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Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
34,47%
Retorno est. (1 ano)
17,05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,8%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 2,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 230 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 60,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,99%
Posição
181
Nova
37
Aumentada
106
Reduzida
24
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 57,9 mi |
| 2 |
Rentokil
RTO
|
+US$ 26,6 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 9,8 mi |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 8,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$ 31,5 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 19,2 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 17,3 mi |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 10,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,23% |
| 2 | Consumo discricionário | 18,16% |
| 3 | Financeiro | 16,67% |
| 4 | Diversos | 15,62% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
US$ 2,1 tri
| US$ 138 mi | 6,24% |
608.076
-3.380
| -0,6% | -US$ 626 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 108 mi | 4,91% |
494.477
+5.836
| +1% | +US$ 1,15 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 102 mi | 4,63% |
138.648
-2.240
| -2% | -US$ 1,38 mi |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
US$ 32,7 bi
| US$ 93 mi | 4,21% |
539.329
+47.651
| +10% | +US$ 8,64 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
5
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,8 bi
| US$ 93 mi | 4,21% |
198.758
-25.539
| -11% | -US$ 10,6 mi |
2019 Q3
23 trimestres
|
|
6
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 85 mi | 3,85% |
931.267
-98.278
| -10% | -US$ 8,23 mi |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 81,6 mi | 3,7% |
145.235
+1.111
| +0,8% | +US$ 614 mil |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 77,5 mi | 3,51% |
349.435
+12.912
| +4% | +US$ 2,88 mi |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 76,2 mi | 3,45% |
153.107
+3.753
| +3% | +US$ 1,63 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
10
Carrier Global
CARR
US$ 44,5 bi
| US$ 72,5 mi | 3,28% |
991.223
+17.585
| +2% | +US$ 1,19 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 72,2 mi | 3,27% |
901.289
+7.227
| +0,8% | +US$ 521 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
12
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 71,7 mi | 3,25% |
607.839
+16.097
| +3% | +US$ 1,78 mi |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
|
13
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 65,1 mi | 2,95% |
183.370
-49.675
| -21% | -US$ 17,3 mi |
2016 Q3
35 trimestres
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 64,2 mi | 2,9% |
364.020
-182.612
| -33% | -US$ 29,9 mi |
2015 Q4
38 trimestres
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$ 122 bi
| US$ 57,3 mi | 2,6% |
625.661
+23.972
| +4% | +US$ 2,08 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 56,2 mi | 2,54% |
+138.518
| Nova | +US$ 57,9 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
17
Ross Stores
ROST
US$ 75,8 bi
| US$ 54,7 mi | 2,48% |
428.912
+4.718
| +1% | +US$ 655 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
18
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 53,4 mi | 2,42% |
195.840
+6.249
| +3% | +US$ 1,67 mi |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
19
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15 bi
| US$ 49,8 mi | 2,26% |
161.628
+13.247
| +9% | +US$ 3,6 mi |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
20
GXO Logistics
GXO
US$ 6,14 bi
| US$ 43,4 mi | 1,97% |
891.354
+23.732
| +3% | +US$ 946 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF
IBGA
US$ 75,2 mi
| US$ 42,5 mi | 1,93% |
1.714.751
+313.056
| +22% | +US$ 7,67 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Netflix
NFLX
US$ 257 bi
| US$ 41,8 mi | 1,89% |
312.440
-170.040
| -35% | -US$ 19,2 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4,02 bi
| US$ 40,5 mi | 1,84% |
1.737.633
+223.680
| +15% | +US$ 5,16 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
24
Moody's
MCO
US$ 87,3 bi
| US$ 38,5 mi | 1,74% |
76.771
+1.531
| +2% | +US$ 709 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 36,5 mi | 1,65% |
354.682
-16.388
| -4% | -US$ 1,68 mi |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CFM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Summitry LLC detinha 181 posições avaliadas em US$ 2,21 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Summitry LLC mostra 37 novas, 106 aumentaram, 24 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Thermo Fisher Scientific: 138.518 ações no valor de US$ 56,2 mi. A maior venda foi de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF, estimada em US$ 31,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.
- A maior compra de Summitry LLC no T2 2025 foi Thermo Fisher Scientific: 138.518 ações no valor de US$ 56,2 mi.
- Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 11 mi.
- A maior redução de Summitry LLC em T2 2025 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 29,9 mi.
- Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 31,5 mi.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 42% de sua carteira de US$ 2,21 bi no T2 2025.
- Summitry LLC abriu 37 novas posições e encerrou 5 em T2 2025.
- O valor da carteira de Summitry LLC subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T2 2025, protocolado em 8 de ago. de 2025.