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Pacific Heights Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.6억
회전율
2.56%
1년 추정 수익률
42.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.25%
1년 예상 수익률
+42.38%
3년 예상 수익률
+181.12%
5년 예상 수익률
+258.3%
10년 예상 수익률
+1,093.89%
AUM
US$31.6억
AUM 성장
+US$1.7억
(+5.7%)
자금 흐름
+US$4767만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.06%
보유액
78
신규
1
증가
30
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
9.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$887만 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$696만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$541만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$465만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$1216만 |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$1148만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$321만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$299만 |
| 5 |
Affirm
AFRM
|
+US$163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.13% |
| 2 | 에너지 | 20.94% |
| 3 | 부동산 | 13.91% |
| 4 | 소재 | 11.87% |
| 5 | 산업재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Texas Pacific Land
TPL
US$230억
| US$2.58억 | 8.18% |
590,000
-30,000
| -5% | -US$1216만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$1.75억 | 5.54% |
875,000
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
3
Freeport-McMoran
FCX
US$928억
| US$1.67억 | 5.28% |
2,650,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Palantir
PLTR
US$4715억
| US$1.66억 | 5.26% |
1,425,000
+65,000
| +5% | +US$887만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$1.3억 | 4.1% |
230,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Arm
ARM
US$2244억
| US$1.15억 | 3.65% |
325,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$9822만 | 3.11% |
260,000
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
8
Applovin
APP
US$884억
| US$9017만 | 2.86% |
175,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Costco
COST
US$4512억
| US$6548만 | 2.07% |
70,000
-3,000
| -4% | -US$299만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Parker-Hannifin
PH
US$1126억
| US$6358만 | 2.01% |
65,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$5859만 | 1.86% |
115,000
+10,000
| +10% | +US$541만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Morgan Stanley
MS
US$2889억
| US$5853만 | 1.85% |
280,000
+5,000
| +2% | +US$99만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Twilio
TWLO
US$390억
| US$5674만 | 1.8% |
275,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Affirm
AFRM
US$244억
| US$5301만 | 1.68% |
650,000
-25,000
| -4% | -US$163만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
15
Cameco
CCJ
US$344억
| US$5093만 | 1.61% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
16
Chevron
CVX
US$4447억
| US$4973만 | 1.57% |
300,000
+25,000
| +9% | +US$465만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Structure Therapeutics
GPCR
US$15.6억
| US$4294만 | 1.36% |
800,000
+50,000
| +7% | +US$221만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Rio Tinto
RIO
US$1368억
| US$4272만 | 1.35% |
450,000
+25,000
| +6% | +US$253만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
State Street
STT
US$461억
| US$4240만 | 1.34% |
250,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$4102만 | 1.3% |
300,000
+25,000
| +9% | +US$374만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Nucor
NUE
US$585억
| US$3898만 | 1.23% |
175,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
BHP
BHP
US$1972억
| US$3749만 | 1.19% |
450,000
+25,000
| +6% | +US$208만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Williams-Sonoma
WSM
US$307억
| US$3496만 | 1.11% |
150,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
24
Visa
V
US$7779억
| US$3431만 | 1.09% |
100,000
-10,000
| -9% | -US$321만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
25
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$3422만 | 1.08% |
650,000
+50,000
| +8% | +US$285만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
Pacific Heights Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pacific Heights Asset Management 측은 US$31.6억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.9억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.6%였어요. Pacific Heights Asset Management 측은 새 포지션 1개를 추가하고 1개를 정리해, 포지션 78개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 부동산 순이에요.
- Pacific Heights Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$642만 상당의 42,500주를 매수했어요.
- Pacific Heights Asset Management 측이 2026년 2분기에 Palantir 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$887만 규모예요.
- Pacific Heights Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Texas Pacific Land이며, 추정 감소액은 US$1216만예요.
- Pacific Heights Asset Management 측은 2026년 2분기에 lululemon athletica 보유분을 전량 매도해 추정 US$1148만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pacific Heights Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.6억 중 42% 비중을 차지해요.
- Pacific Heights Asset Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Pacific Heights Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$31.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Pacific Heights Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.