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Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
34.47%
1년 추정 수익률
17.05%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.68%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+68.13%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
+281.24%
AUM
US$9.45억
AUM 성장
+US$8156만
(+9.4%)
자금 흐름
+US$3881만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.55%
보유액
80
신규
11
증가
46
축소
8
청산됨
1
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4065만 |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$2037만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1195만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1026만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$952만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4022만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$1593만 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$1253만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$909만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$72.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.45% |
| 2 | 산업재 | 16.79% |
| 3 | 기타 | 15.42% |
| 4 | 정보기술 | 12.92% |
| 5 | 필수소비재 | 11.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$4994만 | 5.28% |
954,894
-13,750
| -1% | -US$72.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$4852만 | 5.13% |
2,883,092
+35,592
| +1% | +US$60.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$4778만 | 5.05% |
361,847
+70,931
| +24% | +US$952만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$4704만 | 4.98% |
847,934
+2,054
| +0.2% | +US$10.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$4273만 | 4.52% |
+1,098,500
| 신규 | +US$4065만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
US$1000억
| US$4050만 | 4.28% |
982,531
+11,796
| +1% | +US$49.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$3945만 | 4.17% |
359,672
+4,384
| +1% | +US$48.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3124억
| US$3854만 | 4.08% |
260,522
+717
| +0.3% | +US$10.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
Citigroup
C
US$2054억
| US$3827만 | 4.05% |
739,564
+13,977
| +2% | +US$74.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
Flowserve
FLS
US$91.3억
| US$3782만 | 4% |
898,666
+179,174
| +25% | +US$791만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
11
Mondelez International
MDLZ
US$790억
| US$3522만 | 3.73% |
785,525
+16,605
| +2% | +US$74.3만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1391억
| US$3272만 | 3.46% |
302,902
+3,286
| +1% | +US$35.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$3270만 | 3.46% |
1,251,012
+359,004
| +40% | +US$1026만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
American International
AIG
US$418억
| US$3235만 | 3.42% |
522,078
+8,862
| +2% | +US$54만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
General Motors
GM
US$700억
| US$3099만 | 3.28% |
911,147
+8,950
| +1% | +US$31.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3668억
| US$2623만 | 2.77% |
330,293
+12,533
| +4% | +US$95.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296억
| US$2261만 | 2.39% |
198,346
+2,523
| +1% | +US$29.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2511억
| US$2189만 | 2.32% |
402,619
+5,923
| +1% | +US$32.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2643억
| US$2186만 | 2.31% |
361,563
+197,508
| +120% | +US$1195만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
Fiserv Inc
FISV
US$255억
| US$2144만 | 2.27% |
468,722
+3,046
| +0.7% | +US$14.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
US$632억
| US$2102만 | 2.22% |
103,774
+799
| +0.8% | +US$16.4만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
22
O-I Glass
OI
US$8.65억
| US$2050만 | 2.17% |
1,176,867
+240,285
| +26% | +US$485만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
23
Deere & Co
DE
US$1727억
| US$2048만 | 2.17% |
268,543
+7,885
| +3% | +US$61만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
AGN
24
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
| US$2037만 | 2.16% |
+65,189
| 신규 | +US$2037만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
BCR
25
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$1905만 | 2.02% |
100,563
-685
| -0.7% | -US$12.8만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
CFM
Summitry LLC의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Summitry LLC 측은 US$9.45억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.64억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Summitry LLC 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$3881만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 1,098,500주를 보유했으며 가치는 US$4273만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 26%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 보유분을 추정 US$4022만 규모 줄였어요.
- Summitry LLC의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$4273만 상당의 1,098,500주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2015년 4분기에 RTX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1195만 규모예요.
- Summitry LLC의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$4022만예요.
- Summitry LLC 측은 2015년 4분기에 NOV 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.45억 중 46% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$9.45억에 이르렀어요.
2016년 2월 9일에 제출된 Summitry LLC의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.