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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.69%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$10.5억
AUM 성장
+US$1198만
(+1.2%)
자금 흐름
-US$2242만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.17%
보유액
80
신규
4
증가
50
축소
15
청산됨
5
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$1970만 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1869만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$565만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$507만 |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$2560만 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$1685만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1558만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1374만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.79% |
| 2 | 기타 | 16.25% |
| 3 | 헬스케어 | 14.51% |
| 4 | 정보기술 | 14.4% |
| 5 | 산업재 | 12.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$6902만 | 6.57% |
407,497
+5,785
| +1% | +US$96.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.96조
| US$5807만 | 5.53% |
1,612,816
-20,988
| -1% | -US$77.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$5722만 | 5.45% |
1,086,772
+19,986
| +2% | +US$105만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Flowserve
FLS
US$88.8억
| US$5442만 | 5.18% |
1,172,000
+19,437
| +2% | +US$93.7만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
AGN
5
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$5354만 | 5.1% |
220,257
+6,050
| +3% | +US$142만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.15조
| US$4861만 | 4.63% |
1,045,700
+3,920
| +0.4% | +US$18.3만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$4759만 | 4.53% |
419,517
+10,187
| +2% | +US$116만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
8
Citigroup
C
US$2049억
| US$4198만 | 4% |
627,751
+92,050
| +17% | +US$565만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$3792만 | 3.61% |
346,264
+6,808
| +2% | +US$74.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Novartis
NVS
US$2916억
| US$3742만 | 3.56% |
500,366
+9,669
| +2% | +US$68.5만 |
2017 Q1
1분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$3672만 | 3.5% |
532,636
+6,038
| +1% | +US$41.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Deere & Co
DE
US$1708억
| US$3511만 | 3.34% |
284,078
-2,517
| -0.9% | -US$29.5만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
13
General Motors
GM
US$671억
| US$3385만 | 3.22% |
969,134
+19,284
| +2% | +US$65.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
O-I Glass
OI
US$9.04억
| US$3304만 | 3.15% |
1,381,098
+12,645
| +0.9% | +US$27.8만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
15
Medtronic
MDT
US$1206억
| US$3213만 | 3.06% |
362,054
+5,494
| +2% | +US$46.3만 |
2017 Q1
1분기
|
|
16
Visa
V
US$7646억
| US$3170만 | 3.02% |
337,997
+3,858
| +1% | +US$35.8만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
US$978억
| US$2856만 | 2.72% |
559,756
+8,724
| +2% | +US$41.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$2784만 | 2.65% |
231,045
+5,986
| +3% | +US$71.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$2769만 | 2.64% |
641,108
-252,923
| -28% | -US$1140만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
20
Fiserv Inc
FISV
US$256억
| US$2712만 | 2.58% |
443,280
+1,720
| +0.4% | +US$10.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Cognizant
CTSH
US$307억
| US$2477만 | 2.36% |
373,099
+9,332
| +3% | +US$59.3만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$2460만 | 2.34% |
1,014,163
+217,520
| +27% | +US$507만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Enovis
ENOV
US$12억
| US$2326만 | 2.21% |
343,183
-3,628
| -1% | -US$24.7만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
24
W.W. Grainger
GWW
US$628억
| US$2129만 | 2.03% |
117,924
+6,741
| +6% | +US$127만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
25
Expedia Group
EXPE
US$362억
| US$2090만 | 1.99% |
+140,351
| 신규 | +US$1970만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
CFM
Summitry LLC의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Summitry LLC 측은 US$10.5억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Summitry LLC의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 50개 증가, 15개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Expedia Group 주식으로, 140,351주를 보유했으며 가치는 US$2090만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CR Bard Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$2560만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 22%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.
- Summitry LLC의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Expedia Group 주식으로, US$2090만 상당의 140,351주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2017년 2분기에 Citigroup 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$565만 규모예요.
- Summitry LLC의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CR Bard Inc.이며, 추정 감소액은 US$2560만예요.
- Summitry LLC 측은 2017년 2분기에 Exelon Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$138만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.5억 중 48% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$10.5억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Summitry LLC의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.