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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
 

Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
-52,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,17 %
Position
88
Neu
7
Aufgestockt
42
Reduziert
25
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+12,7 Mio. $
2
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
+11 Mio. $
3
BAC.PRL-Symbol
Bank of America Series L
BAC.PRL
+3,24 Mio. $
4
KMX-Symbol
CarMax
KMX
+3,18 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+584.958 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+16,4 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+15,1 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+13,2 Mio. $
4
FOXA-Symbol
Fox Class A
FOXA
+10,3 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 22,79 %
2 Sonstiges 17,39 %
3 Technologie 16,51 %
4 Kommunikationsdienste 15,9 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 15,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGSB-Symbol
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
68,5 Mio. $ 5,67 %
1.252.037
+10.385
+0,8 % +559.446 $
2013 Q2
28 Quartale
META-Symbol
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
67,6 Mio. $ 5,59 %
297.489
-10.427
-3 % -2,18 Mio. $
2018 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
58,5 Mio. $ 4,84 %
287.258
-31.973
-10 % -5,8 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
LOW-Symbol
4
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
55,4 Mio. $ 4,58 %
409.732
-11.358
-3 % -1,3 Mio. $
2017 Q3
11 Quartale
TIP-Symbol
5
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
55,3 Mio. $ 4,58 %
449.430
-9.213
-2 % -1,12 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
53,9 Mio. $ 4,46 %
760.380
-16.500
-2 % -1,11 Mio. $
2015 Q4
18 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
794 Mrd. $
47,3 Mio. $ 3,92 %
244.847
-14.873
-6 % -2,72 Mio. $
2016 Q3
15 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
47,2 Mio. $ 3,91 %
264.610
-82.553
-24 % -15,1 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
BKNG-Symbol
9
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
47,1 Mio. $ 3,9 %
739.450
-16.650
-2 % -1,01 Mio. $
2017 Q2
12 Quartale
DIS-Symbol
10
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
45 Mio. $ 3,72 %
403.232
-6.615
-2 % -730.285 $
2013 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
43,9 Mio. $ 3,63 %
481.260
-58.856
-11 % -4,56 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
AGG-Symbol
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
43,7 Mio. $ 3,62 %
369.710
-2.156
-0,6 % -252.391 $
2013 Q2
28 Quartale
BLK-Symbol
13
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
37 Mio. $ 3,07 %
68.087
-905
-1 % -456.957 $
2019 Q1
5 Quartale
LQD-Symbol
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,5 Mrd. $
35,4 Mio. $ 2,93 %
263.308
+2.398
+0,9 % +311.829 $
2013 Q2
28 Quartale
ULTA-Symbol
15
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
33,4 Mio. $ 2,77 %
164.202
-3.726
-2 % -801.187 $
2019 Q3
3 Quartale
MA-Symbol
16
Mastercard
MA
576 Mrd. $
33,2 Mio. $ 2,75 %
112.258
-1.049
-0,9 % -295.739 $
2019 Q1
5 Quartale
CTSH-Symbol
17
Cognizant
CTSH
28,8 Mrd. $
32,2 Mio. $ 2,67 %
566.904
-72.910
-11 % -3,92 Mio. $
2016 Q3
15 Quartale
FISV-Symbol
18
Fiserv Inc
FISV
34 Mrd. $
31,1 Mio. $ 2,58 %
318.763
-883
-0,3 % -88.917 $
2013 Q2
28 Quartale
VAR
19
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
29,7 Mio. $ 2,46 %
242.356
+94.683
+64 % +11 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
BAC-Symbol
20
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
28,7 Mio. $ 2,38 %
1.209.908
+538.377
+80 % +12,7 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
SCHW-Symbol
21
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
27,7 Mio. $ 2,29 %
820.243
+4.363
+0,5 % +156.277 $
2020 Q1
1 Quartal
WFC-Symbol
22
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
27,1 Mio. $ 2,24 %
1.057.014
-484.194
-31 % -13,2 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
MDT-Symbol
23
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
25,5 Mio. $ 2,11 %
278.407
-2.374
-0,8 % -227.646 $
2017 Q1
13 Quartale
KMX-Symbol
24
CarMax
KMX
7,65 Mrd. $
24 Mio. $ 1,99 %
268.175
+40.525
+18 % +3,18 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
C-Symbol
25
Citigroup
C
206 Mrd. $
22,5 Mio. $ 1,87 %
440.965
+12.329
+3 % +584.958 $
2013 Q2
28 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Johnson Financial Group Inc (Wisconsin)
Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gallagher Fiduciary Advisors
Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Trading
DV Trading Chicago, Illinois 3,05 Mrd. $ AUM
Patient Capital Management
Patient Capital Management Baltimore, Maryland 3,05 Mrd. $ AUM 42,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SageView Advisory Group
SageView Advisory Group Newport Beach, California 3,05 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Summitry LLC 88 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Summitry LLC zog im Q2 2020 netto 52,9 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 25 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Paychex – eine Position im geschätzten Wert von 2,02 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Summitry LLC eine neue Position in Bank of America Series L im Wert von 3,22 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q2 2020 war Bank of America Series L: 2.398 Aktien im Wert von 3,22 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Bank of America in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2020 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 16,4 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Paychex im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2020 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,21 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2020 am 7. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .