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Summitry LLC

Summitry LLC Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 34,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,24 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+12 Mio. $
Kapitalfluss
-22,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,17 %
Position
80
Neu
4
Aufgestockt
50
Reduziert
15
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+19,7 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+18,7 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+5,65 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+5,07 Mio. $
5
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BCR
CR Bard Inc.
BCR
+25,6 Mio. $
2
AIG-Symbol
American International
AIG
+16,9 Mio. $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+15,6 Mio. $
4
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+13,7 Mio. $
5
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+11,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,79 %
2 Sonstiges 16,25 %
3 Gesundheitswesen 14,51 %
4 Technologie 14,4 %
5 Industrie 12,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
69 Mio. $ 6,57 %
407.497
+5.785
+1 % +962.206 $
2013 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5 Bio. $
58,1 Mio. $ 5,53 %
1.612.816
-20.988
-1 % -775.933 $
2013 Q2
16 Quartale
IGSB-Symbol
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
57,2 Mio. $ 5,45 %
1.086.772
+19.986
+2 % +1,05 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
FLS-Symbol
4
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
54,4 Mio. $ 5,18 %
1.172.000
+19.437
+2 % +937.351 $
2014 Q4
10 Quartale
AGN
5
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
53,5 Mio. $ 5,1 %
220.257
+6.050
+3 % +1,42 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
48,6 Mio. $ 4,63 %
1.045.700
+3.920
+0,4 % +183.358 $
2015 Q4
6 Quartale
TIP-Symbol
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
47,6 Mio. $ 4,53 %
419.517
+10.187
+2 % +1,16 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
C-Symbol
8
Citigroup
C
204 Mrd. $
42 Mio. $ 4 %
627.751
+92.050
+17 % +5,65 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
37,9 Mio. $ 3,61 %
346.264
+6.808
+2 % +744.171 $
2013 Q2
16 Quartale
NVS-Symbol
10
Novartis
NVS
285 Mrd. $
37,4 Mio. $ 3,56 %
500.366
+9.669
+2 % +685.284 $
2017 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
36,7 Mio. $ 3,5 %
532.636
+6.038
+1 % +414.498 $
2013 Q2
16 Quartale
DE-Symbol
12
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
35,1 Mio. $ 3,34 %
284.078
-2.517
-0,9 % -295.371 $
2014 Q3
11 Quartale
GM-Symbol
13
General Motors
GM
72,6 Mrd. $
33,9 Mio. $ 3,22 %
969.134
+19.284
+2 % +654.784 $
2013 Q2
16 Quartale
OI-Symbol
14
O-I Glass
OI
907 Mio. $
33 Mio. $ 3,15 %
1.381.098
+12.645
+0,9 % +277.797 $
2014 Q4
10 Quartale
MDT-Symbol
15
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
32,1 Mio. $ 3,06 %
362.054
+5.494
+2 % +463.270 $
2017 Q1
1 Quartal
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
31,7 Mio. $ 3,02 %
337.997
+3.858
+1 % +358.061 $
2016 Q3
3 Quartale
BNY-Symbol
17
Bank of New York Mellon
BNY
96,6 Mrd. $
28,6 Mio. $ 2,72 %
559.756
+8.724
+2 % +417.248 $
2013 Q2
16 Quartale
LQD-Symbol
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
27,8 Mio. $ 2,65 %
231.045
+5.986
+3 % +715.449 $
2013 Q2
16 Quartale
MDLZ-Symbol
19
Mondelez International
MDLZ
80,8 Mrd. $
27,7 Mio. $ 2,64 %
641.108
-252.923
-28 % -11,4 Mio. $
2015 Q2
8 Quartale
FISV-Symbol
20
Fiserv Inc
FISV
25,4 Mrd. $
27,1 Mio. $ 2,58 %
443.280
+1.720
+0,4 % +104.039 $
2013 Q2
16 Quartale
CTSH-Symbol
21
Cognizant
CTSH
30,1 Mrd. $
24,8 Mio. $ 2,36 %
373.099
+9.332
+3 % +592.899 $
2016 Q3
3 Quartale
BAC-Symbol
22
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
24,6 Mio. $ 2,34 %
1.014.163
+217.520
+27 % +5,07 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
ENOV-Symbol
23
Enovis
ENOV
1,15 Mrd. $
23,3 Mio. $ 2,21 %
343.183
-3.628
-1 % -247.431 $
2016 Q2
4 Quartale
GWW-Symbol
24
W.W. Grainger
GWW
62,1 Mrd. $
21,3 Mio. $ 2,03 %
117.924
+6.741
+6 % +1,27 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
EXPE-Symbol
25
Expedia Group
EXPE
35 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,99 %
+140.351
Neu +19,7 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

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CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summitry LLC für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Summitry LLC 80 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summitry LLC für Q2 2017 weist 4 neu, 50 erhöht, 15 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Expedia Group: 140.351 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CR Bard Inc. mit einem geschätzten Wert von 25,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Summitry LLC im Q2 2017 war Expedia Group: 140.351 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Citigroup in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summitry LLC im Q2 2017 entfiel auf CR Bard Inc. und belief sich schätzungsweise auf 25,6 Mio. $.
  • Summitry LLC hat seine Position in Exelon Corporation im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summitry LLC machen im Q2 2017 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
  • Summitry LLC eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Summitry LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 1,05 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summitry LLC für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .