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Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
34,47%
Retorno est. (1 ano)
17,05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,55%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 317 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 60 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,52%
Posição
91
Nova
2
Aumentada
13
Reduzida
56
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 26 mi |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 11,6 mi |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$ 6,47 mi |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+US$ 4,5 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 23 mi |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$ 22 mi |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 20,1 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$ 3,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 18,32% |
| 2 | Financeiro | 18,22% |
| 3 | Tecnologia | 17,3% |
| 4 | Diversos | 16,99% |
| 5 | Serviços de comunicação | 13,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 80,1 mi | 5,85% |
1.585.385
-38.188
| -2% | -US$ 1,94 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,62 tri
| US$ 64,8 mi | 4,73% |
594.460
-18.620
| -3% | -US$ 2,19 mi |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 4,02 tri
| US$ 64,4 mi | 4,71% |
250.764
-8.164
| -3% | -US$ 2,22 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
4
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 63,6 mi | 4,64% |
322.827
-8.729
| -3% | -US$ 1,8 mi |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
5
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 63,1 mi | 4,61% |
361.352
-10.068
| -3% | -US$ 1,94 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 62 mi | 4,53% |
544.015
-9.873
| -2% | -US$ 1,17 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
7
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,6 bi
| US$ 57,5 mi | 4,2% |
646.436
-15.038
| -2% | -US$ 1,46 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,21 tri
| US$ 55,2 mi | 4,03% |
202.275
-3.743
| -2% | -US$ 1,17 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
US$ 570 bi
| US$ 50,3 mi | 3,68% |
159.560
-4.579
| -3% | -US$ 1,58 mi |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
US$ 75,8 bi
| US$ 48,3 mi | 3,53% |
100.965
-4.873
| -5% | -US$ 2,24 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 47,7 mi | 3,49% |
469.368
-9.115
| -2% | -US$ 937 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
12
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,9 bi
| US$ 47,1 mi | 3,44% |
122.081
-50.562
| -29% | -US$ 20,1 mi |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
13
Ross Stores
ROST
US$ 75,2 bi
| US$ 44,4 mi | 3,25% |
632.703
-14.255
| -2% | -US$ 1,27 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 44,2 mi | 3,23% |
274.112
+1.211
| +0,4% | +US$ 234 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
15
TSMC
TSM
US$ 2,03 tri
| US$ 42,2 mi | 3,08% |
516.128
-10.849
| -2% | -US$ 1 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$ 203 bi
| US$ 40 mi | 2,92% |
423.639
+17.163
| +4% | +US$ 1,9 mi |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
US$ 161 bi
| US$ 36,6 mi | 2,67% |
578.951
-14.486
| -2% | -US$ 999 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$ 123 bi
| US$ 36 mi | 2,63% |
470.786
+150.445
| +47% | +US$ 11,6 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,8 bi
| US$ 35,8 mi | 2,62% |
325.447
-1.852
| -0,6% | -US$ 209 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
20
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15,5 bi
| US$ 33,5 mi | 2,44% |
113.835
+18.579
| +20% | +US$ 6,47 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
21
CarMax
KMX
US$ 7,58 bi
| US$ 33,4 mi | 2,44% |
369.370
-4.901
| -1% | -US$ 461 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
22
Salesforce
CRM
US$ 177 bi
| US$ 32,1 mi | 2,34% |
194.443
-4.053
| -2% | -US$ 716 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 31,9 mi | 2,33% |
355.504
-5.303
| -1% | -US$ 537 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
|
24
Agilent Technologies
A
US$ 49,9 bi
| US$ 30,8 mi | 2,25% |
259.415
+36.623
| +16% | +US$ 4,5 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$ 256 bi
| US$ 30,5 mi | 2,23% |
778.187
-9.598
| -1% | -US$ 421 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
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CFM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T2 2022
No T2 2022, Summitry LLC detinha 91 posições no valor de US$ 1,37 bi, uma queda de 19% em relação a US$ 1,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Summitry LLC fez uma retirada líquida de US$ 60 mi em T2 2022, encerrando 12 posições e reduzindo 56 participações. Sua saída mais significativa foi Chevron, uma posição estimada em US$ 4,81 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 18% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Summitry LLC abriu uma nova posição em Warner Bros no valor de US$ 369 mil.
- A maior compra de Summitry LLC no T2 2022 foi Warner Bros: 27.461 ações no valor de US$ 369 mil.
- Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 26 mi.
- A maior redução de Summitry LLC em T2 2022 foi em Booking.com, com um corte estimado de US$ 23 mi.
- Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em Chevron no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 4,81 mi.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 45% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T2 2022.
- Summitry LLC abriu 2 novas posições e encerrou 12 em T2 2022.
- O valor da carteira de Summitry LLC caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T2 2022, protocolado em 9 de ago. de 2022.