Summitry LLC
SCHW-Symbol

Summitry LLCs Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summitry LLC Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		65,2 Mio. $ Kaufen
707.019
+2.102
+0,3 % +191.690 $ 2,15 % 14
2026
Q1 		66,2 Mio. $ Verkaufen
704.917
-2.369
-0,3 % -232.339 $ 2,34 % 14
2025
Q4 		70,7 Mio. $ Kaufen
707.286
+14.689
+2 % +1,39 Mio. $ 2,94 % 12
2025
Q3 		66,1 Mio. $ Verkaufen
692.597
-238.670
-26 % -22,7 Mio. $ 2,79 % 13
2025
Q2 		85 Mio. $ Verkaufen
931.267
-98.278
-10 % -8,23 Mio. $ 3,85 % 6
2025
Q1 		80,6 Mio. $ Kaufen
1.029.545
+13.406
+1 % +1,05 Mio. $ 4,07 % 8
2024
Q4 		75,2 Mio. $ Kaufen
1.016.139
+10.673
+1 % +798.634 $ 3,68 % 9
2024
Q3 		65,2 Mio. $ Kaufen
1.005.466
+35.248
+4 % +2,32 Mio. $ 3,11 % 13
2024
Q2 		71,5 Mio. $ Kaufen
970.218
+5.877
+0,6 % +434.143 $ 3,69 % 8
2024
Q1 		69,8 Mio. $ Kaufen
964.341
+29.184
+3 % +1,92 Mio. $ 3,66 % 9
2023
Q4 		64,3 Mio. $ Kaufen
935.157
+9.132
+1 % +527.390 $ 3,73 % 8
2023
Q3 		50,8 Mio. $ Kaufen
926.025
+13.823
+2 % +835.421 $ 3,34 % 13
2023
Q2 		51,7 Mio. $ Kaufen
912.202
+45.600
+5 % +2,39 Mio. $ 3,27 % 14
2023
Q1 		45,4 Mio. $ Kaufen
866.602
+309.474
+56 % +22,7 Mio. $ 3,05 % 14
2022
Q4 		46,4 Mio. $ Verkaufen
557.128
-14.562
-3 % -1,13 Mio. $ 3,41 % 10
2022
Q3 		41,1 Mio. $ Verkaufen
571.690
-7.261
-1 % -504.097 $ 3,1 % 11
2022
Q2 		36,6 Mio. $ Verkaufen
578.951
-14.486
-2 % -999.018 $ 2,67 % 17
2022
Q1 		50 Mio. $ Verkaufen
593.437
-19.596
-3 % -1,72 Mio. $ 2,97 % 17
2021
Q4 		51,6 Mio. $ Kaufen
613.033
+2.023
+0,3 % +163.643 $ 3,01 % 15
2021
Q3 		44,5 Mio. $ Kaufen
611.010
+11.048
+2 % +789.023 $ 2,78 % 16
2021
Q2 		43,7 Mio. $ Verkaufen
599.962
-125.081
-17 % -8,85 Mio. $ 2,71 % 16
2021
Q1 		47,3 Mio. $ Verkaufen
725.043
-95.318
-12 % -5,78 Mio. $ 3,04 % 14
2020
Q4 		43,5 Mio. $ Verkaufen
820.361
-4.421
-0,5 % -200.146 $ 3,19 % 14
2020
Q3 		29,9 Mio. $ Kaufen
824.782
+4.539
+0,6 % +157.922 $ 2,41 % 21
2020
Q2 		27,7 Mio. $ Kaufen
820.243
+4.363
+0,5 % +156.277 $ 2,29 % 21
2020
Q1 		27,4 Mio. $ Kaufen
+815.880
Neu +34,2 Mio. $ 2,51 % 19

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von Summitry LLC: Q2 2026 im Rückblick

Summitry LLC erhöhte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 um 0,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 191.690 $ und erhöhte die Position damit auf 707.019 Aktien im Wert von 65,2 Mio. $. Die Position macht 2,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Summitry LLC meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 85 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.320 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summitry LLC 707.019 Aktien von Charles Schwab im Wert von 65,2 Mio. $.
  • Summitry LLC kaufte im Q2 2026 2.102 Aktien von Charles Schwab im geschätzten Wert von 191.690 $.
  • Charles Schwab machte in Q2 2026 2,15 % des Portfolios von Summitry LLC aus und war dessen Position auf Rang 14.
  • Summitry LLC meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Die Position von Summitry LLC in Charles Schwab erreichte im Q2 2025 mit 85 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.320 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .