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Summitry LLC 投資組合持股
AUM
US$30.4億
週轉率
34.47%
1年估算報酬率
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.54%
1年估算報酬率
+17.05%
3年估算報酬率
+68.13%
5年估算報酬率
+77.78%
10年估算報酬率
+281.24%
AUM
US$9.35億
AUM 成長
-US$1035萬
(-1.1%)
資金流向
-US$120萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.78%
持股
86
新
7
增持
51
減碼
15
已平倉
8
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2552萬 |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+US$1412萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1406萬 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$928萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$926萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$3543萬 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$2554萬 |
| 3 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$2037萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$815萬 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$645萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.04% |
| 2 | 工業 | 16.96% |
| 3 | 其他 | 16.39% |
| 4 | 資訊科技 | 15.06% |
| 5 | 必需消費品 | 9.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$6637萬 | 7.1% |
467,858
+106,011
| +29% | +US$1406萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
2
Flowserve
FLS
US$106億
| US$5510萬 | 5.89% |
1,240,816
+342,150
| +38% | +US$1412萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$5126萬 | 5.48% |
973,298
+18,404
| +2% | +US$96.5萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$4940萬 | 5.28% |
894,508
+46,574
| +5% | +US$244萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
5
Bank of America
BAC
US$3485億
| US$4821萬 | 5.16% |
3,566,040
+682,948
| +24% | +US$922萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$4420萬 | 4.73% |
1,622,508
+371,496
| +30% | +US$926萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$4089萬 | 4.37% |
356,810
-2,862
| -0.8% | -US$32萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$3834萬 | 4.1% |
1,005,220
-93,280
| -8% | -US$343萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
US$1028億
| US$3675萬 | 3.93% |
997,946
+15,415
| +2% | +US$55.9萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
US$843億
| US$3496萬 | 3.74% |
871,599
+86,074
| +11% | +US$350萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1372億
| US$3444萬 | 3.68% |
310,988
+8,086
| +3% | +US$88.5萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
12
General Motors
GM
US$728億
| US$2894萬 | 3.09% |
920,824
+9,677
| +1% | +US$29.1萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
13
American International
AIG
US$428億
| US$2868萬 | 3.07% |
530,686
+8,608
| +2% | +US$46.5萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
14
FedEx
FDX
US$748億
| US$2834萬 | 3.03% |
174,180
+66,755
| +62% | +US$928萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
15
W.W. Grainger
GWW
US$703億
| US$2503萬 | 2.68% |
107,260
+3,486
| +3% | +US$73萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
|
16
Citigroup
C
US$2053億
| US$2443萬 | 2.61% |
585,200
-154,364
| -21% | -US$645萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322億
| US$2438萬 | 2.61% |
205,334
+6,988
| +4% | +US$80.3萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
AGN
18
已下市
Allergan plc
AGN
| US$2390萬 | 2.56% |
+89,166
| 新 | +US$2552萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2677億
| US$2387萬 | 2.55% |
378,981
+17,418
| +5% | +US$101萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
20
Fiserv Inc
FISV
US$327億
| US$2366萬 | 2.53% |
461,334
-7,388
| -2% | -US$35萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
21
O-I Glass
OI
US$7.51億
| US$2178萬 | 2.33% |
1,365,032
+188,165
| +16% | +US$270萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
22
Deere & Co
DE
US$1830億
| US$2134萬 | 2.28% |
277,243
+8,700
| +3% | +US$68.1萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1895億
| US$2065萬 | 2.21% |
403,804
+34,905
| +9% | +US$170萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
|
BCR
24
已下市
CR Bard Inc.
BCR
| US$2001萬 | 2.14% |
98,744
-1,819
| -2% | -US$34.3萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2574億
| US$1949萬 | 2.08% |
403,137
+518
| +0.1% | +US$2.54萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
相似基金
CFM
Summitry LLC的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Summitry LLC持有86個部位，管理資產為US$9.35億，較前一季的US$9.45億減少1.1%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Summitry LLC的2016年第1季申報資料顯示有新增7項、增加51檔、減碼15檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Allergan plc：共89,166股，價值US$2390萬。 最大的一筆賣出是GE Aerospace，估計金額為US$3543萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產24%，低於前一季的24%，其次為工業和其他。
- Summitry LLC在2016年第1季最大筆買進的是Allergan plc：共買進89,166股，價值US$2390萬。
- Summitry LLC在2016年第1季增持Flowserve的幅度最大，估計增加US$1412萬。
- Summitry LLC在2016年第1季最大幅度減持的標的是GE Aerospace，估計減持了US$3543萬。
- Summitry LLC於2016年第1季完全出清Allergan Inc，估計賣出金額為US$2037萬。
- 在2016年第1季，Summitry LLC的投資組合規模為US$9.35億，前十大持股占50%。
- Summitry LLC在2016年第1季新增了7個部位，並平倉8個部位。
- Summitry LLC的投資組合價值較前一季下跌1.1%，降至US$9.35億。
根據Summitry LLC的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月12日提交。