에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Summitry LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32억
회전율
24.35%
1년 추정 수익률
16.18%
Summitry is a wealth management firm that started out as Golub Group in 2003 and was bought in 2024 by Aspen Standard Group, a holding company for investment advisers. It works with Silicon Valley and Bay Area professionals to turn stock-based pay into a wider wealth plan. Its in-house research team picks individual stocks, bonds and ETFs for client portfolios, and the firm also advises the Summitry Equity Fund, a mutual fund.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.26%
1년 예상 수익률
+16.18%
3년 예상 수익률
+85.55%
5년 예상 수익률
+85.25%
10년 예상 수익률
+282.55%
AUM
US$13.6억
AUM 성장
+US$3507만
(+2.6%)
자금 흐름
-US$4938만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.96%
보유액
102
신규
4
증가
33
축소
50
청산됨
6
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Moody's
MCO
|
+US$2336만 |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+US$2131만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1768만 |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$833만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$3939만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2115만 |
| 3 |
Ross Stores
ROST
|
+US$1679만 |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$1610만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1273만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.26% |
| 2 | 임의소비재 | 18.81% |
| 3 | 정보기술 | 18.24% |
| 4 | 기타 | 15.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| US$6287만 | 4.62% |
622,077
-11,305
| -2% | -US$113만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$6235만 | 4.59% |
201,840
-1,337
| -0.7% | -US$39.7만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$6033만 | 4.44% |
251,549
-434
| -0.2% | -US$10.4만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7944억
| US$5978만 | 4.4% |
287,750
-1,286
| -0.4% | -US$25.9만 |
2016 Q3
25개 분기
|
|
|
5
Ross Stores
ROST
US$740억
| US$5345만 | 3.93% |
460,525
-164,701
| -26% | -US$1679만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$5248만 | 3.86% |
594,768
+4,440
| +0.8% | +US$42.2만 |
2015 Q4
28개 분기
|
|
|
7
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$5022만 | 3.69% |
252,054
-105,830
| -30% | -US$2115만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
8
Mastercard
MA
US$5760억
| US$4839만 | 3.56% |
139,151
-23
| -0% | -US$7.57천 |
2019 Q1
15개 분기
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$4710만 | 3.46% |
542,156
-7,614
| -1% | -US$72.8만 |
2013 Q4
36개 분기
|
|
10
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$4639만 | 3.41% |
557,128
-14,562
| -3% | -US$113만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
|
11
Zebra Technologies
ZBRA
US$153억
| US$4603만 | 3.38% |
179,509
+32,209
| +22% | +US$833만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
12
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$4520만 | 3.32% |
606,848
-15,564
| -3% | -US$113만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
|
13
CarMax
KMX
US$75.5억
| US$4254만 | 3.13% |
698,666
+331,974
| +91% | +US$2131만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
|
14
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$3900만 | 2.87% |
83,136
-37,342
| -31% | -US$1610만 |
2019 Q3
13개 분기
|
|
15
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$3804만 | 2.8% |
1,290,080
-110,720
| -8% | -US$311만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
16
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$3681만 | 2.71% |
245,942
-8,335
| -3% | -US$119만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$3327만 | 2.45% |
396,104
+179,012
| +82% | +US$1768만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$3313만 | 2.44% |
802,437
+8,468
| +1% | +US$37.5만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$3252만 | 2.39% |
327,853
-134,858
| -29% | -US$1273만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3225만 | 2.37% |
267,991
-12,973
| -5% | -US$152만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
21
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$3193만 | 2.35% |
1,313,019
-19,404
| -1% | -US$47만 |
2022 Q3
1분기
|
|
22
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$3050만 | 2.24% |
1,255,771
-15,762
| -1% | -US$38만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$2850만 | 2.1% |
293,966
+18,889
| +7% | +US$184만 |
2022 Q3
1분기
|
|
24
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$2812만 | 2.07% |
361,762
+2,609
| +0.7% | +US$21.1만 |
2017 Q1
23개 분기
|
|
|
IBTD
25
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
| US$2650만 | 1.95% |
1,072,724
-14,229
| -1% | -US$35.2만 |
2022 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Summitry LLC의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Summitry LLC 측은 US$13.6억 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.2억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Summitry LLC 측은 2022년 4분기에 순 US$4938만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 50개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Novartis 주식으로, 추정 US$261만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Summitry LLC 측은 Moody's에 US$2380만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Summitry LLC의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Moody's 주식으로, US$2380만 상당의 85,412주를 매수했어요.
- Summitry LLC 측이 2022년 4분기에 CarMax 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2131만 규모예요.
- Summitry LLC의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Northrop Grumman이며, 추정 감소액은 US$3939만예요.
- Summitry LLC 측은 2022년 4분기에 Novartis 보유분을 전량 매도해 추정 US$261만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summitry LLC의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.6억 중 40% 비중을 차지해요.
- Summitry LLC 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Summitry LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$13.6억에 이르렀어요.
2023년 2월 10일에 제출된 Summitry LLC의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.