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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
3,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+205 Mio. $
Kapitalfluss
-4,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,94 %
Position
380
Neu
93
Aufgestockt
158
Reduziert
78
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UBER-Symbol
Uber
UBER
+37,8 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+33,8 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+25,7 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,9 Mio. $
5
GXO-Symbol
GXO Logistics
GXO
+15,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+104 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+25,2 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+21,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+14,1 Mio. $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,44 %
2 Finanzwesen 18,04 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,58 %
4 Sonstiges 12,78 %
5 Industrie 12,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBDT-Symbol
26
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
38,1 Mio. $ 1,25 %
1.507.612
+54.250
+4 % +1,37 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
UBER-Symbol
27
Uber
UBER
144 Mrd. $
37,5 Mio. $ 1,23 %
519.597
+515.660
+13.098 % +37,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MCO-Symbol
28
Moody's
MCO
84 Mrd. $
36,2 Mio. $ 1,19 %
79.967
-74
-0,1 % -33.233 $
2022 Q4
14 Quartale
GLW-Symbol
29
Corning
GLW
114 Mrd. $
36,1 Mio. $ 1,19 %
141.305
-55.405
-28 % -10,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IBTG-Symbol
30
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
35,6 Mio. $ 1,17 %
1.554.803
+25.135
+2 % +574.930 $
2024 Q4
6 Quartale
CRM-Symbol
31
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
34,9 Mio. $ 1,15 %
222.898
-580
-0,3 % -101.989 $
2021 Q1
21 Quartale
IBDW-Symbol
32
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
34,6 Mio. $ 1,14 %
1.659.714
+55.092
+3 % +1,15 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
EMR-Symbol
33
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
34,4 Mio. $ 1,13 %
240.422
+4.798
+2 % +675.370 $
2013 Q2
52 Quartale
IBDZ-Symbol
34
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
866 Mio. $
33,6 Mio. $ 1,11 %
1.290.108
+24.098
+2 % +627.497 $
2024 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
30 Mio. $ 0,99 %
60.035
+4.398
+8 % +2,11 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
36
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
30 Mio. $ 0,99 %
149.946
-44.116
-23 % -9,07 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
HD-Symbol
37
Home Depot
HD
309 Mrd. $
29,3 Mio. $ 0,96 %
83.036
+79.117
+2.019 % +25,7 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
TXN-Symbol
38
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
28,3 Mio. $ 0,93 %
95.045
-27.833
-23 % -7,72 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
JPM-Symbol
39
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
27,8 Mio. $ 0,91 %
84.829
-36
-0 % -11.180 $
2022 Q3
15 Quartale
STIP-Symbol
40
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
27,4 Mio. $ 0,9 %
268.602
-66.484
-20 % -6,86 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
AMGN-Symbol
41
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
27,2 Mio. $ 0,89 %
75.057
+1.325
+2 % +453.566 $
2025 Q3
3 Quartale
IBDY-Symbol
42
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,17 Mrd. $
26,8 Mio. $ 0,88 %
1.042.372
+17.177
+2 % +442.863 $
2024 Q1
9 Quartale
ENB-Symbol
43
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
26,8 Mio. $ 0,88 %
493.889
+412
+0,1 % +22.595 $
2026 Q1
1 Quartal
CNI-Symbol
44
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
26,2 Mio. $ 0,86 %
219.683
+4.165
+2 % +474.236 $
2026 Q1
1 Quartal
APD-Symbol
45
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
25,9 Mio. $ 0,85 %
88.441
+446
+0,5 % +129.715 $
2026 Q1
1 Quartal
IBTQ-Symbol
46
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
256 Mio. $
25,6 Mio. $ 0,84 %
1.018.921
+20.892
+2 % +524.049 $
2025 Q3
3 Quartale
NEE-Symbol
47
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
25,5 Mio. $ 0,84 %
290.030
+13
+0 % +1.176 $
2021 Q4
18 Quartale
TEL-Symbol
48
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
24,1 Mio. $ 0,79 %
119.752
+3.573
+3 % +761.333 $
2026 Q1
1 Quartal
MDT-Symbol
49
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
22,9 Mio. $ 0,75 %
293.212
+49.215
+20 % +3,97 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BLK-Symbol
50
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
22,6 Mio. $ 0,74 %
23.546
+841
+4 % +869.780 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2
3 4 5

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SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summitry LLC 380 Positionen im Wert von 3,04 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q2 2026 weist 93 neu, 158 erhöht, 78 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TSMC mit einem geschätzten Wert von 104 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Uber in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 104 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,04 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 93 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 3,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .