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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
3,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+205 Mio. $
Kapitalfluss
-4,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,94 %
Position
380
Neu
93
Aufgestockt
158
Reduziert
78
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UBER-Symbol
Uber
UBER
+37,8 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+33,8 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+25,7 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,9 Mio. $
5
GXO-Symbol
GXO Logistics
GXO
+15,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+104 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+25,2 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+21,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+14,1 Mio. $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,44 %
2 Finanzwesen 18,04 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,58 %
4 Sonstiges 12,78 %
5 Industrie 12,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVX-Symbol
51
Chevron
CVX
441 Mrd. $
22,5 Mio. $ 0,74 %
135.864
+1.739
+1 % +323.672 $
2022 Q3
15 Quartale
IBTP-Symbol
52
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
327 Mio. $
22,3 Mio. $ 0,73 %
878.535
+15.130
+2 % +384.558 $
2025 Q3
3 Quartale
PEP-Symbol
53
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,72 %
161.115
+4.320
+3 % +645.954 $
2021 Q4
18 Quartale
CAT-Symbol
54
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,69 %
19.781
-529
-3 % -464.713 $
2015 Q4
42 Quartale
TFLO-Symbol
55
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,69 %
413.352
+4.325
+1 % +218.682 $
2023 Q4
10 Quartale
CSCO-Symbol
56
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,44 %
114.915
-5.438
-5 % -568.702 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
57
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
13 Mio. $ 0,43 %
51.089
+569
+1 % +132.611 $
2013 Q2
52 Quartale
HONA
58
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,41 %
+56.478
Neu +12,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
12,1 Mio. $ 0,4 %
34.213
-5.701
-14 % -2,04 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
OTIS-Symbol
60
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,33 %
+138.630
Neu +10,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ETN-Symbol
61
Eaton
ETN
152 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,32 %
22.880
+928
+4 % +374.234 $
2020 Q1
25 Quartale
PG-Symbol
62
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
9,42 Mio. $ 0,31 %
64.257
+4.802
+8 % +698.935 $
2013 Q2
52 Quartale
USB-Symbol
63
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
9,11 Mio. $ 0,3 %
150.880
+5.401
+4 % +302.633 $
2018 Q1
33 Quartale
BAM-Symbol
64
Brookfield Asset Management
BAM
72,4 Mrd. $
8,16 Mio. $ 0,27 %
181.848
+14.467
+9 % +683.022 $
2023 Q3
11 Quartale
MCD-Symbol
65
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
7,51 Mio. $ 0,25 %
27.800
+2.123
+8 % +608.762 $
2015 Q4
42 Quartale
COR-Symbol
66
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
7,18 Mio. $ 0,24 %
25.368
+1.543
+6 % +444.808 $
2016 Q1
41 Quartale
VZ-Symbol
67
Verizon
VZ
186 Mrd. $
7,14 Mio. $ 0,23 %
168.677
+10.861
+7 % +509.512 $
2013 Q2
52 Quartale
MMM-Symbol
68
3M
MMM
85 Mrd. $
6,87 Mio. $ 0,23 %
42.436
+2.551
+6 % +386.664 $
2020 Q1
25 Quartale
KMB-Symbol
69
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
6,55 Mio. $ 0,22 %
59.701
+4.524
+8 % +448.375 $
2015 Q3
43 Quartale
AVGO-Symbol
70
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,18 Mio. $ 0,2 %
16.363
-3.196
-16 % -1,28 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
71
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,15 %
+6.085
Neu +4,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MU-Symbol
72
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,14 %
3.640
+2.422
+199 % +1,82 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
WFC.PRL-Symbol
73
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,27 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,08 %
2.053
-7
-0,3 % -8.261 $
2021 Q4
18 Quartale
TSLA-Symbol
74
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,3 Mio. $ 0,08 %
5.468
-151
-3 % -60.055 $
2024 Q2
8 Quartale
CB-Symbol
75
Chubb
CB
139 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,08 %
6.716
+388
+6 % +126.553 $
2021 Q4
18 Quartale
1 2
3
4 5

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SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summitry LLC 380 Positionen im Wert von 3,04 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q2 2026 weist 93 neu, 158 erhöht, 78 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TSMC mit einem geschätzten Wert von 104 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 56.478 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Uber in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 104 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,04 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 93 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 3,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .