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Summitry LLC 投資組合持股
AUM
US$30.4億
週轉率
34.47%
1年估算報酬率
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.49%
1年估算報酬率
+17.05%
3年估算報酬率
+68.13%
5年估算報酬率
+77.78%
10年估算報酬率
+281.24%
AUM
US$7.86億
AUM 成長
+US$1088萬
(+1.4%)
資金流向
-US$2235萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.48%
持股
72
新
–
增持
31
減碼
23
已平倉
5
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1270萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$560萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$200萬 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$158萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$128萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2149萬 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$1732萬 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$1473萬 |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$266萬 |
| 5 |
NOV
NOV
|
+US$187萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.04% |
| 2 | 其他 | 16.12% |
| 3 | 資訊科技 | 15.45% |
| 4 | 工業 | 10.55% |
| 5 | 醫療保健 | 10.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$4183萬 | 5.32% |
791,694
+37,920
| +5% | +US$200萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3497億
| US$3884萬 | 4.94% |
2,526,905
+817,590
| +48% | +US$1270萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$3632萬 | 4.62% |
314,867
+9,855
| +3% | +US$112萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
4
Bank of New York Mellon
BNY
US$1017億
| US$3147萬 | 4% |
839,554
+19,565
| +2% | +US$67.7萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$3081萬 | 3.92% |
243,460
+5,590
| +2% | +US$70.8萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$3068萬 | 3.9% |
1,058,779
+206,476
| +24% | +US$560萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$3010萬 | 3.83% |
721,838
+17,191
| +2% | +US$69.6萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2894萬 | 3.68% |
264,576
+11,776
| +5% | +US$128萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3506億
| US$2849萬 | 3.63% |
226,215
+7,457
| +3% | +US$94.8萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
10
Devon Energy
DVN
US$495億
| US$2848萬 | 3.62% |
358,671
+7,280
| +2% | +US$53萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
11
NOV
NOV
US$63億
| US$2484萬 | 3.16% |
301,590
-25,094
| -8% | -US$187萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$2423萬 | 3.08% |
1,042,836
-16,516
| -2% | -US$35.1萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759億
| US$2387萬 | 3.04% |
228,159
+3,589
| +2% | +US$36.3萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
US$337億
| US$2360萬 | 3% |
782,320
+19,210
| +3% | +US$57萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
15
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$495億
| US$2313萬 | 2.94% |
441,273
+5,000
| +1% | +US$25.6萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
16
General Motors
GM
US$753億
| US$2219萬 | 2.82% |
611,312
+45,355
| +8% | +US$158萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4169億
| US$2210萬 | 2.81% |
521,702
+17,614
| +3% | +US$71.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
18
American International
AIG
US$427億
| US$2188萬 | 2.78% |
400,810
+16,535
| +4% | +US$87.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1957億
| US$2133萬 | 2.71% |
238,768
+8,048
| +3% | +US$69.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
20
Cisco
CSCO
US$3870億
| US$2123萬 | 2.7% |
854,440
+27,417
| +3% | +US$65.3萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$1857億
| US$2113萬 | 2.69% |
266,740
+6,760
| +3% | +US$53.7萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2574億
| US$2083萬 | 2.65% |
396,257
+6,270
| +2% | +US$31.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
23
Citigroup
C
US$2024億
| US$2036萬 | 2.59% |
432,387
+25,945
| +6% | +US$123萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325億
| US$1958萬 | 2.49% |
164,204
+6,200
| +4% | +US$73.4萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
25
eBay
EBAY
US$542億
| US$1841萬 | 2.34% |
873,655
+51,618
| +6% | +US$112萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
相似基金
CFM
Summitry LLC的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Summitry LLC持有72個部位，價值US$7.86億，較前一季的US$7.75億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Summitry LLC的2014年第2季申報資料顯示有增加31檔、減碼23檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是Intel，估計金額為US$2149萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產21%，低於前一季的21%，其次為其他和資訊科技。
- Summitry LLC在2014年第2季增持Bank of America的幅度最大，估計增加US$1270萬。
- Summitry LLC在2014年第2季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$2149萬。
- Summitry LLC於2014年第2季完全出清Enterprise Products Partners，估計賣出金額為US$32.6萬。
- 在2014年第2季，Summitry LLC的投資組合規模為US$7.86億，前十大持股占41%。
- Summitry LLC在2014年第2季新增了0個部位，並平倉5個部位。
- Summitry LLC的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$7.86億。
根據Summitry LLC的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年7月28日提交。