Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Summitry LLC Portfolio-Positionen
AUM
3,04 Mrd. $
Umschlag
34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,05 %
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
1,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
-26 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
+94,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,64 %
Position
97
Neu
6
Aufgestockt
28
Reduziert
42
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+60,1 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+57,4 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+30,2 Mio. $ |
| 4 |
Ross Stores
ROST
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+20,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+34,2 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+32,1 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+26 Mio. $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+14,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,37 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,91 % |
| 3 | Technologie | 17,41 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 15,67 % |
| 5 | Sonstiges | 15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
| 85,3 Mio. $ | 5,06 % |
613.080
-21.680
| -3 % | -2,94 Mio. $ |
2015 Q4
25 Quartale
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 84 Mio. $ | 4,98 % |
1.623.573
-6.087
| -0,4 % | -320.877 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 79,8 Mio. $ | 4,73 % |
258.928
-4.013
| -2 % | -1,21 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 75,1 Mio. $ | 4,45 % |
371.420
-16.572
| -4 % | -3,81 Mio. $ |
2017 Q3
18 Quartale
|
|
5
Visa
V
784 Mrd. $
| 73,5 Mio. $ | 4,36 % |
331.556
+87.817
| +36 % | +19 Mio. $ |
2016 Q3
22 Quartale
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 72,7 Mio. $ | 4,31 % |
206.018
-106.353
| -34 % | -34,4 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 69 Mio. $ | 4,09 % |
553.888
+4.802
| +0,9 % | +604.040 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
8
Ulta Beauty
ULTA
27,8 Mrd. $
| 68,8 Mio. $ | 4,08 % |
172.643
+1.743
| +1 % | +656.099 $ |
2019 Q3
10 Quartale
|
|
9
Fiserv Inc
FISV
32,7 Mrd. $
| 67,1 Mio. $ | 3,98 % |
661.474
+15.353
| +2 % | +1,55 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 60,7 Mio. $ | 3,6 % |
272.901
+8.613
| +3 % | +2,15 Mio. $ |
2018 Q1
16 Quartale
|
|
11
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 58,7 Mio. $ | 3,48 % |
164.139
-470
| -0,3 % | -168.964 $ |
2019 Q1
12 Quartale
|
|
|
12
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
| 58,5 Mio. $ | 3,47 % |
646.958
+277.550
| +75 % | +26,4 Mio. $ |
2020 Q1
8 Quartale
|
|
13
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 55,8 Mio. $ | 3,31 % |
406.476
+20.602
| +5 % | +2,98 Mio. $ |
2013 Q4
33 Quartale
|
|
|
14
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
| 54,9 Mio. $ | 3,26 % |
526.977
+490.697
| +1.353 % | +57,4 Mio. $ |
2020 Q1
8 Quartale
|
|
|
15
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 3,21 % |
+1.443.550
| Neu | +60,1 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 51,2 Mio. $ | 3,04 % |
478.483
+640
| +0,1 % | +70.430 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 50 Mio. $ | 2,97 % |
593.437
-19.596
| -3 % | -1,72 Mio. $ |
2020 Q1
8 Quartale
|
|
18
Northrop Grumman
NOC
78 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 2,81 % |
105.838
-841
| -0,8 % | -347.196 $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
19
Dollar General
DG
29,7 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 2,64 % |
200.246
+3.766
| +2 % | +800.058 $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
20
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 2,5 % |
198.496
+36.616
| +23 % | +7,88 Mio. $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
21
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 2,37 % |
360.807
+20.184
| +6 % | +2,13 Mio. $ |
2017 Q1
20 Quartale
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 2,35 % |
327.299
+1.194
| +0,4 % | +148.941 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
|
23
Zebra Technologies
ZBRA
15 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 2,34 % |
95.256
+43.880
| +85 % | +20,2 Mio. $ |
2020 Q1
8 Quartale
|
|
|
24
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 2,26 % |
787.785
-486.317
| -38 % | -26 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
25
CarMax
KMX
7,46 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 2,14 % |
374.271
+143.091
| +62 % | +15,4 Mio. $ |
2020 Q1
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CFM
Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Summitry LLC 97 Positionen im Wert von 1,69 Mrd. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 1,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Summitry LLC investierte 94,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Netflix: 1.443.550 Aktien im Wert von 54,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summitry LLC im Q1 2022 war Netflix: 1.443.550 Aktien im Wert von 54,1 Mio. $.
- Summitry LLC hat seine Position in TSMC in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q1 2022 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Summitry LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 420.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q1 2022 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,69 Mrd. $ aus.
- Summitry LLC eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Summitry LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 1,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q1 2022 am 9. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .