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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
 

Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
-150 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,32 %
Position
87
Neu
7
Aufgestockt
43
Reduziert
17
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LH-Symbol
Labcorp
LH
+18,3 Mio. $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+9,29 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,84 Mio. $
4
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+8,08 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+7,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ENOV-Symbol
Enovis
ENOV
+21,2 Mio. $
2
FLS-Symbol
Flowserve
FLS
+12,1 Mio. $
3
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+5,11 Mio. $
4
AGN
Allergan plc
AGN
+3,94 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,59 %
2 Sonstiges 18,04 %
3 Technologie 15,26 %
4 Gesundheitswesen 15,22 %
5 Industrie 10,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
73,5 Mio. $ 7,18 %
359.764
-11.030
-3 % -2,3 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
IGSB-Symbol
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
63,1 Mio. $ 6,17 %
1.222.306
+320
+0 % +16.499 $
2013 Q2
22 Quartale
TIP-Symbol
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
50,5 Mio. $ 4,93 %
461.226
-816
-0,2 % -89.084 $
2013 Q2
22 Quartale
FLS-Symbol
4
Flowserve
FLS
10 Mrd. $
43,7 Mio. $ 4,27 %
1.150.440
-259.446
-18 % -12,1 Mio. $
2014 Q4
16 Quartale
AGN
5
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
43,3 Mio. $ 4,23 %
324.184
-24.040
-7 % -3,94 Mio. $
2016 Q1
11 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
41,4 Mio. $ 4,04 %
407.156
-16.528
-4 % -1,77 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
CTSH-Symbol
7
Cognizant
CTSH
29,1 Mrd. $
40,4 Mio. $ 3,95 %
637.013
+107.019
+20 % +7,44 Mio. $
2016 Q3
9 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
39,8 Mio. $ 3,89 %
373.527
+4.294
+1 % +450.404 $
2013 Q2
22 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
39,3 Mio. $ 3,84 %
299.978
+51.730
+21 % +7,49 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
39,1 Mio. $ 3,82 %
991.800
+182.420
+23 % +8,84 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
38,3 Mio. $ 3,74 %
733.280
+50.580
+7 % +2,73 Mio. $
2015 Q4
12 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
773 Mrd. $
38,3 Mio. $ 3,74 %
290.070
+11.933
+4 % +1,65 Mio. $
2016 Q3
9 Quartale
LH-Symbol
13
Labcorp
LH
29,3 Mrd. $
37,8 Mio. $ 3,69 %
348.176
+136.922
+65 % +18,3 Mio. $
2017 Q3
5 Quartale
BAC-Symbol
14
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
37,2 Mio. $ 3,63 %
1.509.581
+342.493
+29 % +9,29 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
OI-Symbol
15
O-I Glass
OI
788 Mio. $
36,8 Mio. $ 3,59 %
2.133.035
-61.239
-3 % -1,07 Mio. $
2014 Q4
16 Quartale
BNY-Symbol
16
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
34,8 Mio. $ 3,4 %
739.983
+166.452
+29 % +8,08 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
NVS-Symbol
17
Novartis
NVS
304 Mrd. $
34,5 Mio. $ 3,37 %
449.036
-65.631
-13 % -5,11 Mio. $
2017 Q1
7 Quartale
MDT-Symbol
18
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
32,3 Mio. $ 3,15 %
354.717
-11.041
-3 % -1,03 Mio. $
2017 Q1
7 Quartale
EXPE-Symbol
19
Expedia Group
EXPE
34,3 Mrd. $
29,9 Mio. $ 2,93 %
265.858
-7.786
-3 % -931.543 $
2017 Q2
6 Quartale
LQD-Symbol
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
29,1 Mio. $ 2,85 %
258.236
+1.173
+0,5 % +131.884 $
2013 Q2
22 Quartale
FISV-Symbol
21
Fiserv Inc
FISV
26,6 Mrd. $
27,3 Mio. $ 2,66 %
370.831
-10.980
-3 % -848.805 $
2013 Q2
22 Quartale
C-Symbol
22
Citigroup
C
203 Mrd. $
22 Mio. $ 2,15 %
421.963
-2.550
-0,6 % -161.469 $
2013 Q2
22 Quartale
DE-Symbol
23
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
20,2 Mio. $ 1,97 %
135.253
-364
-0,3 % -53.312 $
2014 Q3
17 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
19,9 Mio. $ 1,95 %
181.783
-1.286
-0,7 % -146.217 $
2013 Q4
20 Quartale
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
19,9 Mio. $ 1,94 %
548.597
-39.952
-7 % -1,8 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
1
2 3 4

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Johnson Financial Group Inc (Wisconsin)
Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Trading
DV Trading Chicago, Illinois 3,05 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Summitry LLC 87 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q4 2018 weist 7 neu, 43 erhöht, 17 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 7.157 Aktien im Wert von 558.000 $. Der größte Verkauf betraf Enovis mit einem geschätzten Wert von 21,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q4 2018 war Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 7.157 Aktien im Wert von 558.000 $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Labcorp in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q4 2018 entfiel auf Flowserve und belief sich schätzungsweise auf 12,1 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Enovis im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q4 2018 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q4 2018 am 8. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .