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Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
34,47%
Retorno est. (1 ano)
17,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,61%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 807 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,9 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,74%
Posição
69
Nova
2
Aumentada
43
Reduzida
11
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 1,47 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,05 mi |
| 3 |
NOV
NOV
|
+US$ 2,62 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 347 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 22,88% |
| 2 | Diversos | 16,11% |
| 3 | Tecnologia | 15,57% |
| 4 | Bens industriais | 11,75% |
| 5 | Saúde | 10,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 44,2 mi | 5,49% |
2.595.057
+68.152
| +3% | +US$ 1,09 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 43,3 mi | 5,37% |
822.334
+30.640
| +4% | +US$ 1,62 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 36,7 mi | 4,55% |
327.732
+12.865
| +4% | +US$ 1,47 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 33,9 mi | 4,21% |
732.191
+10.353
| +1% | +US$ 462 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 33,8 mi | 4,19% |
244.627
+1.167
| +0,5% | +US$ 155 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 100 bi
| US$ 32,5 mi | 4,02% |
838.016
-1.538
| -0,2% | -US$ 59,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 31,4 mi | 3,89% |
1.076.708
+17.929
| +2% | +US$ 518 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 30,5 mi | 3,78% |
588.635
+156.248
| +36% | +US$ 7,85 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 29,9 mi | 3,7% |
273.614
+9.038
| +3% | +US$ 987 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$ 312 bi
| US$ 28,6 mi | 3,54% |
232.769
+6.554
| +3% | +US$ 817 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,5 bi
| US$ 25,3 mi | 3,13% |
782.370
+50
| +0% | +US$ 1,58 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 652 bi
| US$ 24,7 mi | 3,06% |
231.445
+3.286
| +1% | +US$ 341 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46,6 bi
| US$ 23,8 mi | 2,95% |
442.826
+1.553
| +0,4% | +US$ 82,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
Devon Energy
DVN
US$ 56,4 bi
| US$ 23,3 mi | 2,89% |
341.682
-16.989
| -5% | -US$ 1,26 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$ 181 bi
| US$ 23,2 mi | 2,88% |
249.658
+10.890
| +5% | +US$ 994 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 23,1 mi | 2,87% |
918.548
-124.288
| -12% | -US$ 3,05 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$ 395 bi
| US$ 22,8 mi | 2,83% |
535.430
+13.728
| +3% | +US$ 568 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
American International
AIG
US$ 41,8 bi
| US$ 22,1 mi | 2,74% |
409.265
+8.455
| +2% | +US$ 462 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 22 mi | 2,73% |
875.459
+21.019
| +2% | +US$ 529 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
eBay
EBAY
US$ 52,5 bi
| US$ 21,7 mi | 2,69% |
910.158
+36.503
| +4% | +US$ 812 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$ 251 bi
| US$ 20,7 mi | 2,57% |
399.223
+2.966
| +0,7% | +US$ 153 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
NOV
NOV
US$ 6,87 bi
| US$ 20,5 mi | 2,55% |
269.848
-31.742
| -11% | -US$ 2,62 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,6 bi
| US$ 20,1 mi | 2,49% |
169.824
+5.620
| +3% | +US$ 668 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
General Motors
GM
US$ 70 bi
| US$ 19,9 mi | 2,47% |
624.232
+12.920
| +2% | +US$ 450 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$ 195 bi
| US$ 19,9 mi | 2,47% |
266.227
-513
| -0,2% | -US$ 39,2 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CA
CFM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T3 2014
No fechamento de T3 2014, Summitry LLC detinha 69 posições avaliadas em US$ 807 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 786 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2014 de Summitry LLC mostra 2 novas, 43 aumentaram, 11 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Deere & Co: 126.174 ações no valor de US$ 10,3 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 13,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Summitry LLC no T3 2014 foi Deere & Co: 126.174 ações no valor de US$ 10,3 mi.
- Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em Citigroup no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 7,85 mi.
- A maior redução de Summitry LLC em T3 2014 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em US Bancorp no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 347 mil.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 43% de sua carteira de US$ 807 mi no T3 2014.
- Summitry LLC abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T3 2014.
- O valor da carteira de Summitry LLC subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 807 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T3 2014, protocolado em 30 de out. de 2014.