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Summitry LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 3040 M
Rotación
34.47%
Rendimiento estimado a 1 año
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
+281.24%
AUM
USD 807 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.9 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.74%
Posición
69
Nuevas
2
Aumentadas
43
Reducidas
11
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 7.85 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.62 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.05 M |
| 3 |
NOV
NOV
|
+USD 2.62 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 22.88% |
| 2 | Varios | 16.11% |
| 3 | Tecnología | 15.57% |
| 4 | Industriales | 11.75% |
| 5 | Salud | 10.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bank of America
BAC
USD 359 mil M
| USD 44.2 M | 5.49% |
2,595,057
+68,152
| +3% | +USD 1.09 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 43.3 M | 5.37% |
822,334
+30,640
| +4% | +USD 1.62 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 36.7 M | 4.55% |
327,732
+12,865
| +4% | +USD 1.47 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 33.9 M | 4.21% |
732,191
+10,353
| +1% | +USD 462 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 33.8 M | 4.19% |
244,627
+1,167
| +0.5% | +USD 155 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
USD 101 mil M
| USD 32.5 M | 4.02% |
838,016
-1,538
| -0.2% | -USD 59.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 31.4 M | 3.89% |
1,076,708
+17,929
| +2% | +USD 518 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
Citigroup
C
USD 210 mil M
| USD 30.5 M | 3.78% |
588,635
+156,248
| +36% | +USD 7.85 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 29.9 M | 3.7% |
273,614
+9,038
| +3% | +USD 987 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 28.6 M | 3.54% |
232,769
+6,554
| +3% | +USD 817 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Fiserv Inc
FISV
USD 25.7 mil M
| USD 25.3 M | 3.13% |
782,370
+50
| +0% | +USD 1.58 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 663 mil M
| USD 24.7 M | 3.06% |
231,445
+3,286
| +1% | +USD 341 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 47.8 mil M
| USD 23.8 M | 2.95% |
442,826
+1,553
| +0.4% | +USD 82.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
Devon Energy
DVN
USD 55.6 mil M
| USD 23.3 M | 2.89% |
341,682
-16,989
| -5% | -USD 1.26 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
USD 181 mil M
| USD 23.2 M | 2.88% |
249,658
+10,890
| +5% | +USD 994 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 23.1 M | 2.87% |
918,548
-124,288
| -12% | -USD 3.05 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
USD 397 mil M
| USD 22.8 M | 2.83% |
535,430
+13,728
| +3% | +USD 568 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
American International
AIG
USD 42.3 mil M
| USD 22.1 M | 2.74% |
409,265
+8,455
| +2% | +USD 462 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 430 mil M
| USD 22 M | 2.73% |
875,459
+21,019
| +2% | +USD 529 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
eBay
EBAY
USD 55 mil M
| USD 21.7 M | 2.69% |
910,158
+36,503
| +4% | +USD 812 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
USD 255 mil M
| USD 20.7 M | 2.57% |
399,223
+2,966
| +0.7% | +USD 153 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
NOV
NOV
USD 6852 M
| USD 20.5 M | 2.55% |
269,848
-31,742
| -11% | -USD 2.62 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 20.1 M | 2.49% |
169,824
+5,620
| +3% | +USD 668 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
General Motors
GM
USD 72.3 mil M
| USD 19.9 M | 2.47% |
624,232
+12,920
| +2% | +USD 450 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
USD 194 mil M
| USD 19.9 M | 2.47% |
266,227
-513
| -0.2% | -USD 39.2 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
CFM
Revisión del portafolio de Summitry LLC en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Summitry LLC mantenía 69 posiciones por un valor de USD 807 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 786 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de Summitry LLC muestra 2 nuevos, Aumentaron 43, 11 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Deere & Co: 126,174 acciones con un valor de USD 10.3 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 13.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Summitry LLC en T3 2014 fue Deere & Co: 126,174 acciones por un valor de USD 10.3 M.
- Summitry LLC fue quien más aumentó su posición en Citigroup durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 7.85 M.
- La mayor reducción de Summitry LLC durante T3 2014 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Summitry LLC cerró por completo su posición en US Bancorp en T3 2014, con una venta estimada de USD 347 k.
- Las diez principales posiciones de Summitry LLC representan 43% de su cartera de USD 807 M en T3 2014.
- Summitry LLC abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Summitry LLC aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 807 M.
Según el Informe 13F de Summitry LLC correspondiente a T3 2014, presentado el 30 oct 2014.