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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 1031 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.8 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.63%
Posición
89
Nuevas
6
Aumentadas
41
Reducidas
30
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 26.2 M |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 697 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 623 k |
| 5 |
American International
AIG
|
+USD 521 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 25.2 M |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 20.1 M |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 821 k |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 599 k |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 524 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 23.44% |
| 2 | Tecnología | 17.26% |
| 3 | Varios | 15.67% |
| 4 | Industriales | 15.5% |
| 5 | Salud | 8.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 65.9 M | 6.39% |
404,316
-1,085
| -0.3% | -USD 167 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 56.3 M | 5.47% |
906,521
-2,367
| -0.3% | -USD 142 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Flowserve
FLS
USD 8669 M
| USD 55.1 M | 5.34% |
1,146,051
+5,710
| +0.5% | +USD 264 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 53.2 M | 5.16% |
1,014,152
+13,260
| +1% | +USD 697 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 48.1 M | 4.67% |
1,662,420
+6,200
| +0.4% | +USD 176 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 44.7 M | 4.34% |
394,973
+19,689
| +5% | +USD 2.25 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
AGN
7
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 41.9 M | 4.07% |
199,584
-3,962
| -2% | -USD 821 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 40.7 M | 3.95% |
1,027,040
+11,880
| +1% | +USD 475 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 38.7 M | 3.76% |
874,053
+4,526
| +0.5% | +USD 195 k |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
10
American International
AIG
USD 42.5 mil M
| USD 35.8 M | 3.48% |
548,636
+8,301
| +2% | +USD 521 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 34.8 M | 3.38% |
322,046
+3,521
| +1% | +USD 386 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 34.3 M | 3.33% |
623,213
+6,547
| +1% | +USD 329 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
General Motors
GM
USD 66.6 mil M
| USD 33.1 M | 3.22% |
950,993
+8,712
| +0.9% | +USD 293 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 32.9 M | 3.19% |
553,503
-9,400
| -2% | -USD 507 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 29.9 M | 2.9% |
290,101
+2,784
| +1% | +USD 262 k |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 26.7 M | 2.59% |
386,440
+4,290
| +1% | +USD 284 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.6 mil M
| USD 26.3 M | 2.56% |
555,854
-444,854
| -44% | -USD 20.1 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
18
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 25.9 M | 2.51% |
397,206
-7,799
| -2% | -USD 524 k |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
|
19
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 25.7 M | 2.5% |
329,810
+325,820
| +8,166% | +USD 26.2 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
20
W.W. Grainger
GWW
USD 63.6 mil M
| USD 25.5 M | 2.48% |
109,825
+2,280
| +2% | +USD 509 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 25.1 M | 2.44% |
214,256
+4,226
| +2% | +USD 502 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Fiserv Inc
FISV
USD 26.5 mil M
| USD 23.7 M | 2.3% |
445,402
-2,410
| -0.5% | -USD 124 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
O-I Glass
OI
USD 994 M
| USD 23 M | 2.24% |
1,322,988
-6,392
| -0.5% | -USD 116 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
24
Enovis
ENOV
USD 1216 M
| USD 21.5 M | 2.09% |
347,729
+71
| +0% | +USD 4.2 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
BCR
25
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 19.9 M | 1.93% |
88,638
-331
| -0.4% | -USD 71.9 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Summitry LLC mantenía 89 posiciones por un valor de USD 1031 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 997 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Summitry LLC muestra 6 nuevos, Aumentaron 41, 30 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 2,854 acciones con un valor de USD 638 k. La mayor venta fue Bank of America, por un valor estimado de USD 25.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 23% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Varios.
- La mayor compra de Summitry LLC en T4 2016 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 2,854 acciones por un valor de USD 638 k.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Visa durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 26.2 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T4 2016 fue en Bank of America, con un recorte estimado de USD 25.2 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en Lowe's Companies en T4 2016, con una venta estimada de USD 599 k.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 47% de su cartera de USD 1031 M en T4 2016.
- Summitry LLC abrió 6 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1031 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.