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Summitry LLC 投資組合持股
AUM
US$30.4億
週轉率
34.47%
1年估算報酬率
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.49%
1年估算報酬率
+17.05%
3年估算報酬率
+68.13%
5年估算報酬率
+77.78%
10年估算報酬率
+281.24%
AUM
US$10.3億
AUM 成長
+US$3378萬
(+3.4%)
資金流向
-US$1812萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.63%
持股
89
新
6
增持
41
減碼
30
已平倉
11
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$2619萬 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$225萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$62.3萬 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$52.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$2524萬 |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$2006萬 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$82.1萬 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$59.9萬 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$52.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 23.44% |
| 2 | 資訊科技 | 17.26% |
| 3 | 其他 | 15.67% |
| 4 | 工業 | 15.5% |
| 5 | 醫療保健 | 8.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$6590萬 | 6.39% |
404,316
-1,085
| -0.3% | -US$16.7萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$5633萬 | 5.47% |
906,521
-2,367
| -0.3% | -US$14.2萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
3
Flowserve
FLS
US$109億
| US$5507萬 | 5.34% |
1,146,051
+5,710
| +0.5% | +US$26.4萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$5321萬 | 5.16% |
1,014,152
+13,260
| +1% | +US$69.7萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$4814萬 | 4.67% |
1,662,420
+6,200
| +0.4% | +US$17.6萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$4470萬 | 4.34% |
394,973
+19,689
| +5% | +US$225萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
AGN
7
已下市
Allergan plc
AGN
| US$4192萬 | 4.07% |
199,584
-3,962
| -2% | -US$82.1萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$4069萬 | 3.95% |
1,027,040
+11,880
| +1% | +US$47.5萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
US$842億
| US$3875萬 | 3.76% |
874,053
+4,526
| +0.5% | +US$19.5萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
|
10
American International
AIG
US$427億
| US$3583萬 | 3.48% |
548,636
+8,301
| +2% | +US$52.1萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3480萬 | 3.38% |
322,046
+3,521
| +1% | +US$38.6萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2574億
| US$3434萬 | 3.33% |
623,213
+6,547
| +1% | +US$32.9萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
13
General Motors
GM
US$753億
| US$3313萬 | 3.22% |
950,993
+8,712
| +0.9% | +US$29.3萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
14
Citigroup
C
US$2024億
| US$3290萬 | 3.19% |
553,503
-9,400
| -2% | -US$50.7萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
15
Deere & Co
DE
US$1854億
| US$2989萬 | 2.9% |
290,101
+2,784
| +1% | +US$26.2萬 |
2014 Q3
9個季度
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2703億
| US$2666萬 | 2.59% |
386,440
+4,290
| +1% | +US$28.4萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
US$1017億
| US$2634萬 | 2.56% |
555,854
-444,854
| -44% | -US$2006萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1857億
| US$2590萬 | 2.51% |
397,206
-7,799
| -2% | -US$52.4萬 |
2013 Q3
13個季度
|
|
|
19
Visa
V
US$7892億
| US$2573萬 | 2.5% |
329,810
+325,820
| +8,166% | +US$2619萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
20
W.W. Grainger
GWW
US$690億
| US$2551萬 | 2.48% |
109,825
+2,280
| +2% | +US$50.9萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325億
| US$2511萬 | 2.44% |
214,256
+4,226
| +2% | +US$50.2萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
22
Fiserv Inc
FISV
US$337億
| US$2367萬 | 2.3% |
445,402
-2,410
| -0.5% | -US$12.4萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
23
O-I Glass
OI
US$7.87億
| US$2303萬 | 2.24% |
1,322,988
-6,392
| -0.5% | -US$11.6萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
24
Enovis
ENOV
US$16.3億
| US$2150萬 | 2.09% |
347,729
+71
| +0% | +US$4,196 |
2016 Q2
2個季度
|
|
|
BCR
25
已下市
CR Bard Inc.
BCR
| US$1991萬 | 1.93% |
88,638
-331
| -0.4% | -US$7.19萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
相似基金
CFM
Summitry LLC的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Summitry LLC持有89個部位，價值US$10.3億，較前一季的US$10億增加3.4%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Summitry LLC的2016年第4季申報資料顯示有新增6項、增加41檔、減碼30檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共2,854股，價值US$63.8萬。 最大的一筆賣出是Bank of America，估計金額為US$2524萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的23%，較前一季的22%上升，其次為資訊科技和其他。
- Summitry LLC在2016年第4季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進2,854股，價值US$63.8萬。
- Summitry LLC在2016年第4季增持Visa的幅度最大，估計增加US$2619萬。
- Summitry LLC在2016年第4季最大幅度減持的標的是Bank of America，估計減持了US$2524萬。
- Summitry LLC於2016年第4季完全出清Lowe's Companies，估計賣出金額為US$59.9萬。
- 在2016年第4季，Summitry LLC的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占47%。
- Summitry LLC在2016年第4季新增了6個部位，並平倉11個部位。
- Summitry LLC的投資組合價值較前一季上升3.4%，達到US$10.3億。
根據Summitry LLC的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月14日提交。