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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
905 Mio. $
AUM-Wachstum
+97,9 Mio. $
Kapitalfluss
+73,6 Mio. $
Kapitalfluss %
8,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,09 %
Position
69
Neu
4
Aufgestockt
27
Reduziert
27
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OI-Symbol
O-I Glass
OI
+21,3 Mio. $
2
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+14,7 Mio. $
3
FLS-Symbol
Flowserve
FLS
+13,8 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+9,6 Mio. $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+8,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+21,7 Mio. $
2
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+8,38 Mio. $
3
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+357.833 $
4
HBI-Symbol
Hanesbrands
HBI
+264.208 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+248.805 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 23,07 %
2 Sonstiges 14,83 %
3 Industrie 13,75 %
4 Technologie 12,97 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAC-Symbol
1
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
47 Mio. $ 5,2 %
2.629.935
+34.878
+1 % +596.860 $
2013 Q2
6 Quartale
IGSB-Symbol
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
44,7 Mio. $ 4,94 %
849.470
+27.136
+3 % +1,43 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
37,9 Mio. $ 4,18 %
1.433.705
+356.997
+33 % +9,6 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
TIP-Symbol
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
37,7 Mio. $ 4,17 %
336.632
+8.900
+3 % +1 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
37,7 Mio. $ 4,17 %
811.645
+79.454
+11 % +3,73 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
C-Symbol
6
Citigroup
C
202 Mrd. $
37,3 Mio. $ 4,12 %
688.617
+99.982
+17 % +5,31 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
EBAY-Symbol
7
eBay
EBAY
54 Mrd. $
36,8 Mio. $ 4,07 %
1.558.782
+648.624
+71 % +14,7 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
36,6 Mio. $ 4,04 %
243.633
-994
-0,4 % -143.499 $
2013 Q2
6 Quartale
BNY-Symbol
9
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
34,3 Mio. $ 3,79 %
844.771
+6.755
+0,8 % +264.304 $
2013 Q2
6 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
30,8 Mio. $ 3,41 %
279.881
+6.267
+2 % +689.558 $
2013 Q2
6 Quartale
AIG-Symbol
11
American International
AIG
42,5 Mrd. $
30,3 Mio. $ 3,35 %
541.514
+132.249
+32 % +7,09 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
GE-Symbol
12
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
29,1 Mio. $ 3,22 %
240.598
+7.829
+3 % +962.724 $
2013 Q2
6 Quartale
GM-Symbol
13
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
29 Mio. $ 3,2 %
830.149
+205.917
+33 % +6,58 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
FISV-Symbol
14
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
27,4 Mio. $ 3,03 %
771.918
-10.452
-1 % -357.833 $
2013 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
25,6 Mio. $ 2,83 %
928.332
+9.784
+1 % +266.196 $
2013 Q2
6 Quartale
TEVA-Symbol
16
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46 Mrd. $
25,5 Mio. $ 2,82 %
443.481
+655
+0,1 % +36.492 $
2013 Q2
6 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
24,6 Mio. $ 2,72 %
235.199
+3.754
+2 % +395.607 $
2013 Q2
6 Quartale
QCOM-Symbol
18
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
24,5 Mio. $ 2,71 %
329.440
+63.213
+24 % +4,63 Mio. $
2013 Q3
5 Quartale
PEP-Symbol
19
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
23,8 Mio. $ 2,63 %
251.193
+1.535
+0,6 % +147.178 $
2013 Q2
6 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
23,1 Mio. $ 2,56 %
547.923
+12.493
+2 % +533.527 $
2013 Q2
6 Quartale
OI-Symbol
21
O-I Glass
OI
994 Mio. $
22,4 Mio. $ 2,47 %
+828.924
Neu +21,3 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
WFC-Symbol
22
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
22,1 Mio. $ 2,45 %
403.530
+4.307
+1 % +228.010 $
2013 Q2
6 Quartale
LQD-Symbol
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
20,9 Mio. $ 2,31 %
175.097
+5.273
+3 % +628.352 $
2013 Q2
6 Quartale
HSP
24
Nicht mehr gelistet
HOSPIRA INC
HSP
19,9 Mio. $ 2,19 %
324.090
-4.277
-1 % -241.487 $
2013 Q3
5 Quartale
RTX-Symbol
25
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
19,4 Mio. $ 2,15 %
268.280
+119.980
+81 % +8,18 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

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Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin 3,04 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Summitry LLC 69 Positionen im Wert von 905 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 807 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Summitry LLC investierte 73,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war O-I Glass: 828.924 Aktien im Wert von 22,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 21,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q4 2014 war O-I Glass: 828.924 Aktien im Wert von 22,4 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in eBay in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q4 2014 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 21,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q4 2014 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 905 Mio. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 905 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q4 2014 am 11. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .