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Nicolet Bankshares 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.5억
회전율
18.64%
1년 추정 수익률
22.65%
이번 분기 예상 수익률
+15.24%
1년 예상 수익률
+22.65%
3년 예상 수익률
+75.52%
5년 예상 수익률
+95.34%
10년 예상 수익률
+315.63%
AUM
US$31.5억
AUM 성장
+US$4.34억
(+16%)
자금 흐름
+US$3254만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.15%
보유액
649
신규
87
증가
210
축소
257
청산됨
34
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3105만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1646만 |
| 3 |
John Hancock High Yield ETF
JHHY
|
+US$1049만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1016만 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$871만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$8250만 |
| 2 |
Principal Active High Yield ETF
YLD
|
+US$783만 |
| 3 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$525만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$470만 |
| 5 |
Alaska Air
ALK
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.76% |
| 2 | 정보기술 | 11.99% |
| 3 | 금융 | 5.71% |
| 4 | 산업재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 3.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$4.42억 | 14.05% |
5,001,980
+363,961
| +8% | +US$3105만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1.17억 | 3.71% |
387,221
+266
| +0.1% | +US$7.61만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$1.16억 | 3.68% |
1,884,218
-1,343
| -0.1% | -US$8.04만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265억
| US$1.01억 | 3.22% |
1,058,365
-7,300
| -0.7% | -US$67.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546억
| US$9443만 | 3% |
794,989
-9,604
| -1% | -US$110만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$8531만 | 2.71% |
1,188,926
+145,859
| +14% | +US$1016만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5709만 | 1.82% |
82,963
-7,052
| -8% | -US$470만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$5474만 | 1.74% |
331,608
+9,168
| +3% | +US$146만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$5450만 | 1.73% |
674,232
+97,864
| +17% | +US$759만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$4671만 | 1.49% |
1,027,399
+360,778
| +54% | +US$1646만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$4256만 | 1.35% |
112,186
-904
| -0.8% | -US$36.6만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$4179만 | 1.33% |
211,513
+13,896
| +7% | +US$286만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$3988만 | 1.27% |
789,092
-12,556
| -2% | -US$63.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$3921만 | 1.25% |
1,126,459
-66,799
| -6% | -US$220만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$3863만 | 1.23% |
358,958
+8,110
| +2% | +US$86.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$3847만 | 1.22% |
115,433
-2,388
| -2% | -US$74.2만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$3759만 | 1.2% |
74,391
+624
| +0.8% | +US$30만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
18
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$450억
| US$3354만 | 1.07% |
262,461
-3,038
| -1% | -US$37.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$3317만 | 1.05% |
137,494
+1,158
| +0.8% | +US$29.1만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
20
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26.2억
| US$3142만 | 1% |
671,256
+185,948
| +38% | +US$871만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$3064만 | 0.97% |
40,943
-39
| -0.1% | -US$2.83만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2968만 | 0.94% |
81,850
-1,560
| -2% | -US$56.2만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$2958만 | 0.94% |
39,364
-1,157
| -3% | -US$84.3만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
24
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.73억
| US$2949만 | 0.94% |
619,231
+21,648
| +4% | +US$102만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2769만 | 0.88% |
77,299
+465
| +0.6% | +US$16.6만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Nicolet Bankshares의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nicolet Bankshares 측은 US$31.5억 상당의 649개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27.1억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Nicolet Bankshares의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 87개, 210개 증가, 257개 감소 및 34개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 John Hancock High Yield ETF 주식으로, 408,702주를 보유했으며 가치는 US$1050만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 추정 금액은 US$8250만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Nicolet Bankshares의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 John Hancock High Yield ETF 주식으로, US$1050만 상당의 408,702주를 매수했어요.
- Nicolet Bankshares 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3105만 규모예요.
- Nicolet Bankshares의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$8250만예요.
- Nicolet Bankshares 측은 2026년 2분기에 Soleno Therapeutics 보유분을 전량 매도해 추정 US$525만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nicolet Bankshares의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.5억 중 37% 비중을 차지해요.
- Nicolet Bankshares 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Nicolet Bankshares의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$31.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Nicolet Bankshares의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.