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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
-US$494만
(-0.46%)
자금 흐름
-US$1424만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.46%
보유액
80
신규
3
증가
41
축소
26
청산됨
1
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Labcorp
LH
|
+US$1019만 |
| 2 |
O-I Glass
OI
|
+US$877만 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$715만 |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$594만 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$3709만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$620만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$204만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$119만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$111만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.18% |
| 2 | 헬스케어 | 16.77% |
| 3 | 기타 | 16.73% |
| 4 | 정보기술 | 14.18% |
| 5 | 산업재 | 13.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$6987만 | 6.48% |
374,326
-4,285
| -1% | -US$83.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$6075만 | 5.64% |
1,171,600
+5,628
| +0.5% | +US$29.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
3
Flowserve
FLS
US$86.1억
| US$5815만 | 5.4% |
1,439,404
-5,355
| -0.4% | -US$23.3만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
AGN
4
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$5764만 | 5.35% |
345,710
+36,987
| +12% | +US$594만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$5593만 | 5.19% |
990,580
-20,480
| -2% | -US$111만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$5100만 | 4.73% |
451,822
+3,996
| +0.9% | +US$44.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$4294만 | 3.99% |
435,486
-12,301
| -3% | -US$119만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
8
Visa
V
US$7779억
| US$3861만 | 3.58% |
291,519
-15,868
| -5% | -US$204만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$3836만 | 3.56% |
360,746
-3,856
| -1% | -US$40.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$3810만 | 3.54% |
823,336
-11,260
| -1% | -US$51.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
11
Cognizant
CTSH
US$332억
| US$3619만 | 3.36% |
458,163
+90,963
| +25% | +US$715만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
|
12
O-I Glass
OI
US$9.8억
| US$3612만 | 3.35% |
2,148,425
+453,850
| +27% | +US$877만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
13
W.W. Grainger
GWW
US$641억
| US$3506만 | 3.25% |
113,691
-2,019
| -2% | -US$60.3만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
14
Novartis
NVS
US$2970억
| US$3476만 | 3.23% |
513,465
+3,927
| +0.8% | +US$27.1만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
15
Expedia Group
EXPE
US$358억
| US$3283만 | 3.05% |
273,186
-2,757
| -1% | -US$31.8만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$3254만 | 3.02% |
1,154,306
-207,830
| -15% | -US$620만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
17
Labcorp
LH
US$268억
| US$3196만 | 2.97% |
207,219
+67,505
| +48% | +US$1019만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$3152만 | 2.93% |
162,225
+1,250
| +0.8% | +US$22.6만 |
2018 Q1
1분기
|
|
19
Medtronic
MDT
US$1236억
| US$3145만 | 2.92% |
367,390
-2,149
| -0.6% | -US$17.9만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$3065만 | 2.84% |
469,884
+7,094
| +2% | +US$47.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
21
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$3059만 | 2.84% |
567,284
+1,104
| +0.2% | +US$6.09만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
22
Fiserv Inc
FISV
US$270억
| US$2861만 | 2.66% |
386,163
-5,441
| -1% | -US$39.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
23
Citigroup
C
US$2055억
| US$2821만 | 2.62% |
421,515
+1,136
| +0.3% | +US$7.82만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$2804만 | 2.6% |
244,745
-5
| -0% | -US$576 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
25
Booking.com
BKNG
US$1210억
| US$2144만 | 1.99% |
264,425
-2,700
| -1% | -US$22.7만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
CFM
Summitry LLC의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Summitry LLC의 보유 포지션은 80개, 총액은 US$10.8억였으며 전 분기 US$10.8억보다 0.46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Summitry LLC의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 41개 증가, 26개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Enterprise Products Partners 주식으로, 7,600주를 보유했으며 가치는 US$21만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 General Motors 주식으로, 추정 금액은 US$3709만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 20%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 기타 순이에요.
- Summitry LLC의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Enterprise Products Partners 주식으로, US$21만 상당의 7,600주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2018년 2분기에 Labcorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1019만 규모예요.
- Summitry LLC의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 General Motors이며, 추정 감소액은 US$3709만예요.
- Summitry LLC 측은 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 47% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.46% 하락해 US$10.8억 규모가 됐어요.
2018년 8월 9일에 제출된 Summitry LLC의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.