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Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
34,47%
Retorno est. (1 ano)
17,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 1,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,94 mi
(-0,46%)
Fluxo de capital
-US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,46%
Posição
80
Nova
3
Aumentada
41
Reduzida
26
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Labcorp
LH
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
O-I Glass
OI
|
+US$ 8,77 mi |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 7,15 mi |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 5,94 mi |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$ 37,1 mi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 6,2 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,18% |
| 2 | Saúde | 16,77% |
| 3 | Diversos | 16,73% |
| 4 | Tecnologia | 14,18% |
| 5 | Bens industriais | 13,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 69,9 mi | 6,48% |
374.326
-4.285
| -1% | -US$ 835 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 60,7 mi | 5,64% |
1.171.600
+5.628
| +0,5% | +US$ 292 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
Flowserve
FLS
US$ 9 bi
| US$ 58,2 mi | 5,4% |
1.439.404
-5.355
| -0,4% | -US$ 233 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
AGN
4
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 57,6 mi | 5,35% |
345.710
+36.987
| +12% | +US$ 5,94 mi |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 55,9 mi | 5,19% |
990.580
-20.480
| -2% | -US$ 1,11 mi |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 51 mi | 4,73% |
451.822
+3.996
| +0,9% | +US$ 448 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 42,9 mi | 3,99% |
435.486
-12.301
| -3% | -US$ 1,19 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
8
Visa
V
US$ 754 bi
| US$ 38,6 mi | 3,58% |
291.519
-15.868
| -5% | -US$ 2,04 mi |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 38,4 mi | 3,56% |
360.746
-3.856
| -1% | -US$ 409 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 38,1 mi | 3,54% |
823.336
-11.260
| -1% | -US$ 511 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
11
Cognizant
CTSH
US$ 29,8 bi
| US$ 36,2 mi | 3,36% |
458.163
+90.963
| +25% | +US$ 7,15 mi |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
O-I Glass
OI
US$ 988 mi
| US$ 36,1 mi | 3,35% |
2.148.425
+453.850
| +27% | +US$ 8,77 mi |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
13
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,2 bi
| US$ 35,1 mi | 3,25% |
113.691
-2.019
| -2% | -US$ 603 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
14
Novartis
NVS
US$ 298 bi
| US$ 34,8 mi | 3,23% |
513.465
+3.927
| +0,8% | +US$ 271 mil |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
15
Expedia Group
EXPE
US$ 33,4 bi
| US$ 32,8 mi | 3,05% |
273.186
-2.757
| -1% | -US$ 318 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Bank of America
BAC
US$ 351 bi
| US$ 32,5 mi | 3,02% |
1.154.306
-207.830
| -15% | -US$ 6,2 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
17
Labcorp
LH
US$ 26,9 bi
| US$ 32 mi | 2,97% |
207.219
+67.505
| +48% | +US$ 10,2 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 31,5 mi | 2,93% |
162.225
+1.250
| +0,8% | +US$ 226 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
19
Medtronic
MDT
US$ 120 bi
| US$ 31,5 mi | 2,92% |
367.390
-2.149
| -0,6% | -US$ 179 mil |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$ 309 bi
| US$ 30,6 mi | 2,84% |
469.884
+7.094
| +2% | +US$ 473 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
21
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99,3 bi
| US$ 30,6 mi | 2,84% |
567.284
+1.104
| +0,2% | +US$ 60,9 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,2 bi
| US$ 28,6 mi | 2,66% |
386.163
-5.441
| -1% | -US$ 395 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 28,2 mi | 2,62% |
421.515
+1.136
| +0,3% | +US$ 78,2 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 28 mi | 2,6% |
244.745
-5
| -0% | -US$ 576 |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
25
Booking.com
BKNG
US$ 113 bi
| US$ 21,4 mi | 1,99% |
264.425
-2.700
| -1% | -US$ 227 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CA
CFM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T2 2018
No T2 2018, Summitry LLC detinha 80 posições no valor de US$ 1,08 bi, uma queda de 0,46% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Summitry LLC mostra 3 novas, 41 aumentaram, 26 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Enterprise Products Partners: 7.600 ações no valor de US$ 210 mil. A maior venda foi de General Motors, estimada em US$ 37,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 19% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Diversos.
- A maior compra de Summitry LLC no T2 2018 foi Enterprise Products Partners: 7.600 ações no valor de US$ 210 mil.
- Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em Labcorp no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de Summitry LLC em T2 2018 foi em General Motors, com um corte estimado de US$ 37,1 mi.
- Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em Time Warner Inc no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 458 mil.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 47% de sua carteira de US$ 1,08 bi no T2 2018.
- Summitry LLC abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2018.
- O valor da carteira de Summitry LLC caiu 0,46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T2 2018, protocolado em 9 de ago. de 2018.