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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
660 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,2 Mio. $
Kapitalfluss
-3,05 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,43 %
Position
69
Neu
4
Aufgestockt
29
Reduziert
21
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+11,6 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+10,9 Mio. $
3
HSP
HOSPIRA INC
HSP
+5,64 Mio. $
4
NOV-Symbol
NOV
NOV
+5,18 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+12,1 Mio. $
2
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+12 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+7,61 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,34 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,02 %
2 Technologie 17,49 %
3 Sonstiges 15,79 %
4 Industrie 12,37 %
5 Energie 11,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGSB-Symbol
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
34,5 Mio. $ 5,22 %
654.528
+30.760
+5 % +1,61 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
TIP-Symbol
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
30,5 Mio. $ 4,62 %
270.553
+14.382
+6 % +1,6 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
BNY-Symbol
3
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
28,5 Mio. $ 4,32 %
943.646
+72.408
+8 % +2,22 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
25,7 Mio. $ 3,89 %
226.311
-2.640
-1 % -304.555 $
2013 Q2
1 Quartal
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
299 Mrd. $
23,9 Mio. $ 3,62 %
208.677
+1.985
+1 % +227.628 $
2013 Q2
1 Quartal
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
23,2 Mio. $ 3,51 %
215.975
+22.994
+12 % +2,45 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
MDT-Symbol
7
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
22,2 Mio. $ 3,36 %
416.565
-5.565
-1 % -299.444 $
2013 Q2
1 Quartal
GM-Symbol
8
General Motors
GM
64,8 Mrd. $
19,8 Mio. $ 3,01 %
551.366
-11.670
-2 % -418.490 $
2013 Q2
1 Quartal
FISV-Symbol
9
Fiserv Inc
FISV
25,7 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,96 %
772.060
-4.940
-0,6 % -119.483 $
2013 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
19,3 Mio. $ 2,92 %
883.058
-20.275
-2 % -448.067 $
2013 Q2
1 Quartal
C-Symbol
11
Citigroup
C
200 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,85 %
387.917
-661
-0,2 % -33.417 $
2013 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
18,6 Mio. $ 2,82 %
558.796
-162.471
-23 % -5,34 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,8 %
213.094
-184
-0,1 % -16.507 $
2013 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
455 Mrd. $
18,1 Mio. $ 2,75 %
149.097
+4.130
+3 % +507.636 $
2013 Q2
1 Quartal
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,6 %
731.319
-306.648
-30 % -7,61 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
478 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,57 %
738.763
+15.512
+2 % +357.266 $
2013 Q2
1 Quartal
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,53 %
209.983
+1.336
+0,6 % +109.787 $
2013 Q2
1 Quartal
LQD-Symbol
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,6 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,44 %
141.636
+3.035
+2 % +343.359 $
2013 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
16,1 Mio. $ 2,44 %
944.188
+32.844
+4 % +544.547 $
2013 Q2
1 Quartal
WFC-Symbol
20
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,37 %
378.675
-488
-0,1 % -20.830 $
2013 Q2
1 Quartal
PAYX-Symbol
21
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,33 %
378.539
-77.639
-17 % -3,07 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
TEVA-Symbol
22
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46,6 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,32 %
405.904
+9.573
+2 % +373.432 $
2013 Q2
1 Quartal
AIG-Symbol
23
American International
AIG
42,4 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,24 %
303.945
+32.903
+12 % +1,56 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
NOV-Symbol
24
NOV
NOV
7,2 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,24 %
209.558
+77.342
+58 % +5,18 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
USB-Symbol
25
US Bancorp
USB
93 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,23 %
402.446
+1.844
+0,5 % +68.278 $
2013 Q2
1 Quartal
1
2 3

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Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Summitry LLC 69 Positionen im Wert von 660 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 637 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q3 2013 weist 4 neu, 29 erhöht, 21 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Northrop Grumman: 125.862 Aktien im Wert von 12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lowe's Companies mit einem geschätzten Wert von 12,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q3 2013 war Northrop Grumman: 125.862 Aktien im Wert von 12 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in NOV in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q3 2013 entfiel auf Lowe's Companies und belief sich schätzungsweise auf 12,1 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Becton Dickinson im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q3 2013 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 660 Mio. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 660 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q3 2013 am 24. Okt. 2013 eingereichten 13F-Meldung .