Wir sind mit live! Mehr erfahren
Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
-317 Mio. $
Kapitalfluss
-60 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,52 %
Position
91
Neu
2
Aufgestockt
13
Reduziert
56
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+26 Mio. $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+11,6 Mio. $
3
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+6,47 Mio. $
4
A-Symbol
Agilent Technologies
A
+4,5 Mio. $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+23 Mio. $
2
DG-Symbol
Dollar General
DG
+22 Mio. $
3
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+20,1 Mio. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,81 Mio. $
5
HBI-Symbol
Hanesbrands
HBI
+3,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 18,32 %
2 Finanzwesen 18,22 %
3 Technologie 17,3 %
4 Sonstiges 16,99 %
5 Kommunikationsdienste 13,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGSB-Symbol
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
80,1 Mio. $ 5,85 %
1.585.385
-38.188
-2 % -1,94 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
64,8 Mio. $ 4,73 %
594.460
-18.620
-3 % -2,19 Mio. $
2015 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
64,4 Mio. $ 4,71 %
250.764
-8.164
-3 % -2,22 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
766 Mrd. $
63,6 Mio. $ 4,64 %
322.827
-8.729
-3 % -1,8 Mio. $
2016 Q3
23 Quartale
LOW-Symbol
5
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
63,1 Mio. $ 4,61 %
361.352
-10.068
-3 % -1,94 Mio. $
2017 Q3
19 Quartale
TIP-Symbol
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
62 Mio. $ 4,53 %
544.015
-9.873
-2 % -1,17 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
FISV-Symbol
7
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
57,5 Mio. $ 4,2 %
646.436
-15.038
-2 % -1,46 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
55,2 Mio. $ 4,03 %
202.275
-3.743
-2 % -1,17 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
546 Mrd. $
50,3 Mio. $ 3,68 %
159.560
-4.579
-3 % -1,58 Mio. $
2019 Q1
13 Quartale
NOC-Symbol
10
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
48,3 Mio. $ 3,53 %
100.965
-4.873
-5 % -2,24 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
47,7 Mio. $ 3,49 %
469.368
-9.115
-2 % -936.638 $
2013 Q2
36 Quartale
ULTA-Symbol
12
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
47,1 Mio. $ 3,44 %
122.081
-50.562
-29 % -20,1 Mio. $
2019 Q3
11 Quartale
ROST-Symbol
13
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
44,4 Mio. $ 3,25 %
632.703
-14.255
-2 % -1,27 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
44,2 Mio. $ 3,23 %
274.112
+1.211
+0,4 % +233.621 $
2018 Q1
17 Quartale
TSM-Symbol
15
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
42,2 Mio. $ 3,08 %
516.128
-10.849
-2 % -1 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
DIS-Symbol
16
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
40 Mio. $ 2,92 %
423.639
+17.163
+4 % +1,9 Mio. $
2013 Q4
34 Quartale
SCHW-Symbol
17
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
36,6 Mio. $ 2,67 %
578.951
-14.486
-2 % -999.018 $
2020 Q1
9 Quartale
SBUX-Symbol
18
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
36 Mio. $ 2,63 %
470.786
+150.445
+47 % +11,6 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
LQD-Symbol
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
35,8 Mio. $ 2,62 %
325.447
-1.852
-0,6 % -209.111 $
2013 Q2
36 Quartale
ZBRA-Symbol
20
Zebra Technologies
ZBRA
18,3 Mrd. $
33,5 Mio. $ 2,44 %
113.835
+18.579
+20 % +6,47 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
KMX-Symbol
21
CarMax
KMX
7,32 Mrd. $
33,4 Mio. $ 2,44 %
369.370
-4.901
-1 % -460.884 $
2020 Q1
9 Quartale
CRM-Symbol
22
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
32,1 Mio. $ 2,34 %
194.443
-4.053
-2 % -716.134 $
2021 Q1
5 Quartale
MDT-Symbol
23
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
31,9 Mio. $ 2,33 %
355.504
-5.303
-1 % -537.312 $
2017 Q1
21 Quartale
A-Symbol
24
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
30,8 Mio. $ 2,25 %
259.415
+36.623
+16 % +4,5 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
WFC-Symbol
25
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
30,5 Mio. $ 2,23 %
778.187
-9.598
-1 % -421.193 $
2013 Q2
36 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Johnson Financial Group Inc (Wisconsin)
Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gallagher Fiduciary Advisors
Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SBI Okasan Asset Management
SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Summitry LLC 91 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 1,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Summitry LLC zog im Q2 2022 netto 60 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 56 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chevron – eine Position im geschätzten Wert von 4,81 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Summitry LLC eine neue Position in Warner Bros im Wert von 369.000 $.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q2 2022 war Warner Bros: 27.461 Aktien im Wert von 369.000 $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Amazon in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2022 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 23 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Chevron im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 2 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,37 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .