | -US$ 226 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
US$ 64,6 bi
| US$ 25,9 mi | 2,49% |
111.183
+1.358
| +1% | +US$ 334 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
22
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,8 bi
| US$ 25,5 mi | 2,45% |
441.560
-3.842
| -0,9% | -US$ 216 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
Enovis
ENOV
US$ 1,32 bi
| US$ 23,4 mi | 2,26% |
346.811
-918
| -0,3% | -US$ 61,2 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
BCR
24
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 21,7 mi | 2,09% |
87.406
-1.232
| -1% | -US$ 297 mil |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
25
Cognizant
CTSH
US$ 28,2 bi
| US$ 21,7 mi | 2,09% |
363.767
+13.252
| +4% | +US$ 762 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CA
CFM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Summitry LLC detinha 82 posições avaliadas em US$ 1,04 bi, alta de 0,72% em relação a US$ 1,03 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Summitry LLC fez uma retirada líquida de US$ 38,2 mi em T1 2017, encerrando 6 posições e reduzindo 26 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, uma posição estimada em US$ 638 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Saúde.
Na contramão da tendência, Summitry LLC abriu uma nova posição em Novartis no valor de US$ 32,7 mi.
- A maior compra de Summitry LLC no T1 2017 foi Novartis: 490.697 ações no valor de US$ 32,7 mi.
- Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 3,41 mi.
- A maior redução de Summitry LLC em T1 2017 foi em RTX Corp, com um corte estimado de US$ 26,5 mi.
- Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 638 mil.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 47% de sua carteira de US$ 1,04 bi no T1 2017.
- Summitry LLC abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T1 2017.
- O valor da carteira de Summitry LLC subiu 0,72% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,04 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T1 2017, protocolado em 12 de mai. de 2017.