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Summitry LLC 投資組合持股
AUM
US$30.4億
週轉率
34.47%
1年估算報酬率
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.69%
1年估算報酬率
+17.05%
3年估算報酬率
+68.13%
5年估算報酬率
+77.78%
10年估算報酬率
+281.24%
AUM
US$10.5億
AUM 成長
+US$1198萬
(+1.2%)
資金流向
-US$2242萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.17%
持股
80
新
4
增持
50
減碼
15
已平倉
5
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$1970萬 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1869萬 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$565萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$507萬 |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+US$159萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$2560萬 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$1685萬 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1558萬 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1374萬 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$1140萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.79% |
| 2 | 其他 | 16.25% |
| 3 | 醫療保健 | 14.51% |
| 4 | 資訊科技 | 14.4% |
| 5 | 工業 | 12.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$6902萬 | 6.57% |
407,497
+5,785
| +1% | +US$96.2萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.09兆
| US$5807萬 | 5.53% |
1,612,816
-20,988
| -1% | -US$77.6萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$5722萬 | 5.45% |
1,086,772
+19,986
| +2% | +US$105萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
4
Flowserve
FLS
US$102億
| US$5442萬 | 5.18% |
1,172,000
+19,437
| +2% | +US$93.7萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
|
AGN
5
已下市
Allergan plc
AGN
| US$5354萬 | 5.1% |
220,257
+6,050
| +3% | +US$142萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.49兆
| US$4861萬 | 4.63% |
1,045,700
+3,920
| +0.4% | +US$18.3萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$4759萬 | 4.53% |
419,517
+10,187
| +2% | +US$116萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
8
Citigroup
C
US$2082億
| US$4198萬 | 4% |
627,751
+92,050
| +17% | +US$565萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1395億
| US$3792萬 | 3.61% |
346,264
+6,808
| +2% | +US$74.4萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
10
Novartis
NVS
US$3043億
| US$3742萬 | 3.56% |
500,366
+9,669
| +2% | +US$68.5萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$3672萬 | 3.5% |
532,636
+6,038
| +1% | +US$41.4萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
12
Deere & Co
DE
US$1780億
| US$3511萬 | 3.34% |
284,078
-2,517
| -0.9% | -US$29.5萬 |
2014 Q3
11個季度
|
|
13
General Motors
GM
US$728億
| US$3385萬 | 3.22% |
969,134
+19,284
| +2% | +US$65.5萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
14
O-I Glass
OI
US$8.14億
| US$3304萬 | 3.15% |
1,381,098
+12,645
| +0.9% | +US$27.8萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
15
Medtronic
MDT
US$1242億
| US$3213萬 | 3.06% |
362,054
+5,494
| +2% | +US$46.3萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
16
Visa
V
US$7673億
| US$3170萬 | 3.02% |
337,997
+3,858
| +1% | +US$35.8萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
US$1005億
| US$2856萬 | 2.72% |
559,756
+8,724
| +2% | +US$41.7萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297億
| US$2784萬 | 2.65% |
231,045
+5,986
| +3% | +US$71.5萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
US$798億
| US$2769萬 | 2.64% |
641,108
-252,923
| -28% | -US$1140萬 |
2015 Q2
8個季度
|
|
20
Fiserv Inc
FISV
US$258億
| US$2712萬 | 2.58% |
443,280
+1,720
| +0.4% | +US$10.4萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
21
Cognizant
CTSH
US$279億
| US$2477萬 | 2.36% |
373,099
+9,332
| +3% | +US$59.3萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3540億
| US$2460萬 | 2.34% |
1,014,163
+217,520
| +27% | +US$507萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
23
Enovis
ENOV
US$13.2億
| US$2326萬 | 2.21% |
343,183
-3,628
| -1% | -US$24.7萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
24
W.W. Grainger
GWW
US$646億
| US$2129萬 | 2.03% |
117,924
+6,741
| +6% | +US$127萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
|
25
Expedia Group
EXPE
US$339億
| US$2090萬 | 1.99% |
+140,351
| 新 | +US$1970萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CA
CFM
Summitry LLC的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Summitry LLC持有80個部位，價值US$10.5億，較前一季的US$10.4億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Summitry LLC的2017年第2季申報資料顯示有新增4項、增加50檔、減碼15檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Expedia Group：共140,351股，價值US$2090萬。 最大的一筆賣出是CR Bard Inc.，估計金額為US$2560萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產21%，低於前一季的22%，其次為其他和醫療保健。
- Summitry LLC在2017年第2季最大筆買進的是Expedia Group：共買進140,351股，價值US$2090萬。
- Summitry LLC在2017年第2季增持Citigroup的幅度最大，估計增加US$565萬。
- Summitry LLC在2017年第2季最大幅度減持的標的是CR Bard Inc.，估計減持了US$2560萬。
- Summitry LLC於2017年第2季完全出清Exelon Corporation，估計賣出金額為US$138萬。
- 在2017年第2季，Summitry LLC的投資組合規模為US$10.5億，前十大持股占48%。
- Summitry LLC在2017年第2季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Summitry LLC的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$10.5億。
根據Summitry LLC的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月11日提交。