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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$5074만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$6254만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.83%
보유액
87
신규
2
증가
48
축소
21
청산됨
3
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$3088만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2116만 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$1953만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$579만 |
| 5 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$500만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$683만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$411만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$336만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$321만 |
| 5 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$245만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.96% |
| 2 | 기타 | 15.69% |
| 3 | 정보기술 | 14.08% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.1% |
| 5 | 임의소비재 | 11.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$7349만 | 5.8% |
353,284
-1,787
| -0.5% | -US$36.8만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$6610만 | 5.22% |
1,231,687
+10,225
| +0.8% | +US$54.7만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
AGN
3
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$5634만 | 4.45% |
334,786
-8,575
| -2% | -US$140만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$5278만 | 4.17% |
453,864
+3,013
| +0.7% | +US$35만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7892억
| US$4894만 | 3.86% |
284,531
-10,632
| -4% | -US$189만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$4868만 | 3.84% |
350,127
-29,859
| -8% | -US$411만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$4862만 | 3.84% |
868,340
-64,280
| -7% | -US$336만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$4782만 | 3.78% |
783,280
-5,120
| -0.6% | -US$30.3만 |
2015 Q4
15개 분기
|
|
9
Labcorp
LH
US$302억
| US$4504만 | 3.56% |
312,077
-827
| -0.3% | -US$12.1만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$4211만 | 3.32% |
372,122
+1,608
| +0.4% | +US$18.1만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$4178만 | 3.3% |
234,597
+1,881
| +0.8% | +US$35.8만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
12
Booking.com
BKNG
US$1184억
| US$4118만 | 3.25% |
524,575
+6,450
| +1% | +US$50만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$4024만 | 3.18% |
797,855
+123,000
| +18% | +US$579만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$3941만 | 3.11% |
302,419
-4,737
| -2% | -US$65.5만 |
2013 Q4
23개 분기
|
|
15
Flowserve
FLS
US$109억
| US$3820만 | 3.02% |
817,843
+1,695
| +0.2% | +US$8만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
16
Cognizant
CTSH
US$284억
| US$3819만 | 3.01% |
633,681
-2,470
| -0.4% | -US$15.6만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
17
Expedia Group
EXPE
US$301억
| US$3474만 | 2.74% |
258,439
-4,682
| -2% | -US$61.9만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325억
| US$3319만 | 2.62% |
260,379
-312
| -0.1% | -US$3.93만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
US$337억
| US$3274만 | 2.58% |
316,036
-31,426
| -9% | -US$321만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
20
Fox Class A
FOXA
US$286억
| US$3090만 | 2.44% |
979,732
+144,567
| +17% | +US$500만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
21
Medtronic
MDT
US$1299억
| US$3059만 | 2.41% |
281,659
-65,420
| -19% | -US$683만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
22
Citigroup
C
US$2024억
| US$2946만 | 2.33% |
426,399
-1,375
| -0.3% | -US$9.35만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
23
Bank of New York Mellon
BNY
US$1018억
| US$2861만 | 2.26% |
632,842
+901
| +0.1% | +US$4.01만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
24
Ulta Beauty
ULTA
US$284억
| US$2522만 | 1.99% |
+100,635
| 신규 | +US$3088만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5740억
| US$2360만 | 1.86% |
86,898
-543
| -0.6% | -US$15만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CFM
Summitry LLC의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Summitry LLC 측은 US$12.7억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.2억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Summitry LLC 측은 2019년 3분기에 순신규 자금으로 US$6254만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 48개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ulta Beauty 주식으로, 100,635주를 보유했으며 가치는 US$2522만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Medtronic 주식으로, 보유분을 추정 US$683만 규모 줄였어요.
- Summitry LLC의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Ulta Beauty 주식으로, US$2522만 상당의 100,635주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2019년 3분기에 Lowe's Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2116만 규모예요.
- Summitry LLC의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$683만예요.
- Summitry LLC 측은 2019년 3분기에 Consolidated Edison 보유분을 전량 매도해 추정 US$245만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 42% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.
2019년 11월 5일에 제출된 Summitry LLC의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.