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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 970 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.1 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 33.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.08%
Posición
85
Nuevas
7
Aumentadas
50
Reducidas
16
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 28 M |
| 2 |
Enovis
ENOV
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 8.19 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 908 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 878 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
Halliburton
HAL
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 5.48 M |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+USD 2.44 M |
| 5 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24.27% |
| 2 | Industriales | 16.21% |
| 3 | Varios | 16.21% |
| 4 | Tecnología | 14.09% |
| 5 | Salud | 9.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 67.7 M | 6.98% |
467,611
-247
| -0.1% | -USD 35.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Flowserve
FLS
USD 8907 M
| USD 53.7 M | 5.54% |
1,188,749
-52,067
| -4% | -USD 2.44 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 51.9 M | 5.35% |
978,920
+5,622
| +0.6% | +USD 297 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
AGN
4
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 48.7 M | 5.02% |
210,673
+121,507
| +136% | +USD 28 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
5
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 46.9 M | 4.84% |
3,537,830
-28,210
| -0.8% | -USD 396 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 46.6 M | 4.81% |
911,413
+16,905
| +2% | +USD 878 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 42.6 M | 4.39% |
364,718
+7,908
| +2% | +USD 908 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Mondelez International
MDLZ
USD 81.7 mil M
| USD 39.8 M | 4.1% |
873,670
+2,071
| +0.2% | +USD 90.2 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 4.97 B
| USD 39.5 M | 4.07% |
1,651,376
+28,868
| +2% | +USD 717 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.9 mil M
| USD 38.7 M | 3.99% |
996,294
-1,652
| -0.2% | -USD 65.7 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.18 B
| USD 35.7 M | 3.68% |
1,015,880
+10,660
| +1% | +USD 391 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 35.2 M | 3.63% |
312,732
+1,744
| +0.6% | +USD 194 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 32.7 M | 3.37% |
770,325
+185,125
| +32% | +USD 8.19 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
American International
AIG
USD 42.7 mil M
| USD 28.5 M | 2.93% |
538,208
+7,522
| +1% | +USD 415 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
General Motors
GM
USD 67.8 mil M
| USD 26.6 M | 2.74% |
938,945
+18,121
| +2% | +USD 550 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
FedEx
FDX
USD 71.1 mil M
| USD 26 M | 2.68% |
171,196
-2,984
| -2% | -USD 484 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 25.5 M | 2.63% |
207,661
+2,327
| +1% | +USD 279 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
RTX Corp
RTX
USD 257 mil M
| USD 24.7 M | 2.54% |
382,453
+3,472
| +0.9% | +USD 222 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
USD 25.7 mil M
| USD 24.7 M | 2.54% |
453,510
-7,824
| -2% | -USD 403 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
O-I Glass
OI
USD 911 M
| USD 24.5 M | 2.53% |
1,361,499
-3,533
| -0.3% | -USD 64.8 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 24.5 M | 2.52% |
107,678
+418
| +0.4% | +USD 95.3 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
22
Deere & Co
DE
USD 171 mil M
| USD 23 M | 2.37% |
283,797
+6,554
| +2% | +USD 537 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
USD 187 mil M
| USD 22 M | 2.27% |
410,808
+7,004
| +2% | +USD 369 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
BCR
24
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 21.9 M | 2.26% |
93,068
-5,676
| -6% | -USD 1.23 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
| USD 19.5 M | 2.01% |
412,454
+9,317
| +2% | +USD 454 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Summitry LLC mantenía 85 posiciones por un valor de USD 970 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 935 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Summitry LLC destinó USD 33.3 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 50 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Enovis: 346,343 acciones con un valor de USD 15.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 24% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Industriales y Varios.
La mayor reducción de posición fue en Halliburton, por un valor estimado de USD 6.44 M.
- La mayor compra de Summitry LLC en T2 2016 fue Enovis: 346,343 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 28 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T2 2016 fue en Halliburton, con un recorte estimado de USD 6.44 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en The Kraft Heinz Company en T2 2016, con una venta estimada de USD 16.5 M.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 49% de su cartera de USD 970 M en T2 2016.
- Summitry LLC abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 970 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T2 2016, presentado el 10 ago 2016.