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Summitry LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 3,04 bi
Giro
34,47%
Retorno est. (1 ano)
17,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,33%
Retorno est. (1 ano)
+17,05%
Retorno est. (3 anos)
+68,13%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
+281,24%
AUM
US$ 1,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,8 mi
(+2%)
Fluxo de capital
-US$ 7,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,74%
Posição
85
Nova
3
Aumentada
48
Reduzida
21
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
Flowserve
FLS
|
+US$ 7,61 mi |
| 4 |
O-I Glass
OI
|
+US$ 6,73 mi |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 4,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$ 21,1 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,26 mi |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 6,97 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 5,29 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,14% |
| 2 | Diversos | 16,29% |
| 3 | Saúde | 14,76% |
| 4 | Consumo discricionário | 13,86% |
| 5 | Bens industriais | 12,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 75,8 mi | 6,89% |
382.375
-27.875
| -7% | -US$ 5,29 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
Flowserve
FLS
US$ 8,84 bi
| US$ 59,3 mi | 5,39% |
1.406.489
+181.767
| +15% | +US$ 7,61 mi |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 59,2 mi | 5,38% |
1.131.918
+17.826
| +2% | +US$ 935 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,87 tri
| US$ 54,6 mi | 4,97% |
1.037.240
-11.060
| -1% | -US$ 571 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
5
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 49,9 mi | 4,54% |
437.732
+10.596
| +2% | +US$ 1,21 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
AGN
6
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 45,7 mi | 4,16% |
279.473
+54.169
| +24% | +US$ 9,7 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
7
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 41,5 mi | 3,78% |
1.406.989
-9.249
| -0,7% | -US$ 255 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,9 bi
| US$ 39,2 mi | 3,56% |
165.745
-5.220
| -3% | -US$ 1,08 mi |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 39,1 mi | 3,55% |
357.536
+6.096
| +2% | +US$ 666 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
General Motors
GM
US$ 64,8 bi
| US$ 38,9 mi | 3,54% |
949.087
-30.105
| -3% | -US$ 1,31 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 38,5 mi | 3,5% |
450.234
-88.496
| -16% | -US$ 7,26 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Novartis
NVS
US$ 292 bi
| US$ 38,4 mi | 3,49% |
510.349
+4.763
| +0,9% | +US$ 359 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 759 bi
| US$ 37,6 mi | 3,42% |
330.169
-9.728
| -3% | -US$ 1,07 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
14
O-I Glass
OI
US$ 990 mi
| US$ 36,6 mi | 3,33% |
1.650.935
+281.782
| +21% | +US$ 6,73 mi |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
15
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 36,3 mi | 3,3% |
232.146
-49.795
| -18% | -US$ 6,97 mi |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 35,2 mi | 3,2% |
830.932
-126.604
| -13% | -US$ 5,29 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
17
Citigroup
C
US$ 200 bi
| US$ 31,6 mi | 2,87% |
424.999
-285.875
| -40% | -US$ 21,1 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 30,6 mi | 2,78% |
567.960
+1.855
| +0,3% | +US$ 98,8 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 29,9 mi | 2,71% |
369.763
+3.567
| +1% | +US$ 286 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,6 bi
| US$ 29,1 mi | 2,65% |
239.523
+4.532
| +2% | +US$ 548 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
21
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 36 bi
| US$ 28,4 mi | 2,58% |
4.906.750
+720.250
| +17% | +US$ 4,3 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
22
Expedia Group
EXPE
US$ 34,1 bi
| US$ 28,2 mi | 2,56% |
235.149
+92.241
| +65% | +US$ 12 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
US$ 80,4 bi
| US$ 28 mi | 2,54% |
653.963
+5.853
| +0,9% | +US$ 246 mil |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
24
Cognizant
CTSH
US$ 31,2 bi
| US$ 26,4 mi | 2,4% |
371.753
-2.757
| -0,7% | -US$ 201 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
25
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,7 bi
| US$ 25,6 mi | 2,33% |
390.704
-52.830
| -12% | -US$ 3,41 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CA
CFM
Revisão da carteira de Summitry LLC no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Summitry LLC detinha 85 posições avaliadas em US$ 1,1 bi, alta de 2% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T4 2017 de Summitry LLC mostra 3 novas, 48 aumentaram, 21 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em 3M: 1.076 ações no valor de US$ 212 mil. A maior venda foi de Citigroup, estimada em US$ 21,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Saúde.
- A maior compra de Summitry LLC no T4 2017 foi 3M: 1.076 ações no valor de US$ 212 mil.
- Summitry LLC foi quem mais aumentou sua posição em Expedia Group no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 12 mi.
- A maior redução de Summitry LLC em T4 2017 foi em Citigroup, com um corte estimado de US$ 21,1 mi.
- Summitry LLC encerrou totalmente sua posição em Eaton no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,24 mi.
- As dez maiores posições de Summitry LLC representam 46% de sua carteira de US$ 1,1 bi no T4 2017.
- Summitry LLC abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T4 2017.
- O valor da carteira de Summitry LLC subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summitry LLC referente a T4 2017, protocolado em 12 de fev. de 2018.