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Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
34.47%
推定1年リターン
17.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.33%
1年予想リターン
+17.05%
3年間の予想リターン
+68.13%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
+281.24%
AUM
$11億
運用資産残高の伸び率
+$2185万
(+2%)
資金フロー
-$790万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.74%
保有額
85
新規
3
買い増し
48
減少
21
解消
4
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+$1197万 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$972万 |
| 3 |
Flowserve
FLS
|
+$761万 |
| 4 |
O-I Glass
OI
|
+$673万 |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+$430万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+$2114万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$726万 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+$697万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$529万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$529万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.14% |
| 2 | その他 | 16.29% |
| 3 | ヘルスケア | 14.76% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.86% |
| 5 | 資本財・サービス | 12.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $7579万 | 6.89% |
382,375
-27,875
| -7% | -$529万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
2
Flowserve
FLS
$90億
| $5926万 | 5.39% |
1,406,489
+181,767
| +15% | +$761万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $5916万 | 5.38% |
1,131,918
+17,826
| +2% | +$93.5万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $5463万 | 4.97% |
1,037,240
-11,060
| -1% | -$57.1万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
5
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $4994万 | 4.54% |
437,732
+10,596
| +2% | +$121万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
AGN
6
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $4572万 | 4.16% |
279,473
+54,169
| +24% | +$972万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
7
Bank of America
BAC
$3508億
| $4153万 | 3.78% |
1,406,989
-9,249
| -0.7% | -$25.5万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
8
W.W. Grainger
GWW
$632億
| $3916万 | 3.56% |
165,745
-5,220
| -3% | -$108万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1394億
| $3909万 | 3.55% |
357,536
+6,096
| +2% | +$66.6万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
10
General Motors
GM
$684億
| $3890万 | 3.54% |
949,087
-30,105
| -3% | -$131万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $3851万 | 3.5% |
450,234
-88,496
| -16% | -$726万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
12
Novartis
NVS
$2981億
| $3840万 | 3.49% |
510,349
+4,763
| +0.9% | +$35.9万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
13
Visa
V
$7544億
| $3765万 | 3.42% |
330,169
-9,728
| -3% | -$107万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
|
14
O-I Glass
OI
$9.9億
| $3660万 | 3.33% |
1,650,935
+281,782
| +21% | +$673万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
|
15
Deere & Co
DE
$1724億
| $3633万 | 3.3% |
232,146
-49,795
| -18% | -$697万 |
2014 Q3
13四半期
|
|
|
16
Apple
AAPL
$5.07兆
| $3516万 | 3.2% |
830,932
-126,604
| -13% | -$529万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
17
Citigroup
C
$2031億
| $3162万 | 2.87% |
424,999
-285,875
| -40% | -$2114万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
$993億
| $3059万 | 2.78% |
567,960
+1,855
| +0.3% | +$9.9万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
19
Medtronic
MDT
$1202億
| $2986万 | 2.71% |
369,763
+3,567
| +1% | +$28.6万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$297億
| $2912万 | 2.65% |
239,523
+4,532
| +2% | +$54.8万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
21
Chipotle Mexican Grill
CMG
$354億
| $2836万 | 2.58% |
4,906,750
+720,250
| +17% | +$430万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
|
22
Expedia Group
EXPE
$334億
| $2816万 | 2.56% |
235,149
+92,241
| +65% | +$1197万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
$796億
| $2799万 | 2.54% |
653,963
+5,853
| +0.9% | +$24.6万 |
2015 Q2
10四半期
|
|
24
Cognizant
CTSH
$298億
| $2640万 | 2.4% |
371,753
-2,757
| -0.7% | -$20.1万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
25
Fiserv Inc
FISV
$252億
| $2562万 | 2.33% |
390,704
-52,830
| -12% | -$341万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
類似するファンド
CA
CFM
Summitry LLCの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Summitry LLCは85銘柄を保有し、保有額は$11億でした。前四半期の$10.8億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Summitry LLCの2017年第4四半期の報告書には、新規 3件、48件増加しました、21件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄は3Mで、保有株数は1,076株、評価額は$21.2万でした。 最も大きな売却はCitigroupで、推定額は$2114万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、ヘルスケアです。
- Summitry LLCが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄は3Mで、株数は1,076株、評価額は$21.2万でした。
- Summitry LLCは2017年第4四半期にExpedia Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$1197万でした。
- Summitry LLCが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCitigroupで、推定$2114万相当を減らしました。
- Summitry LLCは2017年第4四半期にEatonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$124万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$11億のポートフォリオの46%を占めています。
- Summitry LLCは2017年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$11億となりました。
2018年2月12日に提出された、2017年第4四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。