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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 3040 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 205 M
(+7.2%)
Flujo de capital
-USD 4.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.94%
Posición
380
Nuevas
93
Aumentadas
158
Reducidas
78
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+USD 37.8 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 33.8 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 25.7 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 22.9 M |
| 5 |
GXO Logistics
GXO
|
+USD 15.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 104 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 25.2 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 21.3 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.44% |
| 2 | Finanzas | 18.04% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.58% |
| 4 | Varios | 12.78% |
| 5 | Industriales | 12.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 22.5 M | 0.74% |
135,864
+1,739
| +1% | +USD 324 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
52
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
USD 327 M
| USD 22.3 M | 0.73% |
878,535
+15,130
| +2% | +USD 385 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
53
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 21.8 M | 0.72% |
161,115
+4,320
| +3% | +USD 646 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
54
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 21.1 M | 0.69% |
19,781
-529
| -3% | -USD 465 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
55
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 20.9 M | 0.69% |
413,352
+4,325
| +1% | +USD 219 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 13.5 M | 0.44% |
114,915
-5,438
| -5% | -USD 569 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 13 M | 0.43% |
51,089
+569
| +1% | +USD 133 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
HONA
58
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 12.5 M | 0.41% |
+56,478
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 12.1 M | 0.4% |
34,213
-5,701
| -14% | -USD 2.04 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
60
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.2 mil M
| USD 9.9 M | 0.33% |
+138,630
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 9.7 M | 0.32% |
22,880
+928
| +4% | +USD 374 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
62
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 9.42 M | 0.31% |
64,257
+4,802
| +8% | +USD 699 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
63
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 9.11 M | 0.3% |
150,880
+5,401
| +4% | +USD 303 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
64
Brookfield Asset Management
BAM
USD 72.4 mil M
| USD 8.16 M | 0.27% |
181,848
+14,467
| +9% | +USD 683 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
65
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 7.51 M | 0.25% |
27,800
+2,123
| +8% | +USD 609 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
66
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 7.18 M | 0.24% |
25,368
+1,543
| +6% | +USD 445 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
67
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 7.14 M | 0.23% |
168,677
+10,861
| +7% | +USD 510 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
68
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 6.87 M | 0.23% |
42,436
+2,551
| +6% | +USD 387 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
69
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 6.55 M | 0.22% |
59,701
+4,524
| +8% | +USD 448 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
70
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6.18 M | 0.2% |
16,363
-3,196
| -16% | -USD 1.28 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
71
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.54 M | 0.15% |
+6,085
| Nuevas | +USD 4.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 4.2 M | 0.14% |
3,640
+2,422
| +199% | +USD 1.82 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
73
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4269 M
| USD 2.38 M | 0.08% |
2,053
-7
| -0.3% | -USD 8.26 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
74
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.3 M | 0.08% |
5,468
-151
| -3% | -USD 60.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
75
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 2.29 M | 0.08% |
6,716
+388
| +6% | +USD 127 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summitry LLC mantenía 380 posiciones por un valor de USD 3040 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 2835 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summitry LLC muestra 93 nuevos, Aumentaron 158, 78 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 56,478 acciones con un valor de USD 12.5 M. La mayor venta fue TSMC, por un valor estimado de USD 104 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Summitry LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 56,478 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Uber durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 37.8 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T2 2026 fue en TSMC, con un recorte estimado de USD 104 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 25.2 M.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 36% de su cartera de USD 3040 M en T2 2026.
- Summitry LLC abrió 93 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3040 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.