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Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
34.47%
推定1年リターン
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.95%
1年予想リターン
+17.05%
3年間の予想リターン
+68.13%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
+281.24%
AUM
$9.05億
運用資産残高の伸び率
+$9787万
(+12%)
資金フロー
+$7355万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.09%
保有額
69
新規
4
買い増し
27
減少
27
解消
–
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
O-I Glass
OI
|
+$2130万 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+$1472万 |
| 3 |
Flowserve
FLS
|
+$1381万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$958万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$818万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$2171万 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+$838万 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$35.8万 |
| 4 |
Hanesbrands
HBI
|
+$26.4万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$24.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 23.07% |
| 2 | その他 | 14.83% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.75% |
| 4 | 情報技術 | 12.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
$3488億
| $4705万 | 5.2% |
2,629,935
+34,878
| +1% | +$59.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $4467万 | 4.94% |
849,470
+27,136
| +3% | +$143万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.52兆
| $3785万 | 4.18% |
1,433,705
+356,997
| +33% | +$958万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $3771万 | 4.17% |
336,632
+8,900
| +3% | +$100万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $3770万 | 4.17% |
811,645
+79,454
| +11% | +$373万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
6
Citigroup
C
$2019億
| $3726万 | 4.12% |
688,617
+99,982
| +17% | +$531万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
7
eBay
EBAY
$531億
| $3682万 | 4.07% |
1,558,782
+648,624
| +71% | +$1472万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $3658万 | 4.04% |
243,633
-994
| -0.4% | -$14.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
$1018億
| $3427万 | 3.79% |
844,771
+6,755
| +0.8% | +$26.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $3082万 | 3.41% |
279,881
+6,267
| +2% | +$69万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
11
American International
AIG
$413億
| $3033万 | 3.35% |
541,514
+132,249
| +32% | +$709万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
12
GE Aerospace
GE
$3481億
| $2914万 | 3.22% |
240,598
+7,829
| +3% | +$96.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
13
General Motors
GM
$761億
| $2898万 | 3.2% |
830,149
+205,917
| +33% | +$658万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
14
Fiserv Inc
FISV
$338億
| $2739万 | 3.03% |
771,918
-10,452
| -1% | -$35.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.1兆
| $2562万 | 2.83% |
928,332
+9,784
| +1% | +$26.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
16
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$501億
| $2550万 | 2.82% |
443,481
+655
| +0.1% | +$3.65万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6791億
| $2460万 | 2.72% |
235,199
+3,754
| +2% | +$39.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
18
Qualcomm
QCOM
$1835億
| $2449万 | 2.71% |
329,440
+63,213
| +24% | +$463万 |
2013 Q3
5四半期
|
|
19
PepsiCo
PEP
$1933億
| $2375万 | 2.63% |
251,193
+1,535
| +0.6% | +$14.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
20
Coca-Cola
KO
$4131億
| $2313万 | 2.56% |
547,923
+12,493
| +2% | +$53.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
21
O-I Glass
OI
$8.07億
| $2237万 | 2.47% |
+828,924
| 新規 | +$2130万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
22
Wells Fargo
WFC
$2566億
| $2212万 | 2.45% |
403,530
+4,307
| +1% | +$22.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$327億
| $2091万 | 2.31% |
175,097
+5,273
| +3% | +$62.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
HSP
24
上場廃止
HOSPIRA INC
HSP
| $1985万 | 2.19% |
324,090
-4,277
| -1% | -$24.1万 |
2013 Q3
5四半期
|
|
|
25
RTX Corp
RTX
$2649億
| $1942万 | 2.15% |
268,280
+119,980
| +81% | +$818万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
CFM
Summitry LLCの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Summitry LLCは69銘柄を保有し、保有額は$9.05億でした。前四半期の$8.07億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Summitry LLCは2014年第4四半期に純新規資金として$7355万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち27銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はO-I Glassで、保有株数は828,924株、評価額は$2237万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち23%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$2171万相当を売却しました。
- Summitry LLCが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はO-I Glassで、株数は828,924株、評価額は$2237万でした。
- Summitry LLCは2014年第4四半期にeBayの保有額を最も増やし、増加額は推定$1472万でした。
- Summitry LLCが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$2171万相当を減らしました。
- 2014年第4四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$9.05億のポートフォリオの42%を占めています。
- Summitry LLCは2014年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Summitry LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$9.05億となりました。
2015年2月11日に提出された、2014年第4四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。