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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
637 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+636 Mio. $
Kapitalfluss %
99,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,73 %
Position
65
Neu
65
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+32,9 Mio. $
2
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+30,3 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+25,2 Mio. $
4
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+25 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+23,6 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,48 %
2 Technologie 18 %
3 Sonstiges 15,36 %
4 Gesundheitswesen 10,68 %
5 Energie 10,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGSB-Symbol
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
32,8 Mio. $ 5,14 %
+623.768
Neu +32,9 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
TIP-Symbol
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
28,7 Mio. $ 4,5 %
+256.171
Neu +30,3 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
25,6 Mio. $ 4,02 %
+228.951
Neu +25,2 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
4
Cisco
CSCO
417 Mrd. $
25,3 Mio. $ 3,96 %
+1.037.967
Neu +23,4 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
24,9 Mio. $ 3,91 %
+721.267
Neu +23,6 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BNY-Symbol
6
Bank of New York Mellon
BNY
97,7 Mrd. $
24,4 Mio. $ 3,83 %
+871.238
Neu +25 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
295 Mrd. $
23 Mio. $ 3,6 %
+206.692
Neu +22,9 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MDT-Symbol
8
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
21,7 Mio. $ 3,41 %
+422.130
Neu +20,9 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
20,7 Mio. $ 3,25 %
+192.981
Neu +21,2 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
19,8 Mio. $ 3,11 %
+903.333
Neu +19,1 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GM-Symbol
11
General Motors
GM
65,9 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,94 %
+563.036
Neu +17,8 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
C-Symbol
12
Citigroup
C
203 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,92 %
+388.578
Neu +18,7 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,87 %
+213.278
Neu +18,1 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
456 Mrd. $
17,5 Mio. $ 2,75 %
+723.251
Neu +17,1 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
747 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,73 %
+192.533
Neu +17,3 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
453 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,69 %
+144.967
Neu +17,5 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,68 %
+208.647
Neu +17 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
FISV-Symbol
18
Fiserv Inc
FISV
26,4 Mrd. $
17 Mio. $ 2,66 %
+777.000
Neu +17 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PAYX-Symbol
19
Paychex
PAYX
42,1 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,61 %
+456.178
Neu +16,8 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
LQD-Symbol
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,47 %
+138.601
Neu +16,5 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
21
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,45 %
+379.163
Neu +14,8 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
TEVA-Symbol
22
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46,4 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,44 %
+396.331
Neu +15,4 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
USB-Symbol
23
US Bancorp
USB
92,2 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,27 %
+400.602
Neu +13,7 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CHL
24
Nicht mehr gelistet
China Mobile Limited
CHL
14,2 Mio. $ 2,22 %
+273.945
Neu +14,5 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
12,9 Mio. $ 2,02 %
+911.344
Neu +14 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
1
2 3

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SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2013

Für Summitry LLC ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 65 Positionen im Wert von 637 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 623.768 Aktien im Wert von 32,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 20 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q2 2013 war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 623.768 Aktien im Wert von 32,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2013 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 637 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Summitry LLC für Q2 2013 wurden 65 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2013 am 30. Juli 2013 eingereichten 13F-Meldung .