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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
877 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,75 %
Position
68
Neu
2
Aufgestockt
36
Reduziert
15
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+17,5 Mio. $
2
TWX
Time Warner Inc
TWX
+11,6 Mio. $
3
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+1,08 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+682.782 $
5
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+665.423 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+15,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,54 Mio. $
3
HBI-Symbol
Hanesbrands
HBI
+916.000 $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+754.787 $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+556.314 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 26,17 %
2 Sonstiges 16,28 %
3 Industrie 16,07 %
4 Technologie 14,13 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAC-Symbol
1
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
48,3 Mio. $ 5,51 %
2.840.828
+29.244
+1 % +481.956 $
2013 Q2
8 Quartale
IGSB-Symbol
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
48,3 Mio. $ 5,51 %
917.364
+20.470
+2 % +1,08 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
BNY-Symbol
3
Bank of New York Mellon
BNY
97,9 Mrd. $
40,4 Mio. $ 4,61 %
962.943
-4.954
-0,5 % -211.095 $
2013 Q2
8 Quartale
AIG-Symbol
4
American International
AIG
42,8 Mrd. $
40,2 Mio. $ 4,59 %
650.701
-3.541
-0,5 % -209.213 $
2013 Q2
8 Quartale
C-Symbol
5
Citigroup
C
206 Mrd. $
39,8 Mio. $ 4,54 %
721.182
+3.707
+0,5 % +201.675 $
2013 Q2
8 Quartale
TIP-Symbol
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
39,5 Mio. $ 4,51 %
353.027
+1.719
+0,5 % +194.334 $
2013 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
38 Mio. $ 4,34 %
1.421.160
+2.716
+0,2 % +72.761 $
2013 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
37,5 Mio. $ 4,28 %
275.586
+4.787
+2 % +682.782 $
2013 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
36,8 Mio. $ 4,19 %
832.874
-121.460
-13 % -5,54 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
32,3 Mio. $ 3,69 %
297.214
+2.580
+0,9 % +283.784 $
2013 Q2
8 Quartale
GE-Symbol
11
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
32,3 Mio. $ 3,68 %
253.746
+1.225
+0,5 % +158.865 $
2013 Q2
8 Quartale
FISV-Symbol
12
Fiserv Inc
FISV
25,7 Mrd. $
29,6 Mio. $ 3,38 %
715.932
-18.770
-3 % -754.787 $
2013 Q2
8 Quartale
FLS-Symbol
13
Flowserve
FLS
8,89 Mrd. $
28,3 Mio. $ 3,23 %
537.474
+6.604
+1 % +368.156 $
2014 Q4
2 Quartale
EBAY-Symbol
14
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
28 Mio. $ 3,19 %
1.104.612
+1.673
+0,2 % +41.733 $
2014 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
28 Mio. $ 3,19 %
892.176
-17.128
-2 % -547.854 $
2013 Q2
8 Quartale
QCOM-Symbol
16
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
27,8 Mio. $ 3,17 %
444.139
+3.843
+0,9 % +262.179 $
2013 Q3
7 Quartale
GM-Symbol
17
General Motors
GM
67,6 Mrd. $
25,6 Mio. $ 2,92 %
768.805
+4.523
+0,6 % +161.321 $
2013 Q2
8 Quartale
DE-Symbol
18
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
24,8 Mio. $ 2,83 %
256.109
+2.470
+1 % +224.675 $
2014 Q3
3 Quartale
GWW-Symbol
19
W.W. Grainger
GWW
62,9 Mrd. $
24,1 Mio. $ 2,75 %
101.820
+370
+0,4 % +89.696 $
2015 Q1
1 Quartal
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
22,3 Mio. $ 2,54 %
568.088
+6.817
+1 % +277.260 $
2013 Q2
8 Quartale
LQD-Symbol
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
22,3 Mio. $ 2,54 %
192.434
+5.360
+3 % +635.021 $
2013 Q2
8 Quartale
WFC-Symbol
22
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
22,2 Mio. $ 2,53 %
395.291
-9.978
-2 % -556.314 $
2013 Q2
8 Quartale
OI-Symbol
23
O-I Glass
OI
908 Mio. $
20,5 Mio. $ 2,34 %
894.250
+17.546
+2 % +426.682 $
2014 Q4
2 Quartale
DEO-Symbol
24
Diageo
DEO
51,9 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,12 %
160.107
+5.848
+4 % +665.423 $
2013 Q2
8 Quartale
MDLZ-Symbol
25
Mondelez International
MDLZ
81,7 Mrd. $
18,4 Mio. $ 2,1 %
+447.575
Neu +17,5 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
1
2 3

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SBI Okasan Asset Management Tokyo, Japan 3,04 Mrd. $ AUM
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management
BlueCrest Capital Management St Helier, Jersey 3,04 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Summitry LLC 68 Positionen im Wert von 877 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 855 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q2 2015 weist 2 neu, 36 erhöht, 15 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mondelez International: 447.575 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Teva Pharmaceutical Industries Limited mit einem geschätzten Wert von 15,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q2 2015 war Mondelez International: 447.575 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2015 entfiel auf Teva Pharmaceutical Industries Limited und belief sich schätzungsweise auf 15,6 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Hanesbrands im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 916.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2015 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 877 Mio. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 877 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2015 am 6. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .