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Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
34,47%
Retorno est. (1 ano)
17,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,11%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 970 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,1 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 33,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,08%
Posição
85
Nova
7
Aumentada
50
Reduzida
16
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
Enovis
ENOV
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$ 8,19 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 908 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 878 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 6,44 mi |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 5,48 mi |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+US$ 2,44 mi |
| 5 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 24,27% |
| 2 | Bens industriais | 16,21% |
| 3 | Diversos | 16,21% |
| 4 | Tecnologia | 14,09% |
| 5 | Saúde | 9,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 67,7 mi | 6,98% |
467.611
-247
| -0,1% | -US$ 35,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Flowserve
FLS
US$ 8,92 bi
| US$ 53,7 mi | 5,54% |
1.188.749
-52.067
| -4% | -US$ 2,44 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 51,9 mi | 5,35% |
978.920
+5.622
| +0,6% | +US$ 297 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
AGN
4
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 48,7 mi | 5,02% |
210.673
+121.507
| +136% | +US$ 28 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
5
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 46,9 mi | 4,84% |
3.537.830
-28.210
| -0,8% | -US$ 396 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 46,6 mi | 4,81% |
911.413
+16.905
| +2% | +US$ 878 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 42,6 mi | 4,39% |
364.718
+7.908
| +2% | +US$ 908 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,5 bi
| US$ 39,8 mi | 4,1% |
873.670
+2.071
| +0,2% | +US$ 90,2 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 4,99 tri
| US$ 39,5 mi | 4,07% |
1.651.376
+28.868
| +2% | +US$ 717 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,3 bi
| US$ 38,7 mi | 3,99% |
996.294
-1.652
| -0,2% | -US$ 65,7 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,2 tri
| US$ 35,7 mi | 3,68% |
1.015.880
+10.660
| +1% | +US$ 391 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 35,2 mi | 3,63% |
312.732
+1.744
| +0,6% | +US$ 194 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 32,7 mi | 3,37% |
770.325
+185.125
| +32% | +US$ 8,19 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
American International
AIG
US$ 42,6 bi
| US$ 28,5 mi | 2,93% |
538.208
+7.522
| +1% | +US$ 415 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
General Motors
GM
US$ 69 bi
| US$ 26,6 mi | 2,74% |
938.945
+18.121
| +2% | +US$ 550 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
FedEx
FDX
US$ 70,5 bi
| US$ 26 mi | 2,68% |
171.196
-2.984
| -2% | -US$ 484 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 25,5 mi | 2,63% |
207.661
+2.327
| +1% | +US$ 279 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$ 263 bi
| US$ 24,7 mi | 2,54% |
382.453
+3.472
| +0,9% | +US$ 222 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,6 bi
| US$ 24,7 mi | 2,54% |
453.510
-7.824
| -2% | -US$ 403 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
O-I Glass
OI
US$ 910 mi
| US$ 24,5 mi | 2,53% |
1.361.499
-3.533
| -0,3% | -US$ 64,8 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 24,5 mi | 2,52% |
107.678
+418
| +0,4% | +US$ 95,3 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
22
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 23 mi | 2,37% |
283.797
+6.554
| +2% | +US$ 537 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$ 187 bi
| US$ 22 mi | 2,27% |
410.808
+7.004
| +2% | +US$ 369 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
BCR
24
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 21,9 mi | 2,26% |
93.068
-5.676
| -6% | -US$ 1,23 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 19,5 mi | 2,01% |
412.454
+9.317
| +2% | +US$ 454 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CA
CFM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Summitry LLC detinha 85 posições avaliadas em US$ 970 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 935 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Summitry LLC alocou US$ 33,3 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 7 novas posições e aumentando 50 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Enovis: 346.343 ações no valor de US$ 15,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 24% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em Halliburton, com um corte estimado de US$ 6,44 mi.
- A maior compra de Summitry LLC no T2 2016 foi Enovis: 346.343 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 28 mi.
- A maior redução de Summitry LLC em T2 2016 foi em Halliburton, com um corte estimado de US$ 6,44 mi.
- Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em The Kraft Heinz Company no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 16,5 mi.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 49% de sua carteira de US$ 970 mi no T2 2016.
- Summitry LLC abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T2 2016.
- O valor da carteira de Summitry LLC subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 970 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T2 2016, protocolado em 10 de ago. de 2016.