Summitry LLC
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de Summitry LLC Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summitry LLC Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 65.2 M Comprar
707,019
+2,102
+0.3% +USD 192 k 2.15% 14
2026
Q1 		USD 66.2 M Vender
704,917
-2,369
-0.3% -USD 232 k 2.34% 14
2025
Q4 		USD 70.7 M Comprar
707,286
+14,689
+2% +USD 1.39 M 2.94% 12
2025
Q3 		USD 66.1 M Vender
692,597
-238,670
-26% -USD 22.7 M 2.79% 13
2025
Q2 		USD 85 M Vender
931,267
-98,278
-10% -USD 8.23 M 3.85% 6
2025
Q1 		USD 80.6 M Comprar
1,029,545
+13,406
+1% +USD 1.05 M 4.07% 8
2024
Q4 		USD 75.2 M Comprar
1,016,139
+10,673
+1% +USD 799 k 3.68% 9
2024
Q3 		USD 65.2 M Comprar
1,005,466
+35,248
+4% +USD 2.32 M 3.11% 13
2024
Q2 		USD 71.5 M Comprar
970,218
+5,877
+0.6% +USD 434 k 3.69% 8
2024
Q1 		USD 69.8 M Comprar
964,341
+29,184
+3% +USD 1.92 M 3.66% 9
2023
Q4 		USD 64.3 M Comprar
935,157
+9,132
+1% +USD 527 k 3.73% 8
2023
Q3 		USD 50.8 M Comprar
926,025
+13,823
+2% +USD 835 k 3.34% 13
2023
Q2 		USD 51.7 M Comprar
912,202
+45,600
+5% +USD 2.39 M 3.27% 14
2023
Q1 		USD 45.4 M Comprar
866,602
+309,474
+56% +USD 22.7 M 3.05% 14
2022
Q4 		USD 46.4 M Vender
557,128
-14,562
-3% -USD 1.13 M 3.41% 10
2022
Q3 		USD 41.1 M Vender
571,690
-7,261
-1% -USD 504 k 3.1% 11
2022
Q2 		USD 36.6 M Vender
578,951
-14,486
-2% -USD 999 k 2.67% 17
2022
Q1 		USD 50 M Vender
593,437
-19,596
-3% -USD 1.72 M 2.97% 17
2021
Q4 		USD 51.6 M Comprar
613,033
+2,023
+0.3% +USD 164 k 3.01% 15
2021
Q3 		USD 44.5 M Comprar
611,010
+11,048
+2% +USD 789 k 2.78% 16
2021
Q2 		USD 43.7 M Vender
599,962
-125,081
-17% -USD 8.85 M 2.71% 16
2021
Q1 		USD 47.3 M Vender
725,043
-95,318
-12% -USD 5.78 M 3.04% 14
2020
Q4 		USD 43.5 M Vender
820,361
-4,421
-0.5% -USD 200 k 3.19% 14
2020
Q3 		USD 29.9 M Comprar
824,782
+4,539
+0.6% +USD 158 k 2.41% 21
2020
Q2 		USD 27.7 M Comprar
820,243
+4,363
+0.5% +USD 156 k 2.29% 21
2020
Q1 		USD 27.4 M Comprar
+815,880
Nuevas +USD 34.2 M 2.51% 19

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de Summitry LLC en SCHW: resumen de T2 2026

Summitry LLC aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 0.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 192 k y elevar la posición a 707,019 acciones con un valor de USD 65.2 M. La posición representa 2.15% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Summitry LLC reportó por primera vez una posición en SCHW en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 85 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 2,320 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T2 2026, Summitry LLC tenía 707,019 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 65.2 M.
  • Summitry LLC compró 2,102 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un monto estimado de USD 192 k.
  • Charles Schwab representó 2.15% de la cartera de Summitry LLC en T2 2026 y fue su posición número 14.
  • Summitry LLC reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summitry LLC en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 85 M en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,320 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.