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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,94 Mio. $
Kapitalfluss
-14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,46 %
Position
80
Neu
3
Aufgestockt
41
Reduziert
26
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LH-Symbol
Labcorp
LH
+10,2 Mio. $
2
OI-Symbol
O-I Glass
OI
+8,77 Mio. $
3
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+7,15 Mio. $
4
AGN
Allergan plc
AGN
+5,94 Mio. $
5
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GM-Symbol
General Motors
GM
+37,1 Mio. $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+6,2 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+2,04 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,19 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,18 %
2 Gesundheitswesen 16,77 %
3 Sonstiges 16,73 %
4 Technologie 14,18 %
5 Industrie 13,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
69,9 Mio. $ 6,48 %
374.326
-4.285
-1 % -835.238 $
2013 Q2
20 Quartale
IGSB-Symbol
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
60,7 Mio. $ 5,64 %
1.171.600
+5.628
+0,5 % +291.730 $
2013 Q2
20 Quartale
FLS-Symbol
3
Flowserve
FLS
8,61 Mrd. $
58,2 Mio. $ 5,4 %
1.439.404
-5.355
-0,4 % -233.358 $
2014 Q4
14 Quartale
AGN
4
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
57,6 Mio. $ 5,35 %
345.710
+36.987
+12 % +5,94 Mio. $
2016 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
55,9 Mio. $ 5,19 %
990.580
-20.480
-2 % -1,11 Mio. $
2015 Q4
10 Quartale
TIP-Symbol
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
51 Mio. $ 4,73 %
451.822
+3.996
+0,9 % +448.485 $
2013 Q2
20 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
42,9 Mio. $ 3,99 %
435.486
-12.301
-3 % -1,19 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
778 Mrd. $
38,6 Mio. $ 3,58 %
291.519
-15.868
-5 % -2,04 Mio. $
2016 Q3
7 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
38,4 Mio. $ 3,56 %
360.746
-3.856
-1 % -408.896 $
2013 Q2
20 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
38,1 Mio. $ 3,54 %
823.336
-11.260
-1 % -510.650 $
2013 Q2
20 Quartale
CTSH-Symbol
11
Cognizant
CTSH
33,2 Mrd. $
36,2 Mio. $ 3,36 %
458.163
+90.963
+25 % +7,15 Mio. $
2016 Q3
7 Quartale
OI-Symbol
12
O-I Glass
OI
985 Mio. $
36,1 Mio. $ 3,35 %
2.148.425
+453.850
+27 % +8,77 Mio. $
2014 Q4
14 Quartale
GWW-Symbol
13
W.W. Grainger
GWW
64,1 Mrd. $
35,1 Mio. $ 3,25 %
113.691
-2.019
-2 % -603.311 $
2015 Q1
13 Quartale
NVS-Symbol
14
Novartis
NVS
297 Mrd. $
34,8 Mio. $ 3,23 %
513.465
+3.927
+0,8 % +270.995 $
2017 Q1
5 Quartale
EXPE-Symbol
15
Expedia Group
EXPE
35,8 Mrd. $
32,8 Mio. $ 3,05 %
273.186
-2.757
-1 % -318.364 $
2017 Q2
4 Quartale
BAC-Symbol
16
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
32,5 Mio. $ 3,02 %
1.154.306
-207.830
-15 % -6,2 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
LH-Symbol
17
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
32 Mio. $ 2,97 %
207.219
+67.505
+48 % +10,2 Mio. $
2017 Q3
3 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
31,5 Mio. $ 2,93 %
162.225
+1.250
+0,8 % +225.881 $
2018 Q1
1 Quartal
MDT-Symbol
19
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
31,5 Mio. $ 2,92 %
367.390
-2.149
-0,6 % -179.498 $
2017 Q1
5 Quartale
GE-Symbol
20
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
30,6 Mio. $ 2,84 %
469.884
+7.094
+2 % +473.184 $
2013 Q2
20 Quartale
BNY-Symbol
21
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
30,6 Mio. $ 2,84 %
567.284
+1.104
+0,2 % +60.917 $
2013 Q2
20 Quartale
FISV-Symbol
22
Fiserv Inc
FISV
27 Mrd. $
28,6 Mio. $ 2,66 %
386.163
-5.441
-1 % -395.098 $
2013 Q2
20 Quartale
C-Symbol
23
Citigroup
C
206 Mrd. $
28,2 Mio. $ 2,62 %
421.515
+1.136
+0,3 % +78.210 $
2013 Q2
20 Quartale
LQD-Symbol
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
28 Mio. $ 2,6 %
244.745
-5
-0 % -576 $
2013 Q2
20 Quartale
BKNG-Symbol
25
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,99 %
264.425
-2.700
-1 % -227.451 $
2017 Q2
4 Quartale
1
2 3 4

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Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Summitry LLC 80 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q2 2018 weist 3 neu, 41 erhöht, 26 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Enterprise Products Partners: 7.600 Aktien im Wert von 210.000 $. Der größte Verkauf betraf General Motors mit einem geschätzten Wert von 37,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q2 2018 war Enterprise Products Partners: 7.600 Aktien im Wert von 210.000 $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Labcorp in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2018 entfiel auf General Motors und belief sich schätzungsweise auf 37,1 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Time Warner Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 458.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2018 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2018 am 9. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .