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Carrhae Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.2억
회전율
47.37%
1년 추정 수익률
34.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.03%
1년 예상 수익률
+34.35%
3년 예상 수익률
+159.37%
5년 예상 수익률
+138.22%
10년 예상 수익률
+750.7%
AUM
US$36.2억
AUM 성장
+US$2.85억
(+8.5%)
자금 흐름
+US$6737만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.34%
보유액
38
신규
9
증가
9
축소
10
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sea Limited
SE
|
+US$1.29억 |
| 2 |
Petrobras
PBR
|
+US$1.06억 |
| 3 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+US$6401만 |
| 4 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$5705만 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$5102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+US$8951만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$5857만 |
| 4 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+US$5272만 |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$5265만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.1% |
| 2 | 정보기술 | 10.29% |
| 3 | 금융 | 7.29% |
| 4 | 임의소비재 | 6.59% |
| 5 | 산업재 | 5.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$10.6억 | 29.36% |
1,444,000
-1,033,800
| -42% | -US$7.11억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$5.49억 | 15.16% |
+8,027,800
| 신규 | +US$5.24억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2.24억 | 6.18% |
608,000
+472,200
| +348% | +US$1.96억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1.98억 | 5.47% |
414,556
-144,324
| -26% | -US$5857만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Sea Limited
SE
US$574억
| US$1.41억 | 3.88% |
+1,466,148
| 신규 | +US$1.29억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1.38억 | 3.82% |
1,440,800
+1,075,200
| +294% | +US$1.35억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129억
| US$1.29억 | 3.58% |
2,029,766
-858,914
| -30% | -US$5272만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Eldorado Gold
EGO
US$93.7억
| US$1.22억 | 3.36% |
3,909,137
-988,614
| -20% | -US$3218만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
9
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$1.01억 | 2.8% |
3,496,179
-1,543,564
| -31% | -US$4173만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
GDS Holdings
GDS
US$46.2억
| US$9911만 | 2.74% |
3,300,419
+1,115,757
| +51% | +US$4307만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$8746만 | 2.41% |
+5,411,909
| 신규 | +US$1.06억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| US$7878만 | 2.18% |
9,643,006
-10,800,127
| -53% | -US$8951만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
Galicia Financial Group
GGAL
US$57.9억
| US$6805만 | 1.88% |
+1,360,220
| 신규 | +US$6401만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
콜옵션
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| US$6586만 | 1.82% |
2,691,600
+832,400
| +45% | +US$2305만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
ASML
ASML
US$6305억
| US$6377만 | 1.76% |
+32,056
| 신규 | +US$5102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
풋옵션
United States Oil Fund
USO
US$20.7억
| US$6352만 | 1.75% |
596,800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Copa Holdings
CPA
US$54.3억
| US$6227만 | 1.72% |
400,262
-117,852
| -23% | -US$1534만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
AngloGold Ashanti
AU
US$469억
| US$6120만 | 1.69% |
756,610
+503,644
| +199% | +US$4783만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
19
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1억
| US$5219만 | 1.44% |
+1,856,460
| 신규 | +US$5705만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$4801만 | 1.33% |
500,160
-833,910
| -63% | -US$1.04억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
NetEase
NTES
US$807억
| US$3928만 | 1.08% |
306,577
+237,410
| +343% | +US$2802만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$3879만 | 1.07% |
834,322
+277,506
| +50% | +US$1487만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Coupang
CPNG
US$257억
| US$3819만 | 1.05% |
+2,198,457
| 신규 | +US$3968만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Halliburton
HAL
US$279억
| US$2465만 | 0.68% |
726,193
+128,472
| +21% | +US$502만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Banco Bradesco
BBD
US$443억
| US$1556만 | 0.43% |
+4,484,271
| 신규 | +US$1642만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Carrhae Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Carrhae Capital는 US$36.2억 상당의 38개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.4억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Carrhae Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 9개 증가, 10개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sea Limited으로, 1,466,148주를 보유했으며 가치는 US$1.41억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alibaba으로, 추정 금액은 US$1.04억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Carrhae Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sea Limited으로, US$1.41억 상당의 1,466,148주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carrhae Capital로, 추정 증가액은 US$4783만 규모예요.
- Carrhae Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$1.04억예요.
- Carrhae Capital는 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$5265만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carrhae Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.2억 중 76%를 차지해요.
- Carrhae Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Carrhae Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$36.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Carrhae Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.