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Summitry LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.4億
売買回転率
34.47%
推定1年リターン
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.72%
1年予想リターン
+17.05%
3年間の予想リターン
+68.13%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
+281.24%
AUM
$6.37億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$6.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
99.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.73%
保有額
65
新規
65
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$3287万 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$3031万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$2519万 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$2502万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$2363万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.48% |
| 2 | 情報技術 | 18% |
| 3 | その他 | 15.36% |
| 4 | ヘルスケア | 10.68% |
| 5 | エネルギー | 10.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $3276万 | 5.14% |
+623,768
| 新規 | +$3287万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $2869万 | 4.5% |
+256,171
| 新規 | +$3031万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $2562万 | 4.02% |
+228,951
| 新規 | +$2519万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
4
Cisco
CSCO
$4120億
| $2526万 | 3.96% |
+1,037,967
| 新規 | +$2336万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $2492万 | 3.91% |
+721,267
| 新規 | +$2363万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
$990億
| $2444万 | 3.83% |
+871,238
| 新規 | +$2502万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
7
GE Aerospace
GE
$3131億
| $2297万 | 3.6% |
+206,692
| 新規 | +$2288万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
8
Medtronic
MDT
$1235億
| $2173万 | 3.41% |
+422,130
| 新規 | +$2087万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1398億
| $2069万 | 3.25% |
+192,981
| 新規 | +$2120万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $1981万 | 3.11% |
+903,333
| 新規 | +$1911万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
11
General Motors
GM
$742億
| $1876万 | 2.94% |
+563,036
| 新規 | +$1783万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
12
Citigroup
C
$2030億
| $1864万 | 2.92% |
+388,578
| 新規 | +$1868万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $1831万 | 2.87% |
+213,278
| 新規 | +$1810万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
14
Intel
INTC
$3476億
| $1752万 | 2.75% |
+723,251
| 新規 | +$1708万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
15
ExxonMobil
XOM
$7700億
| $1740万 | 2.73% |
+192,533
| 新規 | +$1732万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
16
Chevron
CVX
$4620億
| $1716万 | 2.69% |
+144,967
| 新規 | +$1752万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
17
PepsiCo
PEP
$1872億
| $1706万 | 2.68% |
+208,647
| 新規 | +$1704万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
18
Fiserv Inc
FISV
$266億
| $1698万 | 2.66% |
+777,000
| 新規 | +$1704万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
19
Paychex
PAYX
$399億
| $1666万 | 2.61% |
+456,178
| 新規 | +$1680万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$297億
| $1575万 | 2.47% |
+138,601
| 新規 | +$1648万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
21
Wells Fargo
WFC
$2504億
| $1565万 | 2.45% |
+379,163
| 新規 | +$1477万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
22
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$491億
| $1554万 | 2.44% |
+396,331
| 新規 | +$1543万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
23
US Bancorp
USB
$926億
| $1448万 | 2.27% |
+400,602
| 新規 | +$1375万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
CHL
24
上場廃止
China Mobile Limited
CHL
| $1418万 | 2.22% |
+273,945
| 新規 | +$1448万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.03兆
| $1291万 | 2.02% |
+911,344
| 新規 | +$1402万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
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CFM
Summitry LLCの2013年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Summitry LLCの13F提出が初めて確認されたのは2013年第2四半期で、この提出書類では合計$6.37億相当の65銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF で、623,768 株を保有しており、評価額は $3276万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融への比重が最も高く、次いで情報技術、その他です。
- Summitry LLCが2013年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は623,768株、評価額は$3276万でした。
- 2013年第2四半期時点で、Summitry LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$6.37億のポートフォリオの39%を占めています。
- Summitry LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第2四半期に、65件のポジションを開示しました。
2013年7月30日に提出された、2013年第2四半期分のSummitry LLCの 13F報告書 に基づいています。