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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.54%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$9.35억
AUM 성장
-US$1035만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$120만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.78%
보유액
86
신규
7
증가
51
축소
15
청산됨
8
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2552만 |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+US$1412만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1406만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$928만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$926만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$3543만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$2554만 |
| 3 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$2037만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$815만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$645만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.04% |
| 2 | 산업재 | 16.96% |
| 3 | 기타 | 16.39% |
| 4 | 정보기술 | 15.06% |
| 5 | 필수소비재 | 9.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$6637만 | 7.1% |
467,858
+106,011
| +29% | +US$1406만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
2
Flowserve
FLS
US$86.1억
| US$5510만 | 5.89% |
1,240,816
+342,150
| +38% | +US$1412만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$5126만 | 5.48% |
973,298
+18,404
| +2% | +US$96.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$4940만 | 5.28% |
894,508
+46,574
| +5% | +US$244만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$4821만 | 5.16% |
3,566,040
+682,948
| +24% | +US$922만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$4420만 | 4.73% |
1,622,508
+371,496
| +30% | +US$926만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$4089만 | 4.37% |
356,810
-2,862
| -0.8% | -US$32만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$3834만 | 4.1% |
1,005,220
-93,280
| -8% | -US$343만 |
2015 Q4
1분기
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$3675만 | 3.93% |
997,946
+15,415
| +2% | +US$55.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$3496만 | 3.74% |
871,599
+86,074
| +11% | +US$350만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$3444만 | 3.68% |
310,988
+8,086
| +3% | +US$88.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
General Motors
GM
US$677억
| US$2894만 | 3.09% |
920,824
+9,677
| +1% | +US$29.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
American International
AIG
US$434억
| US$2868만 | 3.07% |
530,686
+8,608
| +2% | +US$46.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
14
FedEx
FDX
US$719억
| US$2834만 | 3.03% |
174,180
+66,755
| +62% | +US$928만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
W.W. Grainger
GWW
US$641억
| US$2503만 | 2.68% |
107,260
+3,486
| +3% | +US$73만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
16
Citigroup
C
US$2055억
| US$2443만 | 2.61% |
585,200
-154,364
| -21% | -US$645만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$292억
| US$2438만 | 2.61% |
205,334
+6,988
| +4% | +US$80.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
AGN
18
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2390만 | 2.56% |
+89,166
| 신규 | +US$2552만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2624억
| US$2387만 | 2.55% |
378,981
+17,418
| +5% | +US$101만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
Fiserv Inc
FISV
US$270억
| US$2366만 | 2.53% |
461,334
-7,388
| -2% | -US$35만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
O-I Glass
OI
US$9.8억
| US$2178만 | 2.33% |
1,365,032
+188,165
| +16% | +US$270만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
22
Deere & Co
DE
US$1735억
| US$2134만 | 2.28% |
277,243
+8,700
| +3% | +US$68.1만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$2065만 | 2.21% |
403,804
+34,905
| +9% | +US$170만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
|
BCR
24
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$2001만 | 2.14% |
98,744
-1,819
| -2% | -US$34.3만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$1949만 | 2.08% |
403,137
+518
| +0.1% | +US$2.54만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
CFM
Summitry LLC의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Summitry LLC의 보유 포지션은 86개, 총액은 US$9.35억였으며 전 분기 US$9.45억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Summitry LLC의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 51개 증가, 15개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allergan plc 주식으로, 89,166주를 보유했으며 가치는 US$2390만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 GE Aerospace 주식으로, 추정 금액은 US$3543만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 24%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 기타 순이에요.
- Summitry LLC의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Allergan plc 주식으로, US$2390만 상당의 89,166주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2016년 1분기에 Flowserve 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1412만 규모예요.
- Summitry LLC의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$3543만예요.
- Summitry LLC 측은 2016년 1분기에 Allergan Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2037만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.35억 중 50% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$9.35억 규모가 됐어요.
2016년 5월 12일에 제출된 Summitry LLC의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.