Wir sind mit live! Mehr erfahren
Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
3,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+205 Mio. $
Kapitalfluss
-4,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,94 %
Position
380
Neu
93
Aufgestockt
158
Reduziert
78
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UBER-Symbol
Uber
UBER
+37,8 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+33,8 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+25,7 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,9 Mio. $
5
GXO-Symbol
GXO Logistics
GXO
+15,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+104 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+25,2 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+21,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+14,1 Mio. $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,44 %
2 Finanzwesen 18,04 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,58 %
4 Sonstiges 12,78 %
5 Industrie 12,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
1
Visa
V
756 Mrd. $
150 Mio. $ 4,92 %
435.853
+71.332
+20 % +22,9 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
141 Mio. $ 4,65 %
593.631
-24.840
-4 % -6,24 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
133 Mio. $ 4,39 %
373.263
-39.239
-10 % -14,1 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
TSM-Symbol
4
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
131 Mio. $ 4,31 %
274.507
-256.377
-48 % -104 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
MA-Symbol
5
Mastercard
MA
541 Mrd. $
112 Mio. $ 3,68 %
217.969
+67.834
+45 % +33,8 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
CARR-Symbol
6
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
100 Mio. $ 3,3 %
1.366.130
-53.682
-4 % -3,51 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
A-Symbol
7
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
88,5 Mio. $ 2,91 %
666.332
-7.622
-1 % -928.743 $
2020 Q1
25 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
82,7 Mio. $ 2,72 %
221.816
+7.354
+3 % +2,98 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LOW-Symbol
9
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
81,5 Mio. $ 2,68 %
369.601
+4.760
+1 % +1,08 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
WFC-Symbol
10
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
72,2 Mio. $ 2,37 %
873.433
-10.650
-1 % -855.877 $
2013 Q2
52 Quartale
ULTA-Symbol
11
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
68,1 Mio. $ 2,24 %
150.908
+1.505
+1 % +764.073 $
2019 Q3
27 Quartale
TMO-Symbol
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
68 Mio. $ 2,24 %
135.659
-3.591
-3 % -1,72 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SBUX-Symbol
13
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
67,6 Mio. $ 2,22 %
661.824
-109.607
-14 % -11 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
SCHW-Symbol
14
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
65,2 Mio. $ 2,15 %
707.019
+2.102
+0,3 % +191.690 $
2020 Q1
25 Quartale
ZBRA-Symbol
15
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
62,4 Mio. $ 2,05 %
237.187
+47.077
+25 % +11,1 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
60 Mio. $ 1,97 %
106.458
+14.658
+16 % +8,96 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
59,3 Mio. $ 1,95 %
205.044
+25.522
+14 % +7,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GXO-Symbol
18
GXO Logistics
GXO
5,41 Mrd. $
58,2 Mio. $ 1,92 %
1.148.726
+291.929
+34 % +15,1 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
IBDU-Symbol
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
46,8 Mio. $ 1,54 %
2.022.397
+116.894
+6 % +2,71 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FISV-Symbol
20
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
46,5 Mio. $ 1,53 %
947.856
-2.060
-0,2 % -115.135 $
2013 Q2
52 Quartale
IBGA-Symbol
21
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF
IBGA
74,2 Mio. $
46 Mio. $ 1,51 %
1.883.848
+48.793
+3 % +1,19 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NFLX-Symbol
22
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
41,7 Mio. $ 1,37 %
584.309
-3.038
-0,5 % -267.549 $
2022 Q1
17 Quartale
RTO-Symbol
23
Rentokil
RTO
10,6 Mrd. $
40,7 Mio. $ 1,34 %
1.423.307
-42.519
-3 % -1,35 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ODFL-Symbol
24
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
39,4 Mio. $ 1,3 %
182.042
-41.583
-19 % -8,98 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ROST-Symbol
25
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
38,8 Mio. $ 1,28 %
182.475
-1.824
-1 % -410.409 $
2020 Q1
25 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Johnson Financial Group Inc (Wisconsin)
Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gallagher Fiduciary Advisors
Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SBI Okasan Asset Management
SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summitry LLC 380 Positionen im Wert von 3,04 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q2 2026 weist 93 neu, 158 erhöht, 78 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TSMC mit einem geschätzten Wert von 104 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Uber in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 104 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,04 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 93 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 3,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .