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Summitry LLC 投資組合持股
AUM
US$30.4億
週轉率
34.47%
1年估算報酬率
17.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.11%
1年估算報酬率
+17.05%
3年估算報酬率
+68.13%
5年估算報酬率
+77.78%
10年估算報酬率
+281.24%
AUM
US$9.7億
AUM 成長
+US$3507萬
(+3.8%)
資金流向
+US$3331萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.08%
持股
85
新
7
增持
50
減碼
16
已平倉
4
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2802萬 |
| 2 |
Enovis
ENOV
|
+US$1692萬 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$819萬 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$90.8萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$87.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1646萬 |
| 2 |
Halliburton
HAL
|
+US$644萬 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$548萬 |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+US$244萬 |
| 5 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.27% |
| 2 | 工業 | 16.21% |
| 3 | 其他 | 16.21% |
| 4 | 資訊科技 | 14.09% |
| 5 | 醫療保健 | 9.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$6770萬 | 6.98% |
467,611
-247
| -0.1% | -US$3.53萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
2
Flowserve
FLS
US$86.7億
| US$5370萬 | 5.54% |
1,188,749
-52,067
| -4% | -US$244萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235億
| US$5193萬 | 5.35% |
978,920
+5,622
| +0.6% | +US$29.7萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
AGN
4
已下市
Allergan plc
AGN
| US$4868萬 | 5.02% |
210,673
+121,507
| +136% | +US$2802萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
5
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$4695萬 | 4.84% |
3,537,830
-28,210
| -0.8% | -US$39.6萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$4664萬 | 4.81% |
911,413
+16,905
| +2% | +US$87.8萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$4255萬 | 4.39% |
364,718
+7,908
| +2% | +US$90.8萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
8
Mondelez International
MDLZ
US$814億
| US$3976萬 | 4.1% |
873,670
+2,071
| +0.2% | +US$9.02萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$3947萬 | 4.07% |
1,651,376
+28,868
| +2% | +US$71.7萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
US$986億
| US$3871萬 | 3.99% |
996,294
-1,652
| -0.2% | -US$6.57萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$3574萬 | 3.68% |
1,015,880
+10,660
| +1% | +US$39.1萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$3522萬 | 3.63% |
312,732
+1,744
| +0.6% | +US$19.4萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
13
Citigroup
C
US$2023億
| US$3265萬 | 3.37% |
770,325
+185,125
| +32% | +US$819萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
14
American International
AIG
US$425億
| US$2847萬 | 2.93% |
538,208
+7,522
| +1% | +US$41.5萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
15
General Motors
GM
US$666億
| US$2657萬 | 2.74% |
938,945
+18,121
| +2% | +US$55萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
16
FedEx
FDX
US$707億
| US$2598萬 | 2.68% |
171,196
-2,984
| -2% | -US$48.4萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$2549萬 | 2.63% |
207,661
+2,327
| +1% | +US$27.9萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$2468萬 | 2.54% |
382,453
+3,472
| +0.9% | +US$22.2萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
US$265億
| US$2466萬 | 2.54% |
453,510
-7,824
| -2% | -US$40.3萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
20
O-I Glass
OI
US$9.9億
| US$2452萬 | 2.53% |
1,361,499
-3,533
| -0.3% | -US$6.48萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
US$636億
| US$2447萬 | 2.52% |
107,678
+418
| +0.4% | +US$9.5萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
22
Deere & Co
DE
US$1742億
| US$2300萬 | 2.37% |
283,797
+6,554
| +2% | +US$53.7萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$2201萬 | 2.27% |
410,808
+7,004
| +2% | +US$36.9萬 |
2013 Q3
11個季度
|
|
|
BCR
24
已下市
CR Bard Inc.
BCR
| US$2189萬 | 2.26% |
93,068
-5,676
| -6% | -US$123萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$1952萬 | 2.01% |
412,454
+9,317
| +2% | +US$45.4萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
相似基金
CA
CFM
Summitry LLC的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Summitry LLC持有85個部位，價值US$9.7億，較前一季的US$9.35億增加3.8%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Summitry LLC在2016年第2季投入US$3331萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼50個既有持股。 其最大的新持股是Enovis：共346,343股，價值US$1577萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的24%，較前一季的24%上升，其次為工業和其他。
賣出方面，減碼金額最大的是Halliburton，估計減持了US$644萬。
- Summitry LLC在2016年第2季最大筆買進的是Enovis：共買進346,343股，價值US$1577萬。
- Summitry LLC在2016年第2季增持Allergan plc的幅度最大，估計增加US$2802萬。
- Summitry LLC在2016年第2季最大幅度減持的標的是Halliburton，估計減持了US$644萬。
- Summitry LLC於2016年第2季完全出清The Kraft Heinz Company，估計賣出金額為US$1646萬。
- 在2016年第2季，Summitry LLC的投資組合規模為US$9.7億，前十大持股占49%。
- Summitry LLC在2016年第2季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Summitry LLC的投資組合價值較前一季上升3.8%，達到US$9.7億。
根據Summitry LLC的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月10日提交。