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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
1,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+63,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,83 Mio. $
Kapitalfluss %
0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,84 %
Position
87
Neu
5
Aufgestockt
44
Reduziert
22
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FOXA-Symbol
Fox Class A
FOXA
+30,7 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+13 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+8,6 Mio. $
4
GWW-Symbol
W.W. Grainger
GWW
+4,36 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+19,9 Mio. $
2
FLS-Symbol
Flowserve
FLS
+16,3 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+12,3 Mio. $
4
LH-Symbol
Labcorp
LH
+5,83 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,93 %
2 Sonstiges 16,05 %
3 Technologie 14,7 %
4 Kommunikationsdienste 13,68 %
5 Gesundheitswesen 12,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
75,7 Mio. $ 6,22 %
355.071
-751
-0,2 % -155.396 $
2013 Q2
24 Quartale
IGSB-Symbol
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
65,3 Mio. $ 5,37 %
1.221.462
-2.188
-0,2 % -115.682 $
2013 Q2
24 Quartale
AGN
3
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
57,5 Mio. $ 4,73 %
343.361
+3.608
+1 % +499.595 $
2016 Q1
13 Quartale
TIP-Symbol
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
52,1 Mio. $ 4,28 %
450.851
-1.024
-0,2 % -116.446 $
2013 Q2
24 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
766 Mrd. $
51,2 Mio. $ 4,21 %
295.163
+7.130
+2 % +1,17 Mio. $
2016 Q3
11 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
50,9 Mio. $ 4,19 %
379.986
-14.760
-4 % -1,87 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
LH-Symbol
7
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
46,5 Mio. $ 3,82 %
312.904
-41.782
-12 % -5,83 Mio. $
2017 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
46,1 Mio. $ 3,79 %
932.620
-52.256
-5 % -2,55 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
44,9 Mio. $ 3,69 %
232.716
-67.460
-22 % -12,3 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
FLS-Symbol
10
Flowserve
FLS
8,67 Mrd. $
43 Mio. $ 3,54 %
816.148
-332.579
-29 % -16,3 Mio. $
2014 Q4
18 Quartale
DIS-Symbol
11
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
42,9 Mio. $ 3,53 %
307.156
-1.240
-0,4 % -164.451 $
2013 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
42,7 Mio. $ 3,51 %
788.400
+62.960
+9 % +3,64 Mio. $
2015 Q4
14 Quartale
AGG-Symbol
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
41,3 Mio. $ 3,39 %
370.514
+221
+0,1 % +24.165 $
2013 Q2
24 Quartale
CTSH-Symbol
14
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
40,3 Mio. $ 3,32 %
636.151
-803
-0,1 % -52.685 $
2016 Q3
11 Quartale
BKNG-Symbol
15
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
38,9 Mio. $ 3,19 %
518.125
+119.650
+30 % +8,6 Mio. $
2017 Q2
8 Quartale
OI-Symbol
16
O-I Glass
OI
994 Mio. $
37,4 Mio. $ 3,08 %
2.167.201
+18.751
+0,9 % +334.381 $
2014 Q4
18 Quartale
EXPE-Symbol
17
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
35 Mio. $ 2,88 %
263.121
+229
+0,1 % +28.213 $
2017 Q2
8 Quartale
MDT-Symbol
18
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
33,8 Mio. $ 2,78 %
347.079
-385
-0,1 % -35.151 $
2017 Q1
9 Quartale
LQD-Symbol
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
32,4 Mio. $ 2,67 %
260.691
-205
-0,1 % -24.618 $
2013 Q2
24 Quartale
WFC-Symbol
20
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
31,9 Mio. $ 2,63 %
674.855
+278.064
+70 % +13 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
FISV-Symbol
21
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
31,7 Mio. $ 2,6 %
347.462
-7.183
-2 % -629.411 $
2013 Q2
24 Quartale
FOXA-Symbol
22
Fox Class A
FOXA
28,1 Mrd. $
30,6 Mio. $ 2,52 %
+835.165
Neu +30,7 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
C-Symbol
23
Citigroup
C
202 Mrd. $
30 Mio. $ 2,46 %
427.774
+3.180
+0,7 % +212.787 $
2013 Q2
24 Quartale
BNY-Symbol
24
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
27,9 Mio. $ 2,29 %
631.941
+7.631
+1 % +358.609 $
2013 Q2
24 Quartale
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
26,9 Mio. $ 2,21 %
514.340
-8.359
-2 % -411.473 $
2013 Q2
24 Quartale
1
2 3 4

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SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Summitry LLC 87 Positionen im Wert von 1,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q2 2019 weist 5 neu, 44 erhöht, 22 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fox Class A: 835.165 Aktien im Wert von 30,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Novartis mit einem geschätzten Wert von 19,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q2 2019 war Fox Class A: 835.165 Aktien im Wert von 30,6 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Wells Fargo in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2019 entfiel auf Novartis und belief sich schätzungsweise auf 19,9 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2019 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,22 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 1,22 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2019 am 13. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .